가격이 이전 최고치를 통과하는 경우 발산이지만 MACD가 새로운 최고에 도달하지 않습니까?

프라이스가 새로운 높이에 도달하지만 MACD는 그렇지 않으면 암호화 시장에서 모멘텀과 잠재적 추세가 반전됩니다.

2025/06/28 07:00

cryptocurrency 거래의 분기 이해

cryptocurrency 거래 영역에서, Divergence는 거래자가 잠재적 인 추세 역전 또는 연속을 식별하는 데 도움이되는 강력한 개념입니다. 자산 가격이 한 방향으로 이동하는 반면 MACD (이동 평균 수렴 발산) 와 같은 기술 지표는 반대 방향으로 이동할 때 발산이 발생합니다. 이 불일치는 종종 약화 운동량을 신호하며 상당한 가격 조치보다 우선합니다.

차트 패턴을 분석 할 때 트레이더는 가격 피크가 지표 피크와 일치하는지 여부를 면밀히 모니터링합니다. 그들이 정렬하지 않으면, 그것은 현재 추세의 강도에 대한 적기를 제기합니다. 가격이 이전 최고점을 통과하지만 MACD가 새로운 높이에 도달하지 않는 시나리오는 약세의 발산의 전형적인 예입니다.

가격이 새로운 높이를 만들지 만 MACD가 그렇지 않을 때는 무엇을 의미합니까?

이 상황은 일반적으로 가격이 여전히 상승하고 있지만 근본적인 추진력이 사라지고 있음을 나타냅니다. 두 개의 지수 이동 평균 (보통 12 일 및 26 일 EMA)의 차이를 나타내는 MACD 라인은 새로운 최고를 확인하지 못합니다. 이것은 가격을 상승시키는 구매 압력이 감소하고 있음을 시사합니다.

예를 들어, Bitcoin의 가격이 70,000 달러에 달하는 경우 이전 최고 $ 68,000를 능가하지만 MACD는 이전 수준 300을 초과하는 대신 250에 도달하면 약세의 발산을 신호합니다. 거래자들은 이것을 상승 추세가 증기를 잃을 수 있고 반전이 임박 할 수 있다는 경고 신호로 해석합니다.

암호화 차트에서 MACD를 사용하여 약세 발산을 식별하는 방법

이런 종류의 발산을 발견하려면 다음을 수행하십시오.

• 가격 차트에서 2 개의 연속 스윙 높이를 찾으십시오.
• 각 피크에 수평 선을 그려 레벨을 표시하십시오.
• 차트 아래의 MACD 히스토그램 또는 MACD 라인으로 전환하십시오.
• 각 가격이 높은 해당 MACD 값을 비교하십시오.
• 가격의 두 번째 최고점이 첫 번째 피크가 첫 번째 피크이지만 MACD 판독 값이 낮 으면 약세의 발산이 있습니다.

이 패턴은 특히 Ethereum 또는 Solana 와 같은 cryptocurrencies에서 특히 중요합니다. 여기서 변동성은 급격한 가격 변동과 급격한 수정이 발생할 수 있습니다. 이 초기 식별은 거래자가 잠재적으로 과잉 수준에서 긴 위치에 들어가는 것을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.

암호화 거래자 에게이 분기가 중요한 이유는 무엇입니까?

cryptocurrency 시장은 높은 변동성과 정서적 스윙 으로 유명합니다. 이러한 환경에서 MACD와 같은 지표는 시장 소음에 맞서기위한 객관적인 데이터를 제공합니다. 가격이 새로운 높이를 만들지 만 MACD는 그렇지 않을 때, 참가자가 동일한 강도로 더 많은 참가자가 가격을 더 밀기 위해 기꺼이 추진할 의향이 있음을 보여줍니다.

