5 일 이동 평균은 10 일 이동 평균을 가로 지르지 만 부피는 줄어 듭니다. 손실을 중단해야합니까?

5 일 및 10 일 이동 평균 크로스 오버는 추세 변화를 알 수 있지만, 적은 양이 운동량이 약하고 잘못된 신호의 위험을 증가시킬 수 있습니다.

2025/07/02 10:14

5 일 및 10 일 이동 평균 크로스 오버 이해

기술 분석에서 이동 평균은 잠재적 추세 반전 또는 연속을 식별하는 데 사용되는 필수 도구입니다. 5 일 이동 평균이 10 일 이동 평균 이상 또는 그 이하로 교차 할 때, 거래자들은 종종 이것을 가격 모멘텀의 전환 가능성을위한 신호 로 해석합니다. 이 현상은 일반적으로 크로스 오버의 방향에 따라 황금 십자가 (강세) 또는 죽음의 십자가 (약세) 라고합니다.

그러나 이러한 신호는 완벽하지 않다는 점에 유의해야합니다. 크로스 오버 자체는 수익성있는 거래를 보장하지 않습니다 . 특히 볼륨과 같은 다른 지표가 움직임을 확인하지 않을 때. 대부분의 경우, 이러한 크로스 오버 동안 수축량은 시장 참가자의 참여가 약 함을 나타낼 수 있으며 , 이는 잘못된 신호를 제안 할 수 있습니다.

이동 평균 크로스 오버 동안 볼륨이 중요한 이유

볼륨은 모든 가격 이동의 강도를 확인하는 데 중요한 역할을합니다. 5 일 이동 평균이 10 일 이동 평균을 가로 지르지 만 팽창 하는 대신 부피가 줄어들 면 추세의 유효성에 대한 우려가 제기됩니다. 더 많은 거래자들이 움직임에 참여하고 있기 때문에 건강한 상류 또는 하락세에는 양이 증가해야합니다 .

반대로, 크로스 오버 동안 부피가 감소하면 다음을 암시 할 수 있습니다.

• 기관 플레이어는 적극적으로 움직임을 지원하지 않습니다.
• 소매 거래자들은 강한 후원없이 가격을 추진할 수 있습니다.
• 시장은 새로운 트렌드에 대한 신념이 부족합니다.

볼륨으로부터의 확인 부족은 Whipsaws 또는 단기 경향 으로 이어질 수 있으므로 이동 평균 크로스 오버 만으로만 위치를 유지하는 것이 위험합니다.

크로스 오버 주변의 가격 행동 해석

정지 손실이 필요한지 더 잘 이해하려면 크로스 오버 시점의 가격 행동을 살펴 보는 것이 필수적입니다. 상인은 스스로에게 물어봐야합니다.

• 크로스 오버가 주요지지 또는 저항 수준 근처에서 발생합니까?
• 크로스 오버 전에 이미 가격이 크게 움직였습니까?
• 거절이나 통합의 징후가 있습니까?

크로스 오버 후에 가격이 결정적으로 분해되지 않고 볼륨이 낮게 유지되면 반전 가능성이 증가합니다. 그러한 상황에서, 정지 손실을 설정하는 것은 신중한 위험 관리 전략이됩니다 . 특히 초기 크로스 오버 신호를 기반으로 거래에 참여한 경우.

또한 암호화 시장은 변동성이 높으며 갑작스런 움직임은 빠르게 이익을 삭감 할 수 있습니다. 따라서 거래자는 항상 기술 지표와 함께 가격 컨텍스트를 고려해야합니다 .

정지 손실을 결정하기 전에 보상 위험 비율 평가

정지 손실을 구현할지 여부를 결정하기 전에 거래자는 보상 위험 비율을 평가해야합니다. 잠재적 인 보상이 위험을 능가한다면 약간의 회복을 통한 보유는 정당화 될 수 있습니다. 그러나 위험이 예상되는 이익보다 불균형 적으로 높으면 손실을 일찍 줄이면 자본을 보존 할 수 있습니다.

다음 단계를 고려하십시오.

• 진입 점과 가장 가까운 스윙 하이/낮음 사이의 거리를 측정하십시오.
• 이미 유리한 가격이 얼마나 많은 가격을 평가했는지 평가하십시오.
• 최근 변동성에 따라 논리적 정지 손실이 어디에 있는지 결정하십시오.

이동 평균 교차 중에 볼륨이 줄어드는 시나리오에서는 갑작스런 반전으로부터 보호하기 위해 더 엄격한 정지 손실을 입는 것이 종종 현명합니다. 그렇게하면 추세가 나중에 재개 되더라도 불필요한 단점에 노출되지 않습니다.

기술 수준에 따라 정지 손실을 설정하는 방법

효과적인 정지 손실을 설정하려면 입국 가격보다 무작위로 배치하는 것 이상이 포함됩니다. 대신 다음 접근법을 사용하십시오.

• 항목 근처의 주요 지원/저항 레벨을 식별하십시오.
• 조기 출구를 피하기 위해 정지 손실을 해당 레벨 이상으로 배치하십시오.
• 최근 가격 변동 또는 촛대 패턴을 사용하여 정지 배치를 미세 조정하십시오.

예를 들어, 5 일 MA가 10 일 MA를 넘어서지 만 부피가 감소하면 가장 최근의 스윙 저 아래에서 정지 손실을 배치 할 수 있습니다. 이렇게하면 가격이 더 떨어지면 위치가 자동으로 폐쇄되도록합니다.

다른 방법은 현재 가격에서 특정 비율로 정지 손실을 배치하는 것과 같은 변동성 기반 정지를 사용하는 것입니다. ATR (평균 실제 범위) 과 같은 도구는 정지 손실에 적합한 거리를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 이동 평균 크로스 오버가 강해 보이면 볼륨을 무시할 수 있습니까?

아니요, 볼륨은 무시해서는 안됩니다. 그것은 모든 가격 이동의 강점을 확인합니다. 적은 양의 강력한 크로스 오버는 쉽게 역전되어 예상치 못한 손실을 초래할 수 있습니다.

Q : 크로스 오버 중에 볼륨이 줄어들면 전체 위치를 닫아야합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 나머지는 더 엄격한 정지 손실로 유지하면서 위치의 일부를 스케일링하는 것을 고려할 수 있습니다. 이를 통해 잠재적 인 추세 연속에 여전히 참여하면서 약간의 이익을 잠시 클릭 할 수 있습니다.

Q : 크로스 오버가 유효한지 확인하기 전에 얼마나 기다려야합니까?

일반적으로 크로스 오버 후 1 ~ 2 개의 추가 촛대를 기다리면 명확성을 제공 할 수 있습니다. 볼륨이 픽업되고 가격이 예상 방향으로 계속되면 신호가 더 신뢰할 수 있습니다.

Q : 모든 암호 화폐는 평균 크로스 오버를 이동하는 동안 같은 방식으로 행동합니까?

아니요, 다른 암호 화폐는 다양한 정도의 유동성과 변동성을 나타냅니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 고 공간 동전은 부피가 강해지면서 더 신뢰할 수있는 크로스 오버를 갖는 경향이있는 반면, 작은 알트 코인은 빈번한 오 탐 신호를 보일 수 있습니다.