La moyenne mobile de 5 jours traverse la moyenne mobile de 10 jours, mais le volume se rétrécit. Avez-vous besoin d'arrêter la perte?

Comprendre le croisement moyen mobile de 5 jours et 10 jours

Dans l'analyse technique, les moyennes mobiles sont des outils essentiels utilisés pour identifier les inversions ou les continuations de tendance potentielles. Lorsque la moyenne mobile de 5 jours traverse ou au-dessus de la moyenne mobile de 10 jours , les traders interprètent souvent cela comme un signal pour un éventuel changement de dynamique de prix . Ce phénomène est communément appelé une croix dorée (haussière) ou une croix de la mort (baissière) selon la direction du croisement.

Cependant, il est important de noter que ces signaux ne sont pas infaillibles. Le croisement lui-même ne garantit pas un commerce rentable , en particulier lorsque d'autres indicateurs comme le volume ne confirment pas cette décision . Dans de nombreux cas, un volume de rétrécissement lors de ces multisegments peut indiquer une faible participation des acteurs du marché , ce qui peut suggérer un faux signal.

Pourquoi le volume est important pendant les multisegments moyens mobiles

Le volume joue un rôle crucial dans la confirmation de la force de tout mouvement de prix. Lorsque la moyenne mobile de 5 jours traverse la moyenne mobile de 10 jours , mais le volume se rétrécit au lieu de se développer , il soulève des inquiétudes quant à la validité de la tendance. Une tendance à la hausse ou une tendance à la baisse saine doit être accompagnée d'une augmentation du volume , car de plus en plus de commerçants participent à cette décision.

Inversement, si le volume diminue pendant un croisement , cela pourrait impliquer que:

• Les joueurs institutionnels ne soutiennent pas activement cette décision.
• Les commerçants de détail pourraient pousser le prix sans soutien solide.
• Le marché manque de conviction derrière la nouvelle tendance.

Ce manque de confirmation du volume peut entraîner des scapissions de fouet ou des tendances de courte durée , ce qui rend risqué de tenir des positions basées uniquement sur le croisement moyen mobile.

Interpréter l'action des prix autour du croisement

Pour mieux comprendre si une perte d'arrêt est nécessaire , il est essentiel d'examiner l' action des prix à l'époque du croisement . Les commerçants devraient se demander:

• Le croisement se produit-il près d'un support clé ou d'un niveau de résistance?
• Le prix a-t-il déjà considérablement évolué avant le croisement?
• Y a-t-il des signes de rejet ou de consolidation?

Si le prix ne parvient pas de manière décisive après le croisement et que le volume reste faible , la probabilité d'un renversement augmente. Dans de telles situations, la définition d'une perte d'arrêt devient une stratégie prudente de gestion des risques , surtout si vous êtes entré dans un commerce basé sur le signal de croisement initial.

De plus, les marchés cryptographiques sont très volatils et les mouvements soudains peuvent éliminer rapidement les bénéfices. Par conséquent, les commerçants doivent toujours considérer le contexte des prix aux côtés des indicateurs techniques .

Évaluer le rapport risque / récompense avant de décider de la perte d'arrêt

Avant de décider de la mise en œuvre d'une perte d'arrêt , les commerçants devraient évaluer leur ratio risque / récompense . Si la récompense potentielle l'emporte sur le risque , la maintenance de rétractions mineures pourrait être justifiable. Cependant, si le risque est plus élevé de manière disproportionnée que le gain attendu , la réduction des pertes précoce pourrait préserver le capital.

Considérez les étapes suivantes:

• Mesurez la distance entre votre point d'entrée et le swing le plus proche élevé / bas.
• Évaluez la quantité de prix qui a déjà évolué en votre faveur.
• Déterminez où une perte d'arrêt logique serait en fonction de la volatilité récente.

Dans les scénarios où le volume se rétrécit lors d'un croisement moyen mobile , il est souvent sage de placer une perte d'arrêt plus serrée pour protéger contre les inversions soudaines. De cette façon, même si la tendance reprend plus tard, vous n'êtes pas exposé à un inconvénient inutile.

Comment définir une perte d'arrêt en fonction des niveaux techniques

La définition d'une perte d'arrêt efficace implique plus que la simple placer au hasard en dessous ou au-dessus du prix d'entrée. Au lieu de cela, utilisez l'approche suivante:

• Identifiez les niveaux de support / résistance clés près de votre entrée.
• Placez la perte d'arrêt légèrement au-delà de ces niveaux pour éviter les sorties prématurées.
• Utilisez des balançoires de prix récentes ou des modèles de chandeliers pour affiner votre stop stop.

Par exemple, si le MA de 5 jours traverse la MA de 10 jours , mais que le volume est en baisse , vous pourriez placer votre perte d'arrêt juste en dessous du plus récent swing bas . Cela garantit que si le prix se décompose davantage, votre position est fermée automatiquement.

Une autre méthode consiste à utiliser des arrêts basés sur la volatilité , comme placer la perte d'arrêt à un certain pourcentage du prix actuel. Des outils comme ATR (plage de vraie moyenne) peuvent aider à déterminer une distance appropriée pour votre perte d'arrêt.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je ignorer le volume si le croisement moyen mobile semble fort? Non, le volume ne doit jamais être ignoré. Il confirme la force de tout mouvement de prix. Un croisement d'apparence forte avec un faible volume pourrait facilement inverser, entraînant des pertes inattendues.

Q: Dois-je fermer toute ma position si le volume se rétrécit pendant un croisement? Pas nécessairement. Vous pouvez envisager la mise à l'échelle de votre position tout en gardant le reste avec une perte d'arrêt plus serrée. Cela vous permet de verrouiller certains bénéfices tout en participant à une continuation de tendance potentielle.

Q: Combien de temps dois-je attendre avant de confirmer si un croisement est valide? En règle générale, l'attente de 1 à 2 chandeliers supplémentaires après le croisement peut apporter une clarté. Si le volume augmente et que le prix se poursuit dans la direction attendue, le signal est plus fiable.

Q: Toutes les crypto-monnaies se comportent-elles de la même manière pendant les croisements moyens mobiles? Non, différentes crypto-monnaies présentent divers degrés de liquidité et de volatilité. Des pièces de monnaie à haute capitalisation comme Bitcoin et Ethereum ont tendance à avoir des croisements plus fiables en raison de la participation de volume plus forte, tandis que des altcoins plus petits peuvent montrer de faux signaux fréquents.