암호화 자산은 종종 투기 행동에 따라 움직이기 때문에이 역학은 중요합니다. MACD가 새로운 최고치를 확인하지 못하면 교정 또는 추세가 변경되기 전에 조기 경고 시스템으로 작용할 수 있습니다. 데이 트레이더 나 스윙 트레이더의 경우, 이러한 발산을 인식한다는 것은 트렌드를 성공적으로 타는 것과 갑작스런 반전에 걸리는 것의 차이를 의미 할 수 있습니다.

이 발산 신호를 암호화 시장에서 거래하는 방법

Price와 MACD 사이의 약세 차이를 식별 한 후에는 거래 설정에 접근하는 방법이 있습니다.

• 확인을 기다리십시오 : 차이를 발견하자마자 행동하지 마십시오. 주요 지원 수준 또는 이동 평균 아래에서 촛대를 닫을 때 까지 기다리십시오.
• 추가 도구 사용 : RSI 또는 볼륨 과 같은 다른 지표로 확인하십시오. 가격 상승 기간 동안 볼륨 감소는 쇠약 한 운동량이라는 아이디어를 뒷받침합니다.
• 스톱 손실 주문 설정 : 위험을 효과적으로 관리하기 위해 최근 최고 위에 정지를 두십시오.
• 대상 이익 구역 : Fibonacci 후 되돌아 수준 또는 이전 스윙 최저를 사용하여 가격이 바로 역전 될 수있는 위치를 결정하십시오.

예를 들어, Cardano (ADA)를 모니터링하고 가격이 0.50 달러 이상으로 파산되었지만 MACD가 이전 수준을 초과하지 않았다는 사실을 알게되면 촛대가 0.48 달러 이하로 가까운 촛대를 기다리는 것은 짧은 거래의 유효한 진입 지점 역할을 할 수 있습니다.

일반적인 오해와 함정

많은 초보자 거래자들은 즉시 판매 신호로 발산을하는 실수를합니다. 그러나 발산은 장기간, 특히 강력한 인기있는 단계에서 지속될 수 있습니다. 다른 도구의 신호를 확인하지 않고 MACD 발산에만 의존하면 조기 출구 나 기회가 누락 될 수 있습니다.

또 다른 일반적인 오류는 시장 상황을 무시하는 것입니다. 브레이크 아웃 단계 또는 뉴스 중심 랠리 중에는 약세의 발산에도 불구하고 가격은 계속 상승 할 수 있습니다. 따라서 거시 경제 사건 또는 부문 별 개발을 포함한 광범위한 시장 상황을 항상 고려하십시오.

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자주 묻는 질문

Q : 암호화 차트에서 낙관적 발산도 발생할 수 있습니까?

그렇습니다. 가격이 낮은 가격이 낮지 만 MACD가 높을 때 강세가 발생합니다. 이것은 가격 하락에도 불구하고 운동량이 증가 함을 시사하고 상승으로의 잠재적 역전을 나타낼 수 있습니다.

Q : 발산 신호에서 행동하기 전에 항상 촛대가 가까워 질 때까지 기다려야합니까?

적극 권장됩니다. 확인 된 근접을 기다리는 것은 신호가 특히 휘발성 암호화 시장에서 일시적인 풀백 또는 가짜가 아니라는 것을 보장합니다.

Q : MACD 발산이 더 신뢰할 수있는 암호 화폐가 있습니까?

일반적으로 MACD는 유동성이 높고 더 명확한 추세로 인해 Bitcoin, Ethereum 및 Binance Coin과 같은 주요 암호 화폐에서 잘 작동합니다. 불규칙한 가격 조치를 가진 작은 알트 코인은 신뢰할 수있는 신호를 덜 생성 할 수 있습니다.

Q : 암호화 거래의 모든 기간 동안 발산을 사용할 수 있습니까?

예, 분기는 일일 (1 시간 또는 4 시간 차트) 또는 장기 매일 또는 주간 차트 (1 시간 또는 4 시간 차트)에 따라 표시 될 수 있습니다. 그러나 더 높은 기간의 신호는 더 많은 무게와 신뢰성을 갖는 경향이 있습니다.