Bollinger 밴드에서 잘못된 탈주 후 방향을 어떻게 결정할 수 있습니까?

Bollinger 밴드에서 잘못된 탈주 이해

Cryptocurrency의 가격이 일시적으로 상단 또는 하단 Bollinger 밴드를 넘어 움직일 수 있지만 움직임을 유지하지 못하고 빠르게 밴드로 되돌아 갈 때 허위 브레이크 아웃이 발생합니다. 이 현상은 Crypto와 같은 휘발성 시장에서 일반적이며 급격한 가격 변동이 감정적 거래 결정을 유발할 수 있습니다. 중간 단순 이동 평균 (SMA) 과 그 위와 아래의 2 개의 표준 편차 대역으로 구성된 Bollinger 밴드는 변동성을 반영하도록 설계되었습니다. 밴드가 계약을 맺으면 종종 변동성이 낮은 기간을 신호하여 탈주 단계를 시작 또는 거짓으로 설정합니다.

거래자는 진정한 탈주와 거짓된 탈주를 구별해야합니다. 가격이 밴드 밖에서 강한 볼륨과 운동량으로 움직임을 유지하면 진정한 탈주가 확인됩니다. 대조적으로, 허위 브레이크 아웃 에는 후속 조치가 부족합니다. 이 초기를 인식하면 오해의 소지가있는 신호에 따라 거래에 진입하는 것을 피할 수 있습니다. 핵심은 브레이크 아웃 시도 후 가격 행동, 특히 밴드를 다시 입력 할 때 가격이 어떻게 반응하는지 분석하는 데 있습니다.

허위 탈주 후 반전 패턴을 식별합니다

허위 탈주 후, 가격은 종종 급격히 되돌아 가서 잠재적 인 반전을 나타냅니다. 거래자는 반전을 확인하는 특정 촛대 패턴을 찾아야합니다. 여기에는 핀 바 , 잉글 핑 패턴 및 밴드 경계 근처의 도지 양초가 포함됩니다. 예를 들어, 가격이 상단 밴드 위로 상승하고 바로 직후에 약세를 둔 촛불을 형성하면 강한 거부와 하향 이동을 암시합니다.

볼륨 분석은 중요한 역할을합니다. 허위 브레이크 아웃은 일반적으로 낮은 볼륨 에서 발생하는 반면, 밴드로의 반전은 볼륨이 증가하여 제도적 또는 알고리즘 참여를 보여줍니다. 온쇄 볼륨 데이터 또는 교환 별 볼륨 지표 모니터링하면 더 깊은 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 또한 RSI 또는 MACD 와 같은 가격과 운동량 지표 사이의 발산은 반전 신호를 강화시킵니다. 가격이 상단 밴드 외부에서 새로운 높이를 만들지 만 RSI가 이전 최고를 능가하지 못하면 약화 운동량을 신호합니다.

다른 지표와의 합류 사용

Bollinger 밴드에만 의존하면 잘못 해석 될 수 있습니다. 다른 기술 도구와 결합하면 정확도가 높아집니다. 상대 강도 지수 (RSI)는 특히 효과적입니다. 오버 구매 영역 (RSI> 70)에서 허위 탈주가 발생하면 하향 반전의 가능성이 증가합니다. 마찬가지로, 방탄 조건 (RSI <30)에서 하부 대역 아래의 허위 브레이크 아웃은 종종 바운스보다 우선합니다.

또 다른 강력한 도구는 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 입니다. 브레이크 아웃 후 MACD 크로스 오버 또는 히스토그램 수축을 조심하십시오. 상단 밴드 브레이크 아웃 후 약세 크로스 오버는 하향 방향을 지원합니다. 이전 가격 행동의 지원과 저항 수준 도 합류점을 더합니다. 오 탐지가 알려진 저항 구역 근처에서 발생하면 반전 확률이 크게 상승합니다.

• 차트에서 RSI를 활성화하고 기간을 14로 설정하십시오.
• 기본 설정으로 MACD 추가 (12, 26, 9)
• 최근 스윙 높이/최저로 인한 오버레이 수평지지/저항 라인
• Bollinger 밴드 브레이크 아웃 실패와 이러한 수준 사이의 정렬을 관찰하십시오.

