가격이 새로운 최고치에 도달하는 것이 위험하지만 MACD 빨간색 열이 확장되지 않습니까?

MACD 표시기 및 구성 요소를 이해합니다

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 암호 화폐 거래에 사용되는 인기있는 기술 분석 도구입니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 MACD 히스토그램 (종종 빨간색 열이라고 함)의 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인 은 일반적으로 MACD 라인의 9- 기간 EMA이고 히스토그램은 이 두 줄의 차이를 나타냅니다.

가격이 새로운 최고치에 도달하지만 MACD Red Column이 확장되지 않으면 운동량과 가격 행동 사이의 발산을 알 수 있습니다. 이 현상은 종종 거래자들에게 경고 신호로 해석됩니다. 이러한 맥락에서, 각 구성 요소가 어떻게 상호 작용하는지 이해하는 것은 시장 조건을 정확하게 평가하는 데 중요해집니다.

새로운 가격이 높은 것은 무엇을 의미합니까?

암호화 시장의 새로운 가격은 일반적으로 강한 강세 감정을 나타냅니다. 거래자들은 이것을 구매자가 통제하고 있으며 수요가 계속 공급을 능가한다는 신호로 해석합니다. 그러나 모든 새로운 최고치가 동등하게 만들어지지는 않습니다. MACD 히스토그램이 레드 바 확장 으로이 움직임을 확인하지 않으면 가격 상승에도 불구하고 상향 모멘텀이 약화 될 수 있음을 시사합니다.

전통적인 기술 분석에서 이러한 상황은 약세의 발산 으로 알려져 있습니다. 이는 가격이 더 높을 때 발생하지만 발진기 (이 경우 MACD 히스토그램)는 높이가 낮습니다. 그것은 가격이 등반되지만 상승의 기본 강도가 줄어들고 있음을 의미합니다. 이것은 갑작스런 풀백이나 트렌드 반전으로 이어질 수 있습니다.

MACD 빨간색 열이 확장되지 않은 이유

새로운 가격이 높은 동안 MACD 빨간색 열이 확장되지 않을 수있는 몇 가지 이유가 있습니다.

• 쇠약 한 구매 압력 : 가격이 상승하더라도 더 적은 구매자가 집회를 더 밀기 위해 노력하고 있습니다.
• 대규모 보유자에 의한 이익 창출 : 고래 또는 기관 투자자는 저항 수준에서 직책을 매각하여 운동량을 늦출 수 있습니다.
• 시장 피로 : 수정이없는 장기간의 집회는 소매 거래자들 사이에서 피로를 초래할 수있어 양과 운동량 지표가 약해집니다.
• 숨겨진 분배 : 스마트 머니는 보유를 조용히 분배하여 가격 상승의 실질적인 모멘텀이 부족할 수 있습니다.

이러한 각 시나리오는 MACD 히스토그램이 성장하는 대신 수축하는 상황에 기여하여 현재의 강세 운동이 지속 가능하지 않을 수 있음을 나타냅니다.

차트 에서이 시나리오를 식별하는 방법

차트 에서이 조건을 발견하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 주요 기간 (예 : 4 시간, 매일)에서 분명한 새로운 가격을 찾으십시오.
• 해당 최고에서 해당 MACD 히스토그램 값을 관찰하십시오.
• 이전 최고점과 현재의 붉은 막대의 높이 와 현재의 높이를 비교하십시오.
• MACD 라인이 신호 라인 위로 유지되도록하는지 확인하면 모멘텀이 사라지더라도 업 트렌드가 여전히 기술적으로 손상되지 않습니다.

이 시각적 비교는 거래자가 잠재적 인 약세 차이를 조기에 식별하는 데 도움이됩니다. TradingView 와 같은 도구를 사용하면 사용자가 히스토그램 자체에 트렌드 라인을 그릴 수 있으므로 가격 행동에 비해 피크와 계곡을 모멘텀으로 더 쉽게 비교할 수 있습니다.

cryptocurrency 거래자에 대한 시사점

활발한 거래자, 특히 암호화 공간 내의 스윙 또는 데이 거래에 관련된 거래자의 경우 이러한 차이를 인식하는 것이 중요 할 수 있습니다. 가격이 새로운 최고치에 도달하지만 MACD 빨간색 열이 확장되지 않으면 종종 판매 신호가 아닌 경고 표시 로 간주됩니다. 다른 유형의 거래자가 고려할 수있는 것은 다음과 같습니다.

• Day Traders : 저항에 가까운 약세 촛대 반전과 같은 확인 패턴이 나타나면 긴 노출을 줄이거 나 짧은 위치를 시작할 수 있습니다.
• 스윙 트레이더 : 스톱 손실을 강화하거나 이익을 보호하기 위해 테이블에서 부분적으로 이익을 얻을 수 있습니다.
• 장기 투자자 :이를 통합 단계로보고 위치를 조정하기 전에 더 명확한 신호를 기다릴 수 있습니다.

또한 상대 강도 지수 (RSI) 또는 볼륨 프로파일 과 같은 다른 지표를 상호 참조하여 결정을 내리기 전에보다 포괄적 인 그림을 얻는 것이 중요합니다.

자주 묻는 질문

Q : 수축하는 MACD 빨간색 기둥이 낙관적 일 수 있습니까? A : 그렇습니다. 상황에 따라 다릅니다. MACD 히스토그램이 음수 막대 (녹색 열)를 수축하는 동안 가격이 하락세에 있고 상승하기 시작하면 낙관적 추진력을 강화할 수 있습니다.

Q :이 발산이 보이면 즉시 판매해야합니까? A : 아니요. 분기는 결정적인 신호가 아니라 경고입니다. 거래를 실행하기 전에 확인 가격 조치 또는 추가 지표를 사용해야합니다.

Q :이 패턴은 휘발성 암호화 시장에서 신뢰할 수 있습니까? A : 지표는 없지만 MACD 히스토그램 발산은 역사적으로 트렌드와 범위의 암호화 시장 모두에서 유용한 통찰력을 제공했습니다. 그러나 높은 변동성으로 인해 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.

Q : 정상적인 풀백과 약세 발산을 어떻게 구별합니까? A : 정상적인 풀백은 일반적으로 MACD 히스토그램이 가격 이동에 비례하여 반복되는 것을 본다. 대조적으로, 약세의 발산은 히스토그램이 가격의 새로운 최고치와 일치하지 않는 것을 보여 주어 약화 운동량을 나타냅니다.