価格が前の高値を壊したが、MACDが新しい高値に到達しないとき、それは発散ですか？

価格が新しい高値に達したが、MACDはそうではない場合、暗号市場での勢いと潜在的な傾向の逆転を示しています。

2025/06/28 07:00

暗号通貨取引における相違を理解する

暗号通貨取引の領域では、Divergenceは、トレーダーが潜在的な傾向の逆転または継続を特定するのに役立つ強力な概念です。分岐は、資産の価格が一方向に移動し、MACD（移動平均収束の発散）などのテクニカルインジケーターが反対方向に移動するときに発生します。このミスマッチは、多くの場合、勢いを弱めることを示し、重要な価格アクションに先行する可能性があります。

チャートパターンを分析するとき、トレーダーは価格のピークがインジケータピークと一致するかどうかを綿密に監視します。それらが整列しない場合、それは現在の傾向の強さについて赤い旗を上げます。価格が以前の高値を破るが、MACDが新しい高値に到達しないシナリオは、弱気の発散の典型的な例です。

価格が新しい高さになるが、MACDがそうではない場合、それはどういう意味ですか？

この状況は通常、価格はまだ上昇しているが、根本的な勢いが衰退していることを示しています。 2つの指数関数的な移動平均（通常は12日間および26日間のEMA）の違いを表すMACDラインは、新しい高値を確認できません。これは、価格を上昇させる購入圧力が減少していることを示唆しています。

たとえば、 Bitcoinの価格が70,000ドルに達し、以前のピーク68,000ドルを上回る場合、MACDは以前のレベル300を超えるのではなく250にしか達しません。トレーダーは、これを上昇傾向が蒸気を失い、逆転が差し迫っている可能性があるという警告サインとして解釈します。

暗号チャートでMACDを使用して弱気発散を識別する方法

この種の発散を見つけるには、次の手順に従ってください。

• 価格チャートに2つの連続したスイングハイを見つけます。
• 各ピークに水平線を描画して、レベルをマークします。
• チャートの下のMACDヒストグラムまたはMACDラインに切り替えます。
• 各価格での対応するMACD値を比較してください。
• 価格の2番目のピークが最初のピークよりも高いが、MACDの読み取り値が低い場合、弱気の発散があります。

このパターンは、イーサリアムやソラナなどの暗号通貨で特に重要です。このパターンでは、ボラティリティが急速な価格の動きに続いて急激な補正を引き起こす可能性があります。これを早期に特定することは、トレーダーが買収される可能性のあるレベルで長い位置に入ることを避けるのに役立ちます。

なぜこの分岐は暗号トレーダーにとって重要なのですか？

暗号通貨市場は、高ボラティリティと感情的な揺れで知られています。このような環境では、MACDのような指標は、市場の騒音を相殺するための客観的なデータを提供します。 Priceが新しい高値を作成しますが、MACDがそうではない場合、同じ強度で価格をさらに引き上げる意思のある参加者が少ないことが示されています。

暗号資産は投機的行動に基づいて移動することが多いため、この動的は重要です。 MACDが新しい高値を確認できなかった場合、修正または傾向が変化する前に、早期警告システムとして機能する可能性があります。デイトレーダーやスイングトレーダーの場合、この相違を認識することは、トレンドに成功したことと突然の逆転に巻き込まれることとの違いを意味する可能性があります。

この分岐シグナルを暗号市場で交換する方法

価格とMACDの間の弱気の相違を特定したら、取引セットアップにアプローチする方法を次に示します。

• 確認を待つ：発散を見つけたときにすぐに行動しないでください。主要なサポートレベルまたは移動平均を下回るろうそく足を待ちます。
• 追加のツールを使用してください： RSIやボリュームなどの他のインジケーターで確認してください。価格上昇中のボリュームの低下は、勢いを衰えるという考えをサポートします。
• ストップロス注文を設定します：リスクを効果的に管理するために、最近の高値の上にストップを配置します。
• ターゲット利益ゾーン：フィボナッチのリトレースメントレベルまたは以前のスイングローを使用して、価格がどこに逆転するかを判断します。

たとえば、 Cardano（ADA）を監視していて、価格が0.50ドルを超えたが、MACDが以前のレベルを超えなかったことに気付いた場合、$ 0.48を下回るCandlestickを待つことは、短い取引の有効なエントリポイントとして機能する可能性があります。

一般的な誤解と落とし穴

多くの初心者トレーダーは、発散を即時の販売信号としてとらえるという間違いを犯します。ただし、特に強力なトレンドフェーズ中、発散は長期間持続する可能性があります。他のツールからの信号を確認することなくMACDの発散のみに依存すると、早期の出口や機会を逃す可能性があります。

別の一般的なエラーは、市場のコンテキストを無視することです。ブレイクアウトフェーズやニュース主導の集会中、価格は弱気の発散にもかかわらず上昇することができます。したがって、マクロ経済イベントやセクター固有の開発など、より広範な市場状況を常に考慮してください。

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よくある質問

Q：強気の発散は、暗号チャートでも発生する可能性がありますか？

はい、強気の発散は、価格が低くなるが、MACDがより高い低いと形成すると、強気の発散が起こります。これは、価格の下落にもかかわらず勢いが増加することを示唆しており、逆に逆転する可能性があることを示している可能性があります。

Q：発散信号に作用する前に、常にろうそく足を閉じるのを待つべきですか？

強くお勧めします。確認された閉鎖を待つことで、特に不安定な暗号市場では、信号が単なる一時的なプルバックや偽物ではないことが保証されます。

Q：MACDの発散がより信頼できる暗号通貨はありますか？

一般的に、MACDは、Bitcoin、イーサリアム、バイナンスコインなどの主要な暗号通貨で、流動性が高く、より明確な傾向があるため、うまく機能します。不安定な価格アクションを備えたより小さなアルトコインは、信頼性の低い信号を生成する可能性があります。

Q：暗号取引のすべての時間枠で発散を使用できますか？

はい、任意の時間枠（1時間または4時間のチャートなど）または毎週のチャートまたは毎週のチャートなど、任意の時間枠で発散が表示されます。ただし、より高い時間枠のシグナルは、より重量と信頼性を高める傾向があります。