시간 공유 차트의 오후에 볼륨과 가격의 차이가 더 많은 것을 유혹하기위한 함정입니까?

암호 화폐 거래에서 시간 공유 차트 이해

cryptocurrency 거래에서 거래자들은 시간 공유 차트를 사용하여 단기 가격 변동을 분석합니다. 이 차트는 일반적으로 단일 거래일 동안 가격과 책 데이터를 보여 주며 종종 몇 분 간격으로 분류됩니다. 볼륨과 가격의 발산은 자산 가격이 한 방향으로 이동하는 동안 해당 볼륨이 반대 방향으로 이동할 때 발생하는 현상입니다.

예를 들어, 오후 세션 중에 Bitcoin의 가격이 상승하지만 거래량이 감소하면 약화 운동량을 알 수 있습니다. 트레이더는 이러한 신호를 다르게 해석하며 일부는 경고 표시로 보는 반면 다른 사람들은 잠재적 인 기회를 볼 수 있습니다.

시간 공유 차트는 시장 행동에 대한 세분화 된 통찰력을 제공합니다. 특히 암호화 시장에서 흔히 볼 수있는 휘발성 세션 동안.

볼륨 가격 발산이란 무엇입니까?

볼륨 가격 차이는 자산의 가격 추세가 양의 추세와 일치하지 않는 상황을 말합니다. 이 불일치는 발산 방향에 따라 낙관적이거나 약세 일 수 있습니다.

• 가격이 상승하지만 볼륨이 떨어지면 참가자가 상향 운동을 지원하고 있음을 시사합니다.
• 반대로, 부피가 증가하는 동안 가격이 하락하면 강한 판매 압력을 나타낼 수 있습니다.

이 발산은 일반적으로 Obv (On-Balance 볼륨)와 같은 기술 지표를 사용하여 또는 차트의 가격과 볼륨 막대를 시각적으로 비교하여 분석됩니다.

볼륨은 종종 가격의 주요 지표로 간주되므로 분기되면 현재 추세의 근본적인 약점이나 힘을 암시 할 수 있습니다.

오후 세션에서 발산이 발생하는 이유는 무엇입니까?

특히 암호 화폐와 같은 24 시간 시장에서 시간 공유 차트의 오후 세션은 글로벌 유동성 및 참여 수준의 변화로 인해 독특한 행동을 보여줍니다.

• 예를 들어, 아시아 오후에는 서양 상인들이 시장에 진출하기 시작하여 볼륨 역학에 영향을 줄 수 있습니다.
• 이 시간 동안 제도적 명령은 또한 볼륨과 가격 모두에서 인공 스파이크 또는 딥을 만들 수 있습니다.

이 타이밍은 알고리즘 거래로 인해 볼륨이 높게 나타나는 상황으로 이어질 수 있지만 실제 시장 감정은 중립적이거나 심지어 약세로 남아 있습니다.

오후의 발산은 공급과 수요의 근본적인 변화보다는 상인 심리학의 변화를 반영 할 수 있습니다 .

함정입니까? 시장 조작 전술 이해

소매 거래자들 사이의 우려 중 하나는 오후의 볼륨과 가격 차이가 소규모 투자자를 오도하기 위해 대규모 플레이어가 설정 한 의도적 인 함정인지 여부입니다.

암호화의 시장 조작 전술에는 다음이 포함됩니다.

• 가짜 볼륨은 세척 거래를 통한 펌프입니다.
• 갑작스런 주문서 스푸핑을 위해 정지 손실을 유발합니다.
• 실제 시장 활동을 모방하도록 설계된 고래 거래.

이러한 전술은 진정한 시장 상황을 반영하지 않는 명백한 발산을 유발할 수 있습니다. 그러한 경우, 기술 신호처럼 보이는 것은 실제로 정보가없는 거래를 장려하는 유혹이 될 수 있습니다.

조작을 인식하려면 표면 수준의 가격 대량 분석뿐만 아니라 순서 흐름과 깊이를 이해해야합니다 .

발산 패턴을 식별하고 응답하는 방법

조작 패턴에서 진정한 발산을 식별하는 데 몇 가지 단계가 필요합니다.

• 볼륨 프로파일 오버레이를 사용하여 대부분의 거래가 발생한 위치를 평가하십시오.
• 여러 기간 (예 : 5 분 대 15 분 차트)에서 분기 신호를 비교하십시오.
• 비정상적인 고래 활동을 감지하기 위해 무역 규모 분포를 관찰하십시오.
• 주문서 분석 도구를 통합하여 지원/저항 수준을 확인하십시오.

효과적으로 응답한다는 것은 행동하기 전에 확인을 기다리는 것을 의미합니다. 예를 들어, 약세의 발산은 짧은 위치를 시작하기 전에 확인 된 고장이 이상적으로이어야합니다.

오후 세션에서 잠재적 트랩을 다룰 때 징계 및 다층 분석이 필수적입니다 .

실시간 예 : BTC/USDT 오후 발산

인기있는 교환에서 BTC/USDT와 관련된 실제 시나리오를 고려해 봅시다.

• 오후 2시 UTC, Bitcoin는 2 시간 동안 60,000 달러에서 60,500 달러로 상승하기 시작합니다.
• 그러나 같은 기간 동안 촛대 당 평균 부피는 100 BTC에서 60 BTC로 감소합니다.
• 오후 4 시까 지, 가격은 150 BTC로 갑자기 급증하면서 60,000 달러로 되돌아갑니다.

이 패턴은 초기 랠리에 볼륨 지지대가 부족하고 날카로운 반전이 이어지는 고전적인 베어 리쉬 발산을 보여줍니다.

일찍 발산을 인식 한 거래자들은 긴 출품작을 피하거나 잠재적 인 반전을 준비 할 수있었습니다.

자주 묻는 질문

Q : 오후 외에 다른 세션에서 볼륨 가격 차이가 발생할 수 있습니까? 예, 하루 중 언제든지 발산이 발생할 수 있습니다. 그러나 오후 세션은 특히 거래 영역이 겹치고 알고리즘 활동이 증가함에 따라 특히 발생합니다.

Q : 암호화 시장에서 지표로서 볼륨은 얼마나 신뢰할 수 있습니까? 볼륨은 일반적으로 신뢰할 수 있지만 가짜 또는 팽창 된 숫자로 교환에서 오도 할 수 있습니다. 항상 평판이 좋은 소스와 교차 확인하거나 체인 메트릭을 사용하십시오.

Q : 발산이 존재하면 오후에 거래를 피해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 분기만으로는 거래를 피하는 이유가 아닙니다. 상황은 상황이 필요한 신호입니다. 이동 평균 또는 변동성 대역과 같은 추가 필터를 사용하십시오.

Q : 실시간으로 조작을 감지하는 특정 도구가 있습니까? 예, Bybit 또는 Bitfinex와 같은 플랫폼의 Glassnode, Whalemap 및 깊이 차트와 같은 도구는 조작을 제안 할 수있는 큰 순서와 특이한 활동을 식별하는 데 도움이됩니다.