毎日の制限後の3日間の縮小ボリューム統合は洗浄されますか？

暗号の毎日の制限後の3日間の縮小ボリューム統合は、多くの場合、ウォッシュアウトではなく市場の一時停止を示しており、トレーダーがパニックではなく調整していることを示唆しています。

2025/06/28 03:14

暗号通貨取引の毎日の制限を理解する

暗号通貨取引のコンテキストでは、毎日の制限とは、単一の取引セッション内で許可されている最大価格の移動を指します。従来の株式市場には、価格が大きすぎると取引を停止するサーキットブレーカーがありますが、多くの暗号交換はそのような厳格なルールを実施していません。ただし、トレーダーは、特に極端なボラティリティの期間中に、かなりの価格の急増または低下を「制限」に打つと指すことがよくあります。

暗号通貨が急激な上向きまたは下向きの動きを経験する場合、一般に統合期間が続きます。このフェーズは、取引量の減少と狭い価格範囲によって識別できます。トレーダーは、毎日の制限後にこの3日間の縮小ボリュームの統合が、本物の市場の一時停止を示しているのか、それとも弱い手を揺さぶるように設計された戦略的なウォッシュアウトを示しているのかを頻繁に尋ねます。

縮小量の統合とは何ですか？

縮小量の統合は、強い価格移動の後、暗号通貨の取引量が数日間で着実に減少すると発生します。この間、資産は通常、厳しい範囲内で取引され、ほとんど方向性のバイアスがほとんど示されません。このパターンは、買い手も売り手も制御されておらず、市場が最近の動きを消化していることを示唆しています。

3日間の縮小ボリューム統合とは、モーブメント後3連続取引日のボリュームの減少が持続するシナリオを特に指します。ここでの重要なのは、ボリュームの低下は突然ではなく、徐々に漸減し、次の主要な動きの前に落ち着きの可能性を示していることです。

トレーダーは、ボリュームプロファイルチャート、オンバランスボリューム（OBV）インジケーター、移動平均などのツールを使用してこの動作を分析し、蓄積または分布が舞台裏で行われているかどうかを評価します。

それはウォッシュアウトですか、それとも本物の一時停止ですか？

統合がウォッシュアウトであるかどうかを判断するには、いくつかの要因を調べる必要があります。

• 市場の感情：ソーシャルメディアの感情、オンチェーンメトリック、およびマクロ経済的条件が強気のままであれば、統合は単に降伏ではなく利益獲得を反映する可能性があります。
• ボリューム分析：真のウォッシュアウトには、通常、パニック販売が続くにつれて、ボリュームの急増が含まれます。対照的に、ボリュームの縮小は、大規模なプレーヤーが自分のポジションを保持していることを意味し、小売業者は単に調整されています。
• 注文帳の深さ：注文書の深さを観察すると、大きな売り壁が重要なサポートレベルに配置されているかどうかを明らかにすることができます。もしそうなら、それは弱気な信号ではなく、制度的な購入を示すことができます。

ウォッシュアウトイベントはしばしば強い継続的な動きに先行することが重要であることに注意することが重要ですが、真の統合により、需要と供給のバランスがどのように進化するかに応じて、ブレイクアウトまたは故障のいずれかになる可能性があります。

制度的と小売行動を特定する方法

統合中の制度的参加と小売参加を区別する1つの方法は、オンチェーンデータを分析することです。

• 大規模なブロックの動き：ブロックチェーンエクスプローラーを介したクジラのトランザクションの追跡は、大規模な保有者が蓄積するか分布しているかを特定するのに役立ちます。
• ネットポジションの交換の変更：GlassNodeのようなツールは、長期保有者が露出を増加させるか減少しているかについての洞察を提供します。
• デリバティブ市場の資金調達率：永続的な先物契約では、負の資金調達率は、レバレッジされたトレーダーの間で弱気感情を示唆しています。

3日間の縮小ボリュームの統合中、これらのメトリックが基礎となる基礎とスマートマネーアクティビティの強さを示している場合、統合はウォッシュアウトではなく健康的な一時停止である可能性が高くなります。

監視する技術指標

いくつかの技術ツールは、トレーダーが統合の性質を評価するのを支援できます。

• ボリューム加重平均価格（VWAP） ：価格が最近の取引の平均コストベースを上回っているか下回っているかを判断するのに役立ちます。
• 相対強度指数（RSI） ：ラリーの後、50を超えるRSI読み取りは、統合中であっても、継続的な勢いを示唆しています。
• Chaikin Money Flow（CMF） ：指定された期間にわたる売買圧力。統合中の肯定的なCMFは、蓄積を示唆しています。

これらのインジケーターを内部バー、ドジ、スピニングトップなどのろうそく足パターンでオーバーレイすることにより、トレーダーは、市場が継続または逆転の準備をしているかどうかをより明確に把握できます。

統合フェーズを取引するための実用的な手順

この段階で取引に入ることを検討している場合は、次の手順に従ってください。

• 主要なサポートと抵抗レベルを特定します。以前のスイングまたはフィボナッチのリトレースから水平レベルを使用して、潜在的なブレイクアウトゾーンを設定します。
• ボリュームスパイクの監視：対応する価格アクションなしでボリュームの突然の増加は、隠された売買圧力を示す可能性があります。
• 入力注文の設定：抵抗をわずかに上回る停止注文を購入するか、早期ブレイクアウトをキャッチするためのサポートを下回る停止注文を販売します。
• 緊密な停止損失を使用する：統合は誤ったブレイクアウトにつながる可能性があるため、停止の配置で常に資本を保護してください。
• 位置サイズを調整します：リスクを効果的に管理するために方向が明確になるまで、ポートフォリオのごく一部のみを割り当てます。

価格アクションのみに基づいてエントリを追いかけることは避けてください。代わりに、ボリューム、注文フロー、および技術指標の間の合流点を待ちます。

よくある質問

Q：縮小するボリュームの統合は、上昇トレンドとダウントレンドの両方で発生する可能性がありますか？

はい、縮小するボリュームの統合は、強気と弱気の両方の毎日の制限の両方の動きの後に現れる可能性があります。上昇トレンドでは、しばしば蓄積を示しますが、下降トレンドでは、完全な降伏ではなく一時的な疲労を反映する可能性があります。

Q：価格アクションと比較して、ボリューム分析はどの程度信頼できますか？

ボリュームは、価格の動きにコンテキストを追加します。価格は何が起こったのかを教えていますが、ボリュームはそれが起こった理由を説明します。両方を組み合わせることで、特に統合フェーズ中に、より堅牢な分析フレームワークが提供されます。

Q：3日間の縮小ボリュームの統合を特定するために、どのような時間枠に焦点を当てる必要がありますか？

このパターンを観察するための理想的な時間枠は、4時間または毎日のチャートです。これらの間隔は、15分間や1時間のチャートなどの低い時間フレームで見られる過度のノイズなしで十分な詳細を提供します。

Q：統合フェーズ中にレバレッジを使用する必要がありますか？

レバレッジは、潜在的な誤ったブレイクアウトと統合中の低流動性のためにリスクを増加させます。通常、保守的なポジションのサイジングを使用し、ブレイクアウトの強力な確認がない限り、高レバレッジのシナリオを回避する方が安全です。