MACD Divergence 전략을 설명 할 수 있습니까?

MACD 발산은 가격과 운동량이 반대 방향으로 이동하여 암호화 추세의 잠재적 역전 또는 연속을 알릴 때 발생합니다.

2025/08/01 17:50

암호 화폐 거래에서 MACD 발산 이해

MACD (이동 평균 수렴 발산) 는 암호 화폐 거래에서 널리 사용되는 기술 지표로, 트레이더가 잠재적 인 추세 역전, 모멘텀 변화, 진입 또는 출구 포인트를 식별하는 데 도움이됩니다. MACD 발산은 암호 화폐의 가격이 MACD 지표의 반대 방향으로 이동하여 현재 추세의 잠재적 약화를 나타낼 때 발생합니다. 이 현상은 특히 휘발성 암호화 시장에서 가치가 있으며, 이는 초기 반전 신호가 수익성있는 거래로 이어질 수 있습니다.

MACD 발산에는 두 가지 주요 유형이 있습니다 : 규칙적인 발산 과 숨겨진 발산 . 정기적 인 발산은 가능한 추세 역전을 시사하는 반면 숨겨진 발산은 풀백 후 현재 추세의 연속성을 나타냅니다. 이 전략을 마스터하는 거래자들은 가격 행동이 분명해지기 전에 시장 운동을 예상함으로써 중요한 우위를 점할 수 있습니다.

MACD 구성 방법

MACD 표시기는 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.

• MACD 라인은 12- 기간과 26주기 지수 이동 평균 (EMA)의 차이로 계산됩니다.
• MACD 라인의 9주기 EMA 인 신호 라인
• MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타내는 히스토그램

Cryptocurrency 거래 플랫폼에서 TradingView 또는 Binance와 같은 MACD는 일반적으로 가격 차트 아래의 하위 창에 표시됩니다. 설정하려면 :

• 선호하는 차트 도구를 엽니 다
• 표시기 패널에서 MACD 표시기를 검색하십시오
• 차트에 적용하십시오
• 특정 전략을 사용자 정의하지 않는 한 기본 설정이 (12, 26, 9) 인지 확인하십시오.

히스토그램 확장 또는 계약의 시각적 표현은 운동량에 대한 즉각적인 통찰력을 제공합니다. 히스토그램 바가 키가 커지면 운동량이 증가하고 있습니다. 그들이 수축 할 때, 운동량은 사라지고 있습니다. 이것은 종종 발산이 형성 될 수 있다는 첫 번째 단서입니다.

정기적 인 MACD 발산 식별

규칙적인 발산은 현재 추세가 강도를 잃고 역전 될 수 있다는 강력한 신호입니다. 두 가지 형태로 제공됩니다.

• 약세 정기적 인 발산 : 가격은 높이 올라가지 만 MACD는 더 낮은 높이를 형성합니다.
• 낙관적 인 정기적 인 발산 : 가격은 낮게 낮아 지지만 MACD는 낮게 형성됩니다.

예를 들어, Bitcoin의 강력한 상승 기간 동안 가격이 새로운 피크에 도달하지만 MACD가 이전의 최고를 능가하지 못하면,이 약세의 정기적 인 발산은 상향 운동량이 약해짐을 시사합니다. 구매자가 통제력을 잃고 하향 보정이 따라갈 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

이것을 발견하기 위해 :

• 가격 차트에서 명확한 트렌드를 찾으십시오
• 최근 가격 스윙 최고 또는 최저를 해당 MACD 값과 비교하십시오.
• 가격과 MACD가 반대 방향으로 이동하고 있는지 확인
• 시각적 명확성을 위해 수평선을 사용하여 가격과 MACD 모두에 트렌드 라인을 그리십시오.

가격과 운동량 사이의 이러한 오정렬은 종종 반전보다 우선합니다. 특히 다른 지표 또는 지원/저항 수준에 의해 확인 될 때.

숨겨진 MACD 발산 인식

숨겨진 발산은 반전에 관한 것이 아니라 추세 연속에 관한 것입니다. 일반적으로 확립 된 추세 내에서 풀백 중에 발생합니다.

• 강세는 숨겨진 발산 : 가격이 높아 지지만 MACD는 낮게 만듭니다.
• 약세 숨겨진 발산 : 가격은 낮게 높아 지지만 MACD는 더 높습니다.

낙관적 인 추세에서, Bitcoin가 이전에 뒤로 물러나면서 이전의 낮은 상태를 유지하면 MACD가 이전 낮음 아래로 떨어지면,이 강세는 숨겨진이 강력한 발산은 판매 압력이 감소하고 상승이 재개 될 수 있음을 의미합니다.

