황소 트랩과 실제 브레이크아웃을 구별하는 방법은 무엇입니까? 주목해야 할 주요 볼륨 지표.

볼륨 프로필 분석

1. 진정한 돌파는 일반적으로 20일 평균보다 훨씬 높은 거래량에서 발생합니다. 해당 자산의 일반적인 거래 활동보다 1.5배~3배 더 높은 경우가 많습니다.

2. 3회 연속 캔들에 대한 지속적인 거래량 상승은 소매 모멘텀을 쫓는 것뿐만 아니라 기관 구매자의 참여를 확인합니다.

3. 초기 캔들 돌파 시 거래량 급등은 해당 캔들의 고점 근처에서 강한 종가를 동반해야 합니다. 약한 종가는 흡수 및 잠재적 반전을 암시합니다.

4. 돌파 후 하락세로 인한 거래량이 감소하는 것은 매도 압력이 부족하고 건전한 통합을 의미합니다.

5. 무너진 저항 수준을 다시 테스트하는 동안 거래량이 다시 급등하고 가격이 그 이상을 유지한다면 타당성이 강력하게 확인됩니다.

온체인 거래 지표

1. 돌파와 동시에 발생하는 대규모 거래(>$100,000)의 증가는 소음으로 인한 펌프가 아닌 고래나 자금에 의한 축적을 시사합니다.

2. 돌파 후 24시간 이내에 토큰의 스마트 계약과 상호 작용하는 활성 주소가 증가하면 유기적 수요와 밀접한 상관관계가 있습니다.

3. 탈주 이후 거래소 유입은 감소하고 유출은 증가합니다. 이는 자본이 투기적 상장이 아닌 자체 보관으로 이동한다는 신호입니다.

4. 순 미실현 이익/손실(NUPL)이 플러스 영역으로 이동하고 꾸준히 상승합니다. 이는 보유자가 이익을 얻고 투매할 가능성이 적음을 나타냅니다.

5. 고래 지갑 잔액은 단기적인 뒤집기 동작이 아닌 72시간 동안 순 누적을 보여줍니다.

주문장 깊이 행동

1. 실제 돌파는 주요 저항선 바로 위의 큰 매도 벽을 빠르게 제거하는 것을 보여줍니다. 이는 느린 지정가 채우기가 아닌 공격적인 시장 주문을 통해 실행됩니다.

2. 돌파 완료 후 몇 분 이내에 새로운 지지 수준에서 매수 측 깊이가 급격하게 증가하여 방어적인 유동성 배치를 보여줍니다.

3. 위의 저항은 비대칭적으로(특히 0.5%~1.5% 범위에서) 얇아지며 조정된 저항이 없음을 나타냅니다.

4. 스프레드 압축은 돌파 직후 발생하며, 가치 평가에 대한 긴밀한 합의를 반영하여 종종 0.05% 미만으로 좁아집니다.

5. 돌파 후 이전 저항(현재 지지)에서의 휴면 입찰 볼륨은 다음 심리적 수준의 요청 볼륨보다 빠르게 증가합니다.

기간 합류

1. 4시간 차트의 돌파는 더 높은 고점과 더 높은 저점과 같은 일일 및 주간 시간대의 강세 구조와 일치하는 경우에만 신뢰성을 얻습니다.

2. 불트랩은 낮은 기간에는 깨끗한 것처럼 보이지만 높은 기간에는 해당 거래량이나 모멘텀을 기록하지 못하는 경우가 많습니다.

3. 15분 차트와 1시간 차트에 차이가 나타나면(예: RSI가 고점을 낮추고 가격이 고점을 높이는 경우) 위험 신호가 강화됩니다.

4. 기관 항목은 일일 선물 미결제약정 데이터에 가장 먼저 나타나는 경향이 있습니다. 현물 돌파와 함께 미결제약정이 갑자기 +8% 이상 증가한 것은 매우 확증적입니다.

5. 현물 교환량은 영구 선물 자금 조달 요율 변동성을 초과해야 합니다. 극심한 급등 없이 지속적인 긍정적인 자금 조달은 레버리지에 의한 환상이 아니라 실제 수요를 의미합니다.

자주 묻는 질문

Q: 유동성이 낮은 토큰은 안정적인 돌파 신호를 생성할 수 있습니까? 예. 하지만 볼륨 임계값은 비례적으로 하향 조정되어야 합니다. 온체인 누적 지표가 일치한다면 일일 유동성이 500만 달러 미만인 토큰의 경우 평균 거래량 급증이 2배로 충분할 수 있습니다.

Q: 높은 소셜 미디어 정서가 돌파구를 입증합니까? 아니요. 트위터나 텔레그램 채팅의 증가는 종종 기관 입장 중이 아니라 피로해지기 전에 최고조에 달합니다. 볼륨이나 온체인 확인이 일치하지 않는 감정 급증은 황소 함정과 밀접한 관련이 있습니다.

Q: 스테이블코인 유입은 브레이크아웃 진위성과 어떤 관련이 있나요? 돌파 12~36시간 전에 주요 거래소에 USDT 및 USDC 예금이 증가하는 것은 준비 자본 배치를 의미합니다. 그러한 유입이 없으면 지속 가능성이 감소합니다.

Q: 양초 심지 길이가 트랩을 구별하는 데 결정적입니까? 돌파 시도 시 긴 상단 심지(특히 라운드 수 또는 이전 스윙 최고점에서 발생하는 경우)는 신호 거부입니다. 실제 브레이크아웃은 작은 심지와 강한 몸의 지배력을 선호하며, 특히 양초를 닫을 때 더욱 그렇습니다.