RSI 상단 및 하단 발산에 의한 계약 거래 비율을 향상시키는 방법은 무엇입니까?

계약 거래에서 RSI 차이 이해

상대 강도 지수 (RSI)는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 데 사용되는 운동량 발진기입니다. 계약 거래, 특히 암호 화폐 시장 내에서 RSI Divergence는 가격 추세의 잠재적 역전을 식별하는 강력한 도구가 될 수 있습니다. RSI 발산에는 두 가지 유형의 RSI 발산이 있습니다 : 정기적 인 발산 , 이는 트렌드 반전 및 숨겨진 발산을 나타내며, 이는 추세 연속을 나타냅니다.

정기적으로 발산에서 가격이 높게 높아지지만 RSI가 높게 높아지면 강세 모멘텀이 약해짐을 시사합니다. 반대로, RSI가 높을수록 가격이 낮은 반면, 이는 약세 압력 강화가 페이딩 되고 있음을 의미합니다. 숨겨진 발산은 반대로 작동하며 종종 역전을 예측하기보다는 지속적인 추세를 확인합니다.

RSI 상단 발산 식별

상위 발산은 가격이 새로운 높이에 도달하면 발생하지만 RSI는 해당 피크로이를 확인하지 못합니다. 이 불일치는 가격이 상승하고 있지만 이동의 근본적인 강도가 약해짐을 나타냅니다. 거래자들은 이것을 상승 추세가 증기를 잃을 수 있고 반전이 임박 할 수 있다는 경고 신호로 해석합니다.

최고 차이를 식별하려면 :

• 명확한 상향 추세를 찾으십시오.
• 가장 최근의 가격 최고치를 표시하고 RSI 피크와 비교하십시오.
• 가격이 높은 가격에도 불구하고 현재 RSI 피크가 이전 RSI 피크보다 낮은 경우 Bearish Top Divergence를 확인했습니다.

이 패턴은 과잉 수준 (70 이상)에서 발견 될 때 특히 신뢰할 수 있으며, 구매 압력의 피로를 시사합니다. 계약 거래에서 이것은 짧은 포지션을 고려하거나 긴 위치를 가깝게 고려하는 강력한 신호 역할을합니다.

RSI 하단 발산 인식

하단 발산 은 상위 발산의 역수이며 하향 조정 중에 나타납니다. 가격이 새로운 최저치를 기록 할 때 발생하지만 RSI는 더 높게 형성됩니다. 이는 가격이 계속 하락하더라도 판매 압력이 감소하고 있음을 나타냅니다.

바닥 발산을 감지하기 위해 :

• 일관된 하락세를 관찰하십시오.
• 가격 차트와 해당 RSI 최저점에서 가장 낮은 점을 식별하십시오.
• RSI가 이전 판독 값에 비해 낮은 낮은 수준을 형성하는 동안 가격이 낮은 낮은 점수를 받으면 낙관적 인 바닥 발산을 발견했습니다.

이러한 유형의 발산은 방사점 (30 미만)에서 발생할 때 더욱 중요 해집니다. 트레이더의 경우, 바닥 발산을 조기에 인식하면 잠재적 인 역전이 발생하기 전에 긴 위치에 입장 할 수있는 유리한 기회를 제시 할 수 있습니다.

cryptocurrency 선물 거래에서 RSI Divergence 적용

cryptocurrency 선물 계약은 디지털 자산에 대한 활용 노출을 제공하여 정확한 진입 및 종료 포인트를 중요하게 만듭니다. RSI 발산을 전략에 통합하면 허위 신호를 필터링하고 추세 강도를 확인함으로써 의사 결정이 향상됩니다.

RSI Divergence를 효과적으로 적용하는 방법은 다음과 같습니다.

• 백 테스트가 다른 매개 변수로 더 나은 결과를 보여주지 않는 한, 기본값 인 14-period RSI 설정을 사용하십시오.
• 더 강력한 확인을 위해 RSI Divergence를 촛불 또는 망치/DOJI 형성과 같은 촛대 패턴과 결합하십시오.
• 발산 구역 주변의 볼륨 스파이크 - 발산 중 양 증가는 유효한 반전의 가능성을 증가시킵니다.
• 발산을 발견하자마자 행동하지 마십시오. 거래에 들어가기 전에 가격 행동 확인을 기다리십시오.

변동성에 따라 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 조정하는 것도 중요합니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장에서는 정지를 너무 단단히 배치하면 조기 출구가 발생할 수 있지만 지나치게 느슨한 정류장은 자본을 불필요하게 노출시킬 수 있습니다.

RSI Divergence를 사용하여 거래를 실행하기위한 실제 단계

라이브 계약 거래 시나리오에서 RSI 차이를 구현하려는 거래자의 경우 다음은 구조화 된 접근 방식입니다.

• 거래 스타일에 적합한 기간을 선택하여 시작하십시오. 주간 거래자는 1 시간 또는 4 시간 차트를 선호 할 수있는 반면 스윙 트레이더는 일일 차트에 중점을 둘 수 있습니다.
• RSI 표시기 (14 기간으로 설정)를 차트에 오버레이합니다.
• 가격과 RSI 라인 모두에서 최근 최고/최저를 연결하는 트렌드 라인을 그립니다.
• 가격과 RSI Extrem을 비교하여 발산을 발견하십시오.
• 발산이 시각적으로 확인되면지지/저항 수준 또는 이동 평균 크로스 오버와 같은 추가 합류 요인을 확인하십시오.
• 위치를 시작하기 전에 Divergence Zone 근처의 촛대 반전 패턴 또는 파괴/분해를 기다리십시오.
• 확인이 발생하면 거래에 들어가서 적절한 위험 보상 비율을 설정하십시오.

이 단계를 세 심하게 따라함으로써 거래자들은 암호 화폐 선물 계약에서 높은 확률 역전 설정을 포착 할 가능성을 높일 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 모든 암호 화폐에서 RSI Divergence를 사용할 수 있습니까? 예, RSI Divergence는 Bitcoin, Ethereum 및 Altcoins와 같은 주요 암호 화폐를 포함하여 모든 거래 가능한 자산에 적용됩니다. 그러나 효율성은 유동성과 시장 구조에 따라 다릅니다. 더 많은 액체 자산은 더 명확한 발산 신호를 생성하는 경향이 있습니다.

Q : 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 RSI 차이는 얼마나 정확합니까? RSI Divergence는 100% 정확하지 않지만 다른 도구와 결합하면 안정성이 향상됩니다. 휘발성 암호화 시장에서 오 탐도가 자주 발생할 수 있으므로 항상 볼륨, 촛대 패턴 또는 주요 가격 수준과 같은 추가 필터를 사용하십시오.

Q : RSI Divergence 만 사용하거나 다른 표시기와 결합해야합니까? RSI 발산에만 의존하는 것은 일반적으로 권장되지 않습니다. 이동 평균, Bollinger 대역 또는 MACD와 같은 보완 도구와 결합하면 소음을 걸러 내고 거래 정확도를 높이는 데 도움이됩니다.

Q : 암호화 선물의 발산을 감지하는 데 가장 적합한 RSI 설정은 무엇입니까? 표준 14 기간 설정은 대부분의 거래자에게 널리 받아 들여지고 효과적입니다. 일부 고급 사용자는 감도에 대한 기간 길이를 조정하지만 초보자는 기본 설정으로 시작하고 백 테스트를 통해 경험을 얻은 후에 만 ​​실험해야합니다.