ボリンジャーバンドの誤ったブレイクアウトの後、どのように方向を決定できますか？

価格がボリンジャーバンドを一時的に終了するが、迅速に逆転し、特に低量と弱気のろうそく足のパターンで逆転を示すことが多い場合、誤ったブレイクアウトが発生します。

2025/08/10 18:07

ボリンジャーバンドの誤ったブレイクアウトを理解する

暗号通貨の価格が一時的に上または下のボリンジャーバンドを超えて移動しますが、動きを維持できず、すぐにバンドに戻って誤ったブレイクアウトが発生します。この現象は、鋭い価格の変動が感情的な取引の決定を引き起こす可能性のある暗号のような揮発性市場で一般的です。中央の単純移動平均（SMA）とその上の2つの標準偏差バンドで構成されるボリンジャーバンドは、ボラティリティを反映するように設計されています。バンドが契約すると、多くの場合、ボラティリティが低い期間を示し、ブレイクアウトの段階を設定します。

トレーダーは、本物のブレイクアウトと偽のブレイクアウトを区別する必要があります。価格が強力なボリュームと勢いでバンドの外側の動きを維持すると、本物のブレイクアウトが確認されます。対照的に、誤ったブレイクアウトにはフォロースルーがありません。これを早期に認識することは、誤解を招く信号に基づいて貿易に入ることを避けるのに役立ちます。キーは、ブレイクアウトの試みの後、特にバンドに再び入ると価格がどのように反応するかを分析することにあります。

誤ったブレイクアウト後の反転パターンを識別します

誤ったブレイクアウトの後、価格はしばしば急激に後押しされ、潜在的な逆転を示します。トレーダーは、反転を確認する特定のろうそく足パターンを探す必要があります。これらには、バンドの境界近くのピンバー、飲み込みパターン、 dojiキャンドルが含まれます。たとえば、価格が上部のバンドの上で壊れて、すぐに包まれたろうそくを包むろうそくを形成する場合、それは強い拒絶と下向きの動きの可能性を示唆しています。

ボリューム分析は重要な役割を果たします。通常、低いボリュームで誤ったブレイクアウトが発生しますが、バンドへの逆転はボリュームの増加を伴い、制度的またはアルゴリズムの参加を示します。チェーン上のボリュームデータまたは交換固有のボリュームインジケーターの監視により、より深い洞察が得られます。さらに、 RSIやMACDなどの価格指標と勢い指標の相違は、反転信号を強化します。価格がアッパーバンドの外側の新しい高値を作成しますが、RSIが以前の高値を上回ることができない場合、勢いが弱くなることを示します。

他のインジケーターとのコンフルエンスを使用します

ボリンジャーバンドのみに依存すると、誤解につながる可能性があります。それらを他の技術ツールと組み合わせると、精度が向上します。相対強度指数（RSI）は特に効果的です。買収された領土（RSI> 70）で誤ったブレイクアウトが発生すると、下向きの反転の可能性が増加します。同様に、売られた条件（RSI <30）の下部バンドの下の誤ったブレイクアウトは、しばしばバウンスに先行します。

別の強力なツールは、移動平均収束発散（MACD）です。ブレイクアウト後のMACDクロスオーバーまたはヒストグラムの収縮に注意してください。上部のバンドブレイクアウトの後の弱気なクロスオーバーは、下向きの方向をサポートします。以前の価格アクションからのサポートレベルと抵抗レベルもコンフルエンスを追加します。誤ったブレイクアウトが既知の抵抗ゾーンの近くで発生した場合、反転の確率は大幅に上昇します。

• チャートでRSIを有効にし、期間を14に設定します
• デフォルト設定でMACDを追加（12、26、9）
• 最近のスイングハイ/安値からのオーバーレイ水平サポート/抵抗線
• ボリンジャーバンドブレイクアウトの失敗とこれらのレベルの間のアライメントを観察する

価格アクションと構造分析の適用

価格構造は、市場の意図を明らかにしています。誤ったブレイクアウトの後、より高い低値または下部の高さを調べて方向を決定します。価格が上部のバンドの上で壊れているが、バンド内の下部を形成するために後退すると、弱気の構造を示します。逆に、低いバンドの下で下の故障の失敗は、より高い低さをもたらし、強気の逆転の可能性を示唆しています。

トレンドラインを使用して、最近のスイングポイントを接続します。アッパーバンドの上の誤ったブレイクアウトの後の昇順のトレンドラインの休憩は、勢いの変化を示す可能性があります。 ICT（Inner Circle Trader）の方法からの注文ブロック分析も役立ちます。流動性ゾーンからブレイクアウトが発生したかどうかを特定します。しばしば、誤ったブレイクアウトを使用して、逆停止損失をトリガーします。

• チャートに最近のスイングハイと低値をマークします
• 少なくとも2つのポイントを接続するトレンドラインを描画します
• ブレイクアウトキャンドルがバンドの内外で閉じたかどうかを特定します
• 芯の拒絶をチェックしてください - バンドの上にある上の芯が販売圧力を示しています

事後の指示に基づいて取引を実行します

誤ったブレイクアウトが確認され、反転信号が表示されると、エントリのタイミングが重要になります。演技の前に、ボリンジャーバンドの内側に価格が閉まるのを待ちます。アッパーバンドの上でブレイクアウトに失敗した場合、反転ろうそくの終わりに短いエントリを検討してください。リスクを管理するために、ブレイクアウトキャンドルの高さのすぐ上にストップロスを置きます。

テイクプロフェットレベルは、中央SMA（20期間）または反対側のバンドを使用して設定できます。たとえば、アッパーバンドの上に誤ったブレイクアウトの後、最初のターゲットは中央のラインであり、2番目のターゲットは下部バンドである可能性があります。距離に基づいてストップロスまでの距離に基づいて位置サイズを調整して、好ましいリスクリワード比（理想的には1：2以上）を維持します。

• バンド内で確認された近くを待ちます
• 次のろうそくに入力するか、キーレベルで制限順序を使用します
• ブレイクアウトキャンドルの極端な範囲を超えてストップロスを設定します
• 反転が勢いを獲得する場合は、トレーリングストップを使用します

よくある質問

ボリンジャーバンドで誤ったブレイクアウトを見つけるのに最適な時間枠は何ですか？

1時間と4時間のチャートは、バランスの取れたビューを提供し、意味のある価格アクションをキャプチャしながらノイズを最小限に抑えます。 5分間の低い時間フレームは偽のアウトになりやすく、毎日のチャートは信号の確認を遅らせる可能性があります。

ボリンジャーバンドは、さまざまな暗号通貨に合わせて調整できますか？

はい。デフォルトの設定（20期間SMA、2標準偏差）はほとんどの資産で機能しますが、ミームトークンのような非常に揮発性コインは、誤シグナルを減らすためにバンドを拡大することで恩恵を受ける可能性があります。

スクイーズと誤ったブレイクアウトを区別するにはどうすればよいですか？

絞りは、バンドがしっかりと収縮したときに発生し、実際のブレイクアウトの前にボラティリティが低いことを示します。誤ったブレイクアウトは、拡張後に発生します。ここでは、価格はバンドを終了しますが、すぐに戻ります。スクイーズはボラティリティに先行します。誤ったブレイクアウトはそれを活用します。

誤ったブレイクアウトを確認するには、ボリュームが不可欠ですか？

絶対に。ブレイクアウト中の低ボリュームと反転中のボリュームの上昇は、誤ったブレイクアウトを強くサポートします。ボリュームプロファイルツールを使用して、主要な価格レベルでアクティビティを比較します。