Was bedeutet es, wenn die Abweichungsrate schnell von einem niedrigen Niveau an die Nullachse zurückkehrt?

Eine schnelle Rendite der Abweichungsrate auf Null aus einem tiefen negativen Niveau signalisiert starker Kaufdruck und potenzielle bullische Umkehrung der Kryptomärkte.

Jul 29, 2025 at 12:22 pm

Verständnis der Abweichungsrate in der technischen Analyse der Kryptowährung

Die Abweichungsrate ist ein technischer Indikator, der üblicherweise im Kryptowährungshandel verwendet wird, um den Abstand zwischen dem aktuellen Preis einer Kryptowährung und ihrem gleitenden Durchschnitt zu messen, der als Prozentsatz ausgedrückt wird. Diese Metrik hilft Händlern, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu identifizieren. Wenn sich der Preis eines digitalen Vermögenswerts erheblich von seinem gleitenden Durchschnitt abweist - entweder nach oben oder nach unten - spiegelt die Abweichungsrate diese Divergenz wider. Eine negative Abweichungsrate zeigt, dass der aktuelle Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und häufig überverkaufte Bedingungen signalisiert, insbesondere wenn der Wert extreme Tiefs erreicht.

Im Kontext von Kryptomärkten, die sehr flüchtig sind, kann die Abweichungsrate innerhalb von kurzen Zeiträumen dramatisch schwingen. Händler überwachen diesen Indikator genau, weil schnelle Änderungen potenzielle Umkehrungen oder Kontinuationen der Preistrends signalisieren können. Wenn die Abweichungsrate schnell von einem niedrigen Niveau an die Nullachse zurückkehrt , wird vorgeschlagen, dass sich der Preis stark von einer Position unterhalb des gleitenden Durchschnitts erholt hat und sich nun mit ihm ausstößt. Diese Bewegung spiegelt häufig eine schnelle Korrektur oder Erholung der Marktstimmung wider.

Interpretation einer schnellen Rückkehr zur Nullachse

Eine schnelle Wiederherstellung der Abweichungsrate von einer tief negativen Zone in Richtung Null bedeutet, dass ein starker Kaufdruck in den Markt eingegangen ist. Dies könnte auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein, wie beispielsweise positive Nachrichten, ein Ausbruch aus Unterstützungsebene oder institutionelle Akkumulation. Die Geschwindigkeit der Rendite ist von entscheidender Bedeutung: Ein schneller Aufstieg deutet bei den Käufern Dringlichkeit und reduziertem Verkaufsdruck hin. Wenn die Abweichungsrate durch die Nulllinie zurückgeht, kann sie darauf hinweisen, dass der bärische Impuls neutralisiert wurde und sich der kurzfristige Trend in Richtung Bullisum verlagert.

Dieses Phänomen ist besonders signifikant, wenn es nach einem längeren Abwärtstrend oder einem scharfen Ausverkauf auftritt. Wenn Bitcoin beispielsweise aufgrund makroökonomischer Bedenken, die Abweichungsrate auf -15%, schnell sinkt und sich innerhalb von Stunden innerhalb weniger Stunden auf Null zurückbringt, signalisiert die Verkäufer, dass die Verkäufer die Kontrolle verloren haben und die Käufer aggressiv eintreten. Ein solcher Schritt kann ein Vorläufer einer anhaltenden Aufwärtsbewegung sein, insbesondere wenn sie durch Volumen und andere technische Indikatoren bestätigt wird.

Wie man die Abweichungsrate berechnet und überwacht

Verwenden Sie zur Berechnung der Abweichungsrate die folgende Formel:

• Abweichungsrate = [(aktueller Preis - gleitender Durchschnitt) / gleitender Durchschnitt] × 100

Die meisten Händler verwenden für diese Berechnung einen 20-Tage- oder 50-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) . Hier erfahren Sie, wie Sie es auf einer Handelsplattform wie TradingView einrichten:

• Öffnen Sie das Diagramm der Kryptowährung, die Sie analysieren (z. B. Ethereum).
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anzeigen“.
• Suchen Sie nach "gleitendem Durchschnitt" und fügen Sie dem Diagramm eine 20-pro-Perioden-SMA hinzu.
• Suchen Sie im Bereich derselben Indikatoren nach dem „Prozentsatz Preisoszillator“ oder geben Sie die Abweichungsrate -Formel mit dem Editor „Pine Skript“ manuell ein.
• Alternativ bieten einige Plattformen eine integrierte Abweichungsrate oder die Entfernung von gleitenden Durchschnittstools.

Sobald der Indikator angewendet wurde, beachten Sie, wie sich die Abweichungsrate während der Preiskorrekturen verhält. Wenn es unter -10% eintaucht und dann schnell auf 0% zurückgreift , achten Sie auf die Mustern von Kerzen und Volumen, um eine Umkehrung zu bestätigen.

