일일 한도 후 3 일간의 수축량 통합이 세탁입니까?

암호 화폐 거래의 일일 한도 이해

cryptocurrency 거래의 맥락에서, 일일 한도는 단일 거래 세션 내에서 허용되는 최대 가격 이동을 나타냅니다. 전통적인 주식 시장에는 가격이 너무 많이 흔들릴 때 거래를 중단하는 회로 차단기가 있지만 많은 암호화 거래소는 그러한 엄격한 규칙을 시행하지 않습니다. 그러나 거래자는 종종 상당한 가격 급증 또는 하락을 특히 극심한 변동성 기간 동안 '한계'에 부딪히는 것으로 언급됩니다.

cryptocurrency가 선명하게 위 또는 아래로 이동하는 경우 일반적으로 통합 기간이 뒤 따릅니다. 이 단계는 거래량 감소 및 좁은 가격 범위로 식별 할 수 있습니다. 거래자들은 일일 한도 이후이 3 일간의 수축 볼륨 통합 이 진정한 시장 일시 중지 또는 약한 손을 흔들기 위해 설계된 전략적 세척을 나타냅니다.

수축 볼륨 통합이란 무엇입니까?

규모의 수축은 Cryptocurrency의 거래량이 강한 가격 이동 후 며칠 동안 꾸준히 감소 할 때 발생합니다. 이 기간 동안 자산은 일반적으로 단단한 범위 내에서 거래되어 방향 편견이 거의 없습니다. 이 패턴은 구매자 나 판매자가 통제 할 수 없으며 시장이 최근의 움직임을 소화하고 있음을 시사합니다.

3 일의 수축 볼륨 통합은 특히 볼륨 감소가 연속 거래 후 3 일 연속적인 거래 일에 지속되는 시나리오를 의미합니다. 여기서 핵심은 볼륨 감소가 갑작스럽지 않고 점진적으로 가늘어지면서 다음 주요 움직임 이전에 가능성이 있음을 나타냅니다.

트레이더는 볼륨 프로파일 차트 , 균형 대량 (OBVER) 표시기 및 이동 평균과 같은 도구를 사용 하여이 동작을 분석하여 축적 또는 분포가 무대 뒤에서 발생하는지 평가합니다.

세척입니까 아니면 진정한 일시 정지입니까?

통합이 세척인지 여부를 결정하려면 몇 가지 요인을 검사해야합니다.

• 시장 감정 : 소셜 미디어 감정, 사슬 지표 및 거시 경제 조건이 낙관적으로 남아 있다면, 통합은 단순히 항복보다는 이익을 반영 할 수 있습니다.
• 볼륨 분석 : 진정한 세척은 일반적으로 공황 판매가 발생함에 따라 볼륨의 급증을 포함합니다. 대조적으로, 수량의 수축은 큰 플레이어가 자신의 지위를 잡고 있음을 의미하며 소매 거래자는 단순히 조정하고 있음을 의미합니다.
• 주문서 깊이 : 주문서 깊이 관찰은 큰 판매 벽이 중요한 지원 수준에 있는지 여부를 밝힐 수 있습니다. 그렇다면, 그것은 약세 신호보다는 제도적 구매를 나타낼 수 있습니다.

세척 이벤트는 종종 강력한 연속 이동보다 우선하며, 진정한 통합은 공급과 수요 사이의 균형이 어떻게 진화하는지에 따라 분류 또는 고장을 초래할 수 있습니다.

제도적 대 소매 행동을 식별하는 방법

통합 동안 기관 참여와 소매 참여를 구별하는 한 가지 방법은 온쇄 데이터를 분석하는 것입니다.

• 큰 블록 움직임 : 블록 체인 탐험가를 통한 고래 거래 추적은 대형 보유자가 축적되는지 또는 분배되는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• Exchange Net Position Change : GlassNode와 같은 도구는 장기 보유자가 노출을 증가 시키거나 감소시키는 지 여부에 대한 통찰력을 제공합니다.
• 파생 상품 시장에 대한 자금 조달 률 : 영구 미래 계약에서 지속적인 부정적인 자금 조달 률은 레버리지 거래자들 사이의 약세 정서를 시사합니다.

