바닥에 큰 볼륨이있는 작은 양의 선이 천천히 밀고 있지만 볼륨이 크지 않다는 것이 신뢰할 수 있습니까?

바닥에 큰 양의 작은 양의 선을 이해

cryptocurrency 거래에서 촛대 차트를 분석 할 때 바닥에 큰 양의 작은 긍정적 인 라인은 종종 거래자의 관심을 끌 수있는 패턴입니다. 이 패턴은 일반적으로 하락세 후에 나타나며 잠재적 인 반전을 나타낼 수 있습니다. 주요 특성에는 비정상적으로 높은 거래량을 동반하면서 지원 수준 근처에서 형성되는 작은 강세 촛불 (양수 라인)이 포함됩니다.

가격 인상 중 대량 의 존재는 가격이 아직 상승하지 않더라도 구매 압력이 증가하고 있음을 시사합니다. 변동성이 흔하고 감정이 중요한 역할을하는 cryptocurrency 시장의 맥락에서, 이는 급격한 가격 이동을 유발하지 않고 천천히 위치에 들어가는 제도적 또는 숙련 된 거래자들에 의한 축적을 신호 할 수 있습니다.

이 시나리오에서 많은 양이 중요한 이유는 무엇입니까?

볼륨은 촛대 패턴의 유효성을 확인하는 데 중요한 요소입니다. 이 경우 작은 양의 긍정적 인 라인과 함께 대량은 구매자의 관심을 나타냅니다. 일반적으로 하락세 중에 판매자가 모멘텀을 잃을 때 볼륨이 감소하는 경향이 있습니다. 그러나 소량의 가격 상승에도 불구하고 볼륨 스파이크가있을 때는 수요가 표면 아래에 쌓이고 있음을 의미합니다.

암호화 시장에서는 이러한 볼륨 급증은 알고리즘 거래 봇, 고래 활동 또는 소매 참여 증가에 의해 주도 될 수 있습니다. 상당한 가격 이동이없는 대량의 규모는 판매자가 여전히 활동적이지만 구매자의 관심을 높이는 것과 일치하고 있음을 시사 할 수 있습니다. 이 줄다리는 잠재적 인 파손이 발생하기 전에 통합 단계로 이어질 수 있습니다.

가격 해석 : 강한 볼륨 후속 조치없이 느린 팔 굽혀 펴기

많은 양의 초기 소규모 선을 관찰 한 후 많은 거래자들이 다음 촛불에서 확인을 찾습니다. 가격이 점차 상승하기 시작하지만 볼륨이 일관되게 높아지지 않으면 구매 압력의 강도에 대한 의문이 제기됩니다.

이 시나리오 ( 볼륨 감소가있는 느린 팔 굽혀 펴기) 는 여러 가지 방법으로 해석 될 수 있습니다. 한편으로, 그것은 큰 자본을 저지하지 않고 저항 수준을 테스트하는 구매자들 사이에서 신중한 낙관론을 반영 할 수 있습니다. 반면에, 이는 부피의 초기 서지가 일시적이며 지속 가능한 추세 반전을 나타내는 것을 의미 할 수 있습니다.

예를 들어, Bitcoin이 일일 차트에서 평균 2 배의 양으로 작은 녹색 양초를 형성하고 볼륨이 줄어든 며칠간의 옆으로 이동하면 랠리에 유죄 판결이 부족하다는 것을 시사 할 수 있습니다. 거래자는 키 저항 수준 이상의 후속 촛불을 모니터링해야합니다.

축적과 분포를 차별화합니다

이 패턴을 해석하는 데있어 도전 중 하나는 축적과 분포를 구별하는 데 있습니다. 스마트 머니 나 기관이 저렴한 가격으로 자산을 조용히 구매할 때 축적이 발생합니다. 반대로, 대규모 플레이어가 의심의 여지가없는 소매 투자자에게 지분을 매각 할 때 배포가 발생합니다.

두 사람을 구별하기 위해 트레이더는 종종 주문 흐름, 깊이 차트 및 온쇄 메트릭과 같은 추가 지표를 살펴 봅니다. 예를 들어, 교환 유입 증가와 함께 온쇄 트랜잭션 양이 증가하면 축적 아이디어를 지원할 수 있습니다. 또는 고래 지갑에 거래소 잔액이 상승하는 동안 판매의 징후를 보이면 분포를 가리킬 수 있습니다.