Praktische Handelsinwirkungen einer schnellen Nullkreuzung

Wenn die Abweichungsrate von einem niedrigen Niveau schnell an die Nullachse zurückgibt, können Händler dies als potenzielles Kaufsignal interpretieren, insbesondere wenn sie mit anderen bullischen Indikatoren zusammenfällt. Hier sind wichtige Schritte, um ein solches Signal zu validieren:

• Überprüfen Sie das Handelsvolumen : Ein Volumenstaus während der Erholung stärkt die Gültigkeit der Umkehrung.
• Suchen Sie nach Candlestick -Mustern wie bullischem Verschlingen, Hammer oder Morgenstern am Boden des Dips.
• Bestätigen Sie mit Schwungoszillatoren wie RSI oder MACD: Wenn sich RSI über 30 von überverkauften Gebieten bewegt und Macd -Linien nach oben kreuzen, gewinnt das Signal Glaubwürdigkeit.
• Stellen Sie sicher, dass der gleitende Durchschnitt selbst bei einem längeren Zeitrahmen nach oben tendiert , was darauf hinweist, dass der breitere Trend bullisch bleibt.

Wenn beispielsweise Solana in zwei Tagen um 20% sinkt, was zu einer Abweichungsrate von -18% liegt, sich dann mit hohem Volumen erholt und eine Hammerkerze bildet, während die Abweichungsrate auf Null springt, könnte dies ein starker Einstiegspunkt für eine lange Position sein. Das Einstellen eines Stopp-Verlusts direkt unter dem jüngsten Tiefstfehler trägt dazu bei, das Risiko zu verwalten.

Gemeinsame Fehlinterpretationen und Risikomanagement

Während eine schnelle Rückkehr zur Nullachse optimistisch sein kann, ist dies nicht immer eine Garantie für die fortgesetzte Aufwärtsbewegung. In abgehackten oder seitlichen Märkten können solche Bewegungen kurzfristige Sprung in einem größeren Abwärtstrend darstellen. Händler müssen es vermeiden, auf die Abweichungsrate isoliert zu wirken. Wenn die Gesamtmarktstimmung beispielsweise aufgrund regulatorischer Befürchtungen oder Austauschabflüsse negativ bleibt, kann eine schnelle Null-Crossing nur zu einer vorübergehenden Relief-Rallye führen.

Falsche Signale reduzieren:

• Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen : Überprüfen Sie die Abweichungsrate sowohl in 4-Stunden- als auch in den täglichen Diagrammen, um die Ausrichtung zu gewährleisten.
• Kombinieren Sie mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus : Ein Sprung aus einer bekannten Unterstützungszone verleiht Glaubwürdigkeit.
• Vermeiden Sie es, Trades ausschließlich auf der Grundlage von Abweichungsrate -Bewegungen ohne Volumenbestätigung einzugeben.

Darüber hinaus können schnelle Umkehrungen in stark genutzten Märkten wie Krypto -Futures Liquidationen auslösen, was zu Whipsaws führt. Daher sind Positionsgrößen- und Risikokontrollen von wesentlicher Bedeutung.

FAQs

F: Kann die Abweichungsrate für Altcoins so effektiv verwendet werden wie bei Bitcoin?

Ja, die Abweichungsrate gilt für jede Kryptowährung. Altcoins weisen jedoch häufig eine höhere Volatilität auf , sodass Abweichungsschwellen möglicherweise angepasst werden müssen. Beispielsweise könnte eine Abweichung von -20% für ein Altcoin mit niedrigem Kapital normal sein, aber für Bitcoin extrem.

F: Welche Zeitrahmen eignen sich am besten, um die Rückgabe der Abweichungsrate auf Null zu beobachten?

Die 4-Stunden- und täglichen Diagramme bieten die zuverlässigsten Signale. Kürzere Zeitrahmen wie 15-minütige Diagramme erzeugen aufgrund von Rauschen zu viele falsche Signale, während wöchentliche Diagramme möglicherweise in der Reaktionsfähigkeit zurückbleiben.

F: führt eine Rückkehr zur Nullachse immer zu einer Preiserhöhung?

Nein. Während es oft eine Dynamikverschiebung signalisiert, garantiert es keinen nachhaltigen Aufwärtstrend . Wenn die breitere Marktstruktur bärisch ist oder das Volumen schwach ist, kann der Preis nach einer kurzen Erholung seinen Rückgang wieder aufnehmen.

F: Wie unterscheidet sich die Abweichungsrate von Bollinger -Bändern?

Die Abweichungsrate quantifiziert die prozentuale Differenz von einem gleitenden Durchschnitt , während Bollinger -Bänder die Preisvolatilität unter Verwendung von Standardabweichungen zeigen. Beide messen den Preis im Vergleich zu einem gleitenden Durchschnitt, aber Bollinger -Bänder umfassen dynamische Volatilitätsbänder, was sie für die Volatilitätsbewertung umfassender macht.