숨겨진 발산을 식별하기 위해 :

• 이동 평균 또는 추세선을 사용하여 일반적인 추세를 확인하십시오
• 주요 지원이나 저항을 깨뜨리지 않는 가격 회귀 관찰
• Uptrend Pullbacks 또는 MACD Highs에서 MACD 최저치 비교를 비교하십시오.
• 단기 저항 또는 지원 수준의 휴식과 같은 가격 확인을 기다립니다.

이러한 형태의 발산은 기존 위치에 추가하거나 유리한 위험 보상 비율로 트렌드로 늦게 들어가는 데 특히 유용합니다.

MACD 발산을 거래하기위한 실용적인 단계

MACD 발산을 기반으로 한 거래 실행에는 허위 신호를 최소화하기위한 구조적 접근이 필요합니다.

• 먼저 BTC/USDT 또는 ETH/USDT와 같은 변동성과 볼륨이 충분한 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오 .
• 차트를 1 시간, 4 시간 또는 일일 차트로 신뢰할 수있는 기간으로 설정하면 소음이 줄어 듭니다.
• 표준 설정으로 MACD 표시기를 활성화하십시오
• 위에서 설명한대로 확인 된 발산 패턴을 식별하십시오
• 지원 및 저항 수준을 사용하여 신호를 검증하십시오
• 낙관적 인 촛불 또는 트렌드 라인의 휴식과 같은 가격 확인을 기다리십시오.
• 확인 촛불이 끝날 때 거래를 입력하십시오.
• 최근 스윙 포인트 너머로 스톱 손실을 배치하십시오
• 다음 키 저항 또는 지원 수준에서 Take-Profit 설정

예를 들어, Ethereum의 4 시간 차트에서 강세의 정기적 인 발산에서 강한 녹색 촛불이 풀백 높이 위로 닫히고 최신 저항 아래의 스톱 손실과 이전 저항 구역의 대상이 닫힌 후 긴 위치에 들어갈 수 있습니다.

MACD 분기성과 다른 도구를 결합합니다

MACD 발산 신호의 신뢰성을 높이려면 보완 도구와 결합하십시오.

• RSI (상대 강도 지수) : 모멘텀 변화를 확인하기 위해 RSI의 발산을 찾으십시오.
• 볼륨 분석 : 확인 촛불의 볼륨 증가 신호가 강화됩니다.
• Fibonacci retraction :이를 사용하여 잠재적 인 역전 구역을 식별하는 데 더 많은 체중이 가중 될 수 있습니다.
• CANDLESTICK 패턴 : 핀 바, 잉글 링 패턴 또는 Divergence Zones 근처의 내부 막대는 합류점을 더합니다.

예를 들어, Bitcoin가 61.8% 피보나치 되돌아 뒷받침 레벨에서 약세 MACD 발산을 보여 주면 어두운 구름 덮개 촛대와 볼륨 상승이 동반되면 하향 이동 가능성이 크게 증가합니다.

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자주 묻는 질문

암호화에서 MACD 발산을 발견하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까?

4 시간 및 일일 차트는 신뢰할 수있는 MACD 발산을 식별하는 데 가장 효과적입니다. 5 분 또는 15 분의 차트와 같은 낮은 기간은 시장 소음으로 인해 빈번하지만 종종 잘못된 신호를 생성합니다. 더 높은 기간은 더 넓은 시장 감정과 일치하는 더 강력하고 의미있는 발산을 제공합니다.

MACD 발산을 봇이나 스크립트를 사용하여 자동화 할 수 있습니까?

예, 3commas 또는 Gunbot과 같은 플랫폼의 봇을 맞춤형 스크립트를 사용하여 MACD 분기를 감지하도록 구성 할 수 있습니다. 'MACD 히스토그램이 절정에 달하는 경우 가격이 높을수록 판매 신호를 시작하는 경우'와 같은 조건을 프로그래밍 할 수 있습니다. 그러나 자동화는 오 탐지를 필터링하기 위해 백 테스트가 필요합니다.

MACD Divergence는 옆으로 또는 범위의 시장에서 효과적입니까?

MACD 발산은 명확한 트렌드없이 제로 라인 주위에서 진동하기 때문에 범위 시장 에서는 신뢰성이 떨어집니다. 이러한 환경에서는 발산이 자주 나타날 수 있지만 whipsaws로 이어질 수 있습니다. 추세 또는 모멘텀 중심의 시장에서 가장 잘 수행됩니다.

잘못된 MACD 발산 신호를 피하려면 어떻게해야합니까?

여러 확인이 필요하여 잘못된 신호를 피하십시오. 탈주 또는 강한 촛대 패턴과 같은 가격 행동 확인을 기다리십시오. 또한 주요 지원/저항 수준 근처에서 발산이 발생하거나 더 높은 시간대 추세와 일치하는지 확인하십시오. 합류 없이는 차이만으로도 행동하지 마십시오.