가격 행동 및 구조 분석 적용

가격 구조는 시장의 의도를 보여줍니다. 잘못된 탈주 후, 더 높은 최저 또는 낮은 최고를 검사하여 방향을 결정하십시오. 가격이 상단 밴드보다 높아지지만 퇴각하여 밴드 내부에서 낮은 높이를 형성하면 약세 구조를 나타냅니다. 반대로, 낮은 밴드 아래에서 실패한 고장은 높은 낮은 낮음을 초래하면 낙관적 역전 전위를 나타냅니다.

트렌드 라인을 사용하여 최근 스윙 포인트를 연결하십시오. 상단 밴드 위의 허위 브레이크 아웃 후 상승 트렌드 라인의 중단은 운동량의 이동을 알 수 있습니다. ICT (Inner Circle Trader) 방법론의 주문 블록 분석 도 유용합니다. 유동성 구역에서 브레이크 아웃이 발생했는지 확인하십시오. 종종 오 탐지가 반전되기 전에 정지 손실을 유발하는 데 사용됩니다.

• 차트에서 최근 스윙 높이와 최저점을 표시하십시오
• 최소 2 점을 연결하는 트렌드 라인을 그리십시오
• 브레이크 아웃 촛불이 밴드 내부 또는 외부에서 닫힌 지 식별하십시오.
• Wick 거부 점검 - 밴드 위의 상부 심지는 판매 압력을 나타내는 것을 나타냅니다.

후원 후 방향에 따라 거래를 실행합니다

허위 브레이크 아웃이 확인되고 반전 신호가 나타나면 입력 타이밍이 중요 해집니다. 연기하기 전에 Bollinger 밴드 안에서 가격이 문을 닫을 때까지 기다리십시오. 상단 밴드 위의 실패의 경우, 반전 캔들의 닫기에서 짧은 항목을 고려하십시오. 위험을 관리하기 위해 브레이크 아웃 촛불 바로 위에 스톱 손실을 놓으십시오.

Take-Profit 레벨은 중간 SMA (20-period) 또는 반대 대역을 사용하여 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 상단 밴드 위의 잘못된 브레이크 아웃 후, 첫 번째 대상은 중간 선일 수 있고, 두 번째 대상은 하단 밴드에서 두 번째 대상이 될 수 있습니다. 유리한 위험 보상 비율을 유지하기 위해 스톱 손실까지의 거리에 따라 위치 크기를 조정하십시오 (이상적으로는 1 : 2 이상).

• 밴드 내부에서 확인 된 상태 를 기다립니다
• 다음 촛불의 열린 곳을 입력하거나 키 레벨에서 한도 순서를 사용하십시오.
• 스톱 손실을 탈주 촛불의 극단 너머로 설정하십시오
• 반전이 운동량을 얻는 경우 후행 정지를 사용하십시오

자주 묻는 질문

Bollinger 밴드에서 허위 브레이크 아웃을 발견하는 데 가장 적합한 시간 프레임은 무엇입니까? 1 시간 및 4 시간 차트는 균형 잡힌 시야를 제공하여 의미있는 가격 행동을 포착하면서 소음을 최소화합니다. 5 분과 같은 더 낮은 시간 프레임은 가짜가 발생하기 쉽고 일일 차트는 신호 확인을 지연시킬 수 있습니다.

볼린저 밴드를 다른 암호 화폐에 맞게 조정할 수 있습니까? 예. 기본 설정 (20-period SMA, 2 표준 편차)은 대부분의 자산에 대해 작동하지만 밈 토큰과 같은 휘발성 동전은 밴드 (예 : 2.5 표준 편차)를 넓히기 위해 혜택을 누릴 수 있습니다.

스퀴즈와 허위 브레이크 아웃을 어떻게 구별합니까? 밴드가 단단히 수축 될 때 압박이 발생하여 실제 탈주 전에 변동성이 낮습니다. 가격이 밴드를 빠져 나가지 만 빠르게 돌아 오는 확장 후 허위 탈주가 발생합니다. 압박은 변동성보다 우선합니다. 허위 브레이크 아웃은 그것을 이용합니다.

거짓 브레이크 아웃을 확인하는 데 볼륨이 필수적입니까? 전적으로. 방출 동안의 낮은 볼륨 및 반전 동안 볼륨 상승은 잘못된 탈주를 강력하게 지원합니다. 볼륨 프로필 도구를 사용하여 주요 가격 수준에서 활동을 비교하십시오.