또 다른 유용한 도구는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 입니다. 초기 볼륨 스파이크 후 현재 가격이 VWAP보다 높으면 낙관적 인 경우를 강화할 수 있습니다. 그러나 VWAP를 초과하지 않으면 구매 압력이 더 높은 가격을 유지하기에 충분히 강하지 않았 음을 시사합니다.

이 패턴을 분석하고 거래하는 실용적인 단계

이 패턴을 기반으로 거래를 고려하고 있다면 다음은 다음과 같습니다.

• 설정을 식별하십시오 : 알려진 지원 수준 근처에서 하락세 후에 형성되는 작은 낙초를 찾으십시오.
• 볼륨 스파이크 확인 : 이 양초의 볼륨이 지난 20 개 기간 동안 평균 부피보다 상당히 높는지 확인하십시오.
• 후속 양초 분석 : 다음 몇 개의 양초가 어떻게 행동하는지 관찰하십시오. 그들은 높은 최저치와 더 높은 최저를 보이고 있습니까? 볼륨이 움직임을 유지하고 있습니까?
• 기술 지표 사용 : 이동 평균, RSI 및 VWAP를 적용하여 모멘텀 및 잠재적 인 과잉/과산 조건을 평가하십시오.
• 브레이크 아웃을주의하십시오 : 가격이 확인 된 규모로 주요 저항 구역보다 가격이 상한 지 여부에주의를 기울이십시오.

또한, 주문서와 깊이 차트를 모니터링하면 대형 구매 벽이 형성되는지 또는 현재 가격보다 공격적인 판매 압력이 있는지에 대한 실시간 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

일반적인 함정과 피하는 방법

정서적 편견이나 맥락 부족으로 인해이 패턴을 해석 할 때 많은 상인들이 함정에 빠지게됩니다. 일반적인 실수 중 하나는 큰 양의 단일 양초가 하락세를 되돌리기에 충분하다고 가정합니다. 실제로, 트렌드는 밤새, 특히 조작 및 가짜가 빈번한 암호화 시장에서는 변하지 않습니다.

또 다른 함정은 더 넓은 시장 상황을 무시하는 것입니다. 특정 altcoin 이이 패턴을 보여 주더라도 Bitcoin가 약세 단계에 있거나 거시 경제적 요인이 부정적인 경우 자산은 상향 모멘텀을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

거래자들은 또한 볼륨 스파이크 직후 충동적인 항목을 피해야합니다. 대신, 풀백 또는 지원의 재시험을 기다리면 더 나은 위험 보상 비율을 제공 할 수 있습니다. 스톱 손실 주문 및 위치 크기를 사용하면 갑작스런 반전 또는 오 탐지로부터 더욱 보호 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 :이 패턴은 강세와 약세 맥락에서 모두 나타날 수 있습니까? 예, 비슷한 패턴이 다른 시장 단계에서 나타날 수 있습니다. 상단에 많은 양의 작은 부정적인 양초는 약세 반전의 분포 또는 초기 징후를 나타낼 수 있습니다.

Q2 : cryptocurrency 시장에서 지표로서 볼륨은 얼마나 신뢰할 수 있습니까? 볼륨은 강력한 도구이지만, 특정 거래소에서 세척 거래 또는 스푸핑으로 인해 때때로 오해의 소지가있을 수 있습니다. 신뢰할 수있는 플랫폼과 항상 교차 참조하거나 조정 된 볼륨 메트릭을 사용하십시오.

Q3 :이 패턴을 분리하여 거래해야합니까, 아니면 다른 전략과 결합해야합니까? 일반적 으로이 패턴을 다른 기술 도구 및 기본 분석과 결합하여 정확도를 향상시키고 잘못된 신호를 줄이는 것이 좋습니다.

Q4 :이 패턴을 식별하는 데 가장 적합한 시간대는 무엇입니까? 매일 및 4 시간 차트는 낮은 시간에 비해 더 안정적인 신호를 제공하는 경향이 있습니다. 더 높은 기간은 노이즈를 필터링하고 제도적 행동에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다.