편차 속도가 낮은 수준에서 빨리 제로 축으로 돌아올 때란 무엇을 의미합니까?

cryptocurrency 기술 분석의 편차 속도 이해

편차 속도 는 cryptocurrency 거래에서 일반적으로 사용되는 기술 지표이며 cryptocurrency의 현재 가격과 이동 평균 사이의 거리를 측정하는 비율로 표시됩니다. 이 메트릭은 거래자가 시장에서 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 도움이됩니다. 디지털 자산의 가격이 이동 평균 (위 또는 하향)에서 크게 멀어지면 편차 속도는 이러한 발산을 반영합니다. 마이너스 편차 속도는 현재 가격이 이동 평균보다 낮다는 것을 나타냅니다. 특히 값이 극도로 최저점에 도달 할 때, 특히 대중 홀드 조건을 알립니다.

변동성이 높은 암호화 시장의 맥락에서 편차 속도는 단기간 내에 극적으로 스윙 할 수 있습니다. 거래자는 급속한 변화가 가격 추세의 잠재적 반전 또는 지속성을 알릴 수 있기 때문에이 지표를 면밀히 모니터링합니다. 편차 속도가 낮은 수준에서 빠르게 제로 축으로 돌아 오면 가격이 이동 평균 미만의 위치에서 급격히 반등했으며 현재와 일치하고 있음을 시사합니다. 이 운동은 종종 시장 감정의 신속한 교정 또는 회복을 반영합니다.

제로 축으로의 빠른 복귀를 해석합니다

깊은 부정적인 영역에서 0으로가는 편차 속도의 빠른 회복은 강한 구매 압력이 시장에 진입했음을 의미합니다. 이는 긍정적 인 뉴스, 지원 수준의 탈주 또는 제도적 축적과 같은 몇 가지 요인 때문일 수 있습니다. 수익의 속도는 중요합니다. 빠른 상승은 구매자들 사이의 긴급 성을 시사하고 판매 압력을 줄였습니다. 편차 속도가 제로 라인을 통과 할 때, 약세 운동량이 중화되었고 단기 추세가 강세로 이동하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

이 현상은 연장 된 하락세 또는 급격한 매도 후에 발생할 때 특히 중요합니다. 예를 들어, 거시 경제적 문제로 인해 Bitcoin 이 빠르게 떨어지면 편차 속도를 -15%로 밀고 몇 시간 내에 복구되어 편차 속도를 0으로 되돌려 놓으면 판매자가 통제력을 상실하고 구매자가 적극적으로 발걸음을 내딛는 신호입니다. 이러한 움직임은 특히 볼륨 및 기타 기술 지표로 확인 된 경우 지속적인 상향 운동의 선구자가 될 수 있습니다.

편차 속도를 계산하고 모니터링하는 방법

편차 속도를 계산하려면 다음 공식을 사용하십시오.

• 편차 속도 = [(현재 가격 - 이동 평균) / 이동 평균] × 100

대부분의 거래자는이 계산에 20 일 또는 50 일 간단한 이동 평균 (SMA)을 사용합니다. TradingView와 같은 거래 플랫폼에서 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 분석하는 cryptocurrency (예 : Ethereum)의 차트를 엽니 다.
• "표시기"버튼을 클릭하십시오.
• "이동 평균"을 검색하고 차트에 기간 SMA를 추가하십시오.
• 동일한 표시기 패널에서 "Price Price Oscillator"를 검색하거나 "Pine Script"편집기를 사용하여 편차 요금 공식을 수동으로 입력하십시오.
• 또는 일부 플랫폼은 내장 편차 속도 또는 "이동 평균의 거리"도구를 제공합니다.

표시기가 적용되면 가격 수정 중에 편차 율이 어떻게 작동하는지 관찰하십시오. -10% 미만으로 급락 한 다음 0%로 빠르게 올라가면 반전 확인을 위해 촛대 패턴과 볼륨 스파이크에주의를 기울이십시오.

빠른 제로 교차의 실질적인 거래 영향

편차 속도가 낮은 수준에서 제로 축으로 빠르게 돌아 오면 거래자는이를 다른 강세 지표와 일치하는 경우이를 잠재적 인 구매 신호 로 해석 할 수 있습니다. 다음은 이러한 신호를 검증하기위한 주요 단계입니다.