3 일간의 수축성 통합 동안, 이러한 메트릭스가 근본적인 기초와 스마트 머니 활동에서 강점을 나타내면, 통합은 세척보다는 건강한 일시 중지 일 가능성이 높습니다.

모니터링 할 기술 지표

몇 가지 기술 도구는 거래자가 통합의 특성을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) : 가격이 최근 거래의 평균 비용 기준보다 높거나 낮은 지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : 집회 후 50 이상의 RSI 판독 값은 통합 중에도 지속적인 모멘텀을 시사합니다.
• Chaikin Money Flow (CMF) : 특정 기간 동안 압력을 구매 및 판매하는 측정; 강화시 긍정적 인 CMF가 축적시 힌트.

내부 막대 , 도지 및 회전 탑 과 같은 촛대 패턴으로 이러한 지표를 오버레이함으로써 트레이더는 시장이 계속 또는 반전을 준비하는지 여부에 대한 명확한 그림을 얻을 수 있습니다.

통합 단계를 교환하기위한 실제 단계

이 단계에서 거래에 진입하는 것을 고려하고 있다면 다음 단계를 따르십시오.

• 주요 지원 및 저항 수준을 식별하십시오 . 이전 스윙 또는 피보나치 회복에서 수평 수준을 사용하여 잠재적 인 브레이크 아웃 영역을 설정하십시오.
• 모니터 볼륨 스파이크 : 해당 가격 조치없이 갑작스런 양이 증가하면 숨겨진 구매 또는 판매 압력이 신호를 보낼 수 있습니다.
• 입력 명령 설정 : 저항 이상의 약간 위에있는 중지 명령을 구매하거나 아래의 조기 브레이크 아웃을 잡기 위해 지원 중지 주문을 판매하십시오.
• 타이트한 정지 손실 사용 : 통합은 잘못된 탈주로 이어질 수 있으므로 항상 정지 손실 배치로 자본을 보호하십시오.
• 위치 크기 조정 : 위험을 효과적으로 관리하기 위해 방향이 명확해질 때까지 포트폴리오의 작은 부분 만 할당하십시오.

가격 조치만으로 입장을 쫓지 않도록하십시오. 대신 볼륨, 주문 흐름 및 기술 지표 사이의 합류를 기다리십시오.

자주 묻는 질문

Q : 부피 강화가 상승과 하락세에서 발생할 수 있습니까? 그렇습니다. 강세와 약세 일일 한계가 움직인 후에 볼륨 통합이 줄어들 수 있습니다. 상승 추세에서는 종종 축적을 신호로 신호화하는 반면, 하락세에서는 전체 항복보다는 일시적인 피로를 반영 할 수 있습니다.

Q : 가격 행동에 비해 볼륨 분석은 얼마나 신뢰할 수 있습니까? 볼륨은 가격 변동에 컨텍스트를 추가합니다. Price는 무슨 일이 있었는지 알려주지 만 볼륨은 왜 그런 일이 일어 났는지 설명합니다. 두 가지를 결합하면 특히 통합 단계에서보다 강력한 분석 프레임 워크가 제공됩니다.

Q : 3 일의 수축 볼륨 통합을 식별하기 위해 몇시에 집중해야합니까? 이 패턴을 관찰하기위한 이상적인 시간은 4 시간 또는 일일 차트입니다. 이 간격은 15 분 또는 1 시간 차트와 같은 낮은 시간 프레임에서 과도한 노이즈를 발견하지 않고 충분한 세부 사항을 제공합니다.

Q : 통합 단계에서 레버리지를 사용해야합니까? 레버리지는 잠재적 인 허위 탈주와 유동성이 낮아서 위험을 증가시킵니다. 보수적 인 위치 크기를 사용하고 탈주를 강력하게 확인하지 않는 한 높은 수준의 시나리오를 피하는 것이 일반적으로 더 안전합니다.