일일 한도 명령이 급격히 떨어졌습니다. 주력이 도망 갈 것이라는 신호?

일일 한도 주문 하락을 이해합니다

주요 cryptocurrency 교환에서 일일 한도 주문이 급격히 감소하면 거래자와 분석가들 사이에서 우려가 발생했습니다. 이 현상은 특정 가격 지점에 배치 된 보류중인 구매 또는 판매 주문 수의 갑작스런 감소를 말하며, 이는 시장 깊이 및 유동성을 측정하는 데 중요합니다. 하락은 BTC, ETH 및 Altcoins와 관련된 여러 거래 쌍에서 관찰 될 수 있습니다.

주요 질문은 다음과 같습니다. 이 하락은 기관 플레이어 또는 대규모 소지자 (일반적으로 '고래'라고 함)가 시장을 종료 할 준비를하고 있음을 나타냅니다.

일일 한도 주문은 종종 전문 거래자가 즉각적인 가격 인식을 일으키지 않고 자산을 축적하거나 배포하는 데 사용됩니다.

한계 주문이 갑자기 감소하는 원인은 무엇입니까?

한도 명령의 급속한 실종 뒤에 몇 가지 기술적, 행동 적 이유가 있습니다.

• 시장 제조업체 활동 조정 : 자동화 된 거래 봇은 변동성이 높은 기간 동안 불리한 가격으로 채워지는 것을 피하기 위해 주문을 철회 할 수 있습니다.
• 교환 별 이벤트 : 기술 업그레이드, API 변경 또는 유지 보수 활동으로 인해 임시 주문 취소가 발생할 수 있습니다.
• 조작 전술 : 대규모 상인은 때때로 상당한 주문량을 제거하여 인공 지원 또는 저항 수준을 만들고 소매 투자자를 오도합니다.

대부분의 경우, 단일 요소는 책임이 없습니다. 오히려 이러한 요소의 조합으로 개방 한계 주문이 눈에 띄게 감소합니다.

실시간 의도를 항상 반영하지는 않기 때문에 주문서 데이터만으로 결론에 도달하지 않는 것이 중요합니다.

주문서 깊이 및 그 의미 분석

주문서 깊이는 다양한 가격 수준에서 얼마나 많은 구매 또는 판매 압력이 존재하는지 보여줍니다. 일일 한도 주문이 줄어든 후 얕은 주문서가 다음을 제안 할 수 있습니다.

• 시장 참여자들 사이의 신뢰 감소
• 잠재적 단기 가격 불안정성
• 펌프 앤 덤프 또는 세척 거래 시나리오의 위험 증가

트레이더는 종종 깊이 차트 및 유동성 열 맵과 같은 도구를 사용 하여이 데이터를 시각화합니다. 이 도구는 드롭이 한 방향으로 집중되어 있는지 (예 : 주문 만 사라지는 지)를 식별하는 데 도움이됩니다.

얇아지는 구매 벽은 특히 판매 압력이 일정하거나 증가하는 경우 하락 가격 이동에 앞서있을 수 있습니다.

거래 관점에서 이러한 추세를 해석하는 방법

활성 거래자의 경우 한도 주문량 감소의 의미를 이해하면 여러 데이터 소스를 확인하는 것이 포함됩니다.

• 현재 주문서 메트릭을 역사적 평균과 비교하십시오
• 대형 전송 및 교환 유입/유출과 같은 체인 데이터 모니터링
• Google 트렌드, 소셜 미디어 버즈 및 파생 상품 자금 조달 요금과 같은 감정 지표를 추적합니다.

한 가지 방법에는 Glassnode , Coingecko Pro 및 TradingView 와 같은 플랫폼을 통해 경고를 설정하여 흐름 또는 유동성 농도에서 비정상적인 패턴을 감지하는 것이 포함됩니다.

주문서 분석을 더 넓은 시장 신호와 결합하면 단일 메트릭만으로 의존하는 것보다 더 정확한 그림을 제공합니다.

큰 플레이어가 종료 중인지 확인하는 단계

대규모 엔티티가 직책을 종료 할 가능성에 대해 우려하는 경우 다음 단계를 고려하십시오.

• 고래 거래 로그 확인 : 특정 코인에 대한 Etherscan 또는 Blockchain Explorers와 같은 도구는 비정상적으로 큰 전송을 보여줄 수 있습니다.
• 교환 잔액 분석 : 암호화와 같은 플랫폼을 사용하여 고래가 자금을 교환으로 옮기는 지 여부를 추적합니다.
• 영구 미래 자금 조달 률을 검토 : 자금 조달 률이 급격히 떨어지면 강세의 레버리지가 줄어들어 이익 창출 또는 약세 포지셔닝을 시사합니다.
• 모니터 옵션 공개 관심사 : 갑작스런 관심이 갑자기 감소하면 큰 플레이어가 주요 이벤트에 앞서 자신의 위치를 ​​폐쇄하고 있음을 의미합니다.

이러한 각 단계는 암호화 공간에서 제도적 또는 고성 네트 가치가있는 개인의 행동에 대한 명확한 이야기를 구축하는 데 도움이됩니다.

시장 이동을 해석 할 때 잘못된 긍정을 피하기 위해서는 오프 체인 및 체인 신호를 교차 참조하는 것이 필수적입니다.

자주 묻는 질문

Q : 일일 한도 주문 감소가 항상 시장에 대한 부정적인 것으로 해석 될 수 있습니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 때로는 자연 시장주기 또는 알고리즘 재조정으로 인해 주문서가 청소됩니다. 상황 및 기타 지원 지표에 따라 다릅니다.

Q : 질서 제거를 통한 정상적인 시장 행동과 조작을 어떻게 구별 할 수 있습니까? 다른 가격 수준에서 주문의 급속한 재현, 해당 가격 이동없이 거래량의 극심한 스파이크 또는 빈번한 세척 거래와 같은 특이한 패턴을 찾으십시오.

Q : 한도 주문에서 실시간 변경 사항을 추적하는 데 가장 적합한 도구는 무엇입니까? Bybt , Kaiko 및 The Block 과 같은 플랫폼은 Advanced Order Book Analytics를 제공합니다. Exchange-Native API는 또한 사용자 정의 모니터링을위한 세분화 된 데이터를 제공합니다.

Q : 소매 거래자는 즉시 한계 주문을 하락하기 위해 반응해야합니까? 소매 거래자는 무릎을 꿇는 반응을 피해야합니다. 대신 위험 관리 및 다중 인디케이터 분석을 포함하는 광범위한 전략의 일부와 같은 데이터를 사용하십시오.