• 거래량을 확인하십시오 : 복구 중 규모가 급증하면 반전의 유효성이 강화됩니다.
• 딥의 바닥에 낙관적 인 engulfing, 망치 또는 모닝 스타와 같은 촛대 패턴을 찾으십시오.
• RSI 또는 MACD와 같은 모멘텀 발진기 로 확인하십시오. RSI가 Adtrold Territory에서 30 이상으로 이동하고 MACD 라인이 상향으로 이동하면 신호는 신뢰성을 얻습니다.
• 이동 평균 자체가 더 긴 기간 동안 상향 상향이면서 더 넓은 추세가 낙관적이라는 것을 나타냅니다.

예를 들어, Solana가 이틀 안에 20% 감소하여 편차 속도가 -18%에 도달하지만 대량으로 회복되고 해머 캔들을 형성하는 동안 편차 속도가 0으로 점프하면 긴 위치의 강력한 진입 점이 될 수 있습니다. 최근의 낮음 바로 아래에서 스톱 손실을 설정하면 위험을 관리하는 데 도움이됩니다.

일반적인 오해 및 위험 관리

제로 축으로의 빠른 복귀는 낙관적 일 수 있지만 항상 지속적인 상향 운동을 보장하는 것은 아닙니다. 고르지 못하거나 옆으로 시장에서 이러한 움직임은 더 큰 하락세 내에서 단기 바운스를 나타낼 수 있습니다. 거래자는 편차 속도를 분리하지 않아야합니다. 예를 들어, 규제 두려움이나 교환 유출로 인해 전체 시장 감정이 부정적인 상태로 유지되면, 빠른 제로 교차는 일시적인 구호 집회로 이어질 수 있습니다.

허위 신호를 줄이기 위해 :

• 여러 기간 사용 : 4 시간 및 일일 차트에서 편차 속도를 확인하여 정렬을 확인하십시오.
• 지원 및 저항 수준 과 결합 : 알려진 지원 영역에서 바운스가 신뢰성을 더합니다.
• 볼륨 확인없이 편차 속도 운동에 기초하여 거래에 진입하지 마십시오.

또한 암호화 선물과 같은 고도로 활용 된 시장에서 빠른 반전은 청산을 유발하여 Whipsaws로 이어질 수 있습니다. 따라서 위치 크기 및 위험 제어가 필수적입니다.

FAQ

Q : Bitcoin와 마찬가지로 altcoins에 편차 속도를 사용할 수 있습니까? 예, 편차 속도는 모든 암호 화폐에 적용됩니다. 그러나 Altcoins는 종종 변동성이 높기 때문에 편차 임계 값은 조정이 필요할 수 있습니다. 예를 들어, -20% 편차는 저지대 altcoin의 경우 정상이지만 Bitcoin의 경우 극단 일 수 있습니다.

Q : 편차 속도의 0으로의 복귀를 관찰하는 데 가장 적합한 시간대는 무엇입니까? 4 시간 및 일일 차트는 가장 신뢰할 수있는 신호를 제공합니다. 15 분 차트와 같은 짧은 기간은 소음으로 인해 너무 많은 오 탐지를 생성하는 반면 주간 차트는 응답 성이 지연 될 수 있습니다.

Q : 제로 축으로의 복귀는 항상 가격 인상으로 이어 집니까? 아닙니다. 종종 운동량의 변화를 나타내지 만 지속 된 상승 추세를 보장하지는 않습니다 . 더 넓은 시장 구조가 약세이거나 규모가 약하면 짧은 회복 후 가격이 하락할 수 있습니다.

Q : 편차 속도는 Bollinger 밴드와 어떻게 다릅니 까? 편차 속도는 이동 평균의 백분율 차이를 정량화하는 반면, Bollinger 대역은 표준 편차를 사용하여 가격 변동성을 보여줍니다. 둘 다 이동 평균에 비해 가격을 측정하지만 Bollinger 대역에는 동적 변동성 대역이 포함되어 변동성 평가에 더욱 포괄적입니다.