10 일 이동 평균을 뚫는 것이 신뢰할 수 있지만 거래량은 5 일 평균 볼륨 라인보다 낮습니까?

암호 화폐 거래에서 10 일 이동 평균 이해

cryptocurrency 거래에서 이동 평균은 가장 일반적으로 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 10 일 이동 평균 (10DMA) 은 지난 10 일의 마감 가격을 요약하고 총 10으로 나누어 계산됩니다. 이는 트레이더가 트렌드와 잠재적 역전을 식별하는 데 사용하는 원활한 라인을 만듭니다.

cryptocurrency의 가격이 10DMA 이상으로 깨질 때 종종 강세 신호로 해석됩니다. 많은 거래자들은 이것을 긴 직책에 입력하거나 자산을 보유 할 수있는 기회로 본다. 그러나 볼륨과 같은 다른 요소가 운동과 모순 될 때이 해석은 더욱 복잡해집니다.

가격이 10DMA 이상으로 파괴 될 때란 무엇을 의미합니까?

10DMA 위의 탈주는 일반적으로 구매자가 시장에 대한 통제력을 얻고 있음을 시사합니다. 전통적인 기술 분석에서 이러한 움직임은 약세에서 강세 단계로의 전환을 나타낼 수 있습니다. 트레이더는이 브레이크 아웃을 기반으로 결정을 내리기 전에 추가 확인 신호를 찾을 수 있습니다.

그러나, 암호 화폐의 휘발성 세계에서 가격 행동만으로는 항상 신뢰할 수있는 것은 아닙니다 . 예를 들어, 단기 뉴스 나 소셜 미디어 과대 광고로 인한 갑작스런 급증으로 인해 실제 제도적 구매 또는 강력한 시장 감정없이 10DMA 이상의 가격을 추진할 수 있습니다.

가격 변동을 확인하는 데 거래량의 역할

볼륨은 가격 이동을 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 진정한 탈주에는 이상적으로는 양이 증가 해야하며, 이는 거래자와 투자자의 실질적인 관심과 참여가 있음을 보여줍니다. 가격이 상승하지만 볼륨이 5 일 평균 볼륨 라인 미만으로 유지되면 이동 강도에 대한 우려가 제기됩니다.

5 일 평균 부피 라인은 지난 5 일 동안 볼륨을 평균하여 10DMA와 유사하게 계산됩니다. 가격이 탈주하는 동안 현재 볼륨 이이 평균보다 낮은 경우 랠리에 유죄 판결이 부족하다는 것을 시사 할 수 있습니다. 그러한 경우, 거래자들은 가격 급증이 지속 가능하거나 임시 펌프인지 의문을 제기 할 수 있습니다 .

볼륨이 가격 행동보다 뒤떨어 질 때 가능한 시나리오

• 고래 조작 : 대형 소지자 (일반적으로 고래라고도 함)는 상대적으로 작은 거래, 특히 저용량 시장에서 가격을 높일 수 있습니다. 이것은 실제 수요없이 운동량의 환상을 일으킬 수 있습니다.
• 짧은 압박 : 선물 시장에서는 빠른 가격 상승으로 짧은 압박이 발생하여 짧은 판매자가 자신의 지위를 커버하도록 강요합니다. 이렇게하면 볼륨이 크게 증가하지 않더라도 가격이 일시적으로 증가 할 수 있습니다.
• 알고리즘 펌핑 : 일부 자동화 된 거래 시스템 또는 봇은 특히 얇게 거래되는 알트 코인에서 상당한 볼륨 지원없이 가격으로 인공 스파이크를 만들 수 있습니다.
• 시장 소음 : 유동성이 낮거나 소수의 뉴스 이벤트로 인한 임의의 변동은 실제 시장 상황을 반영하지 않는 짧은 가격 급등을 유발할 수 있습니다.

이러한 각 시나리오는 가격이 약한 가격으로 가격을 해석 할 때 거래자가 조심 해야하는 이유를 강조합니다.

실제로 이러한 신호를 평가하는 방법

기술 분석에 의존하는 거래자는 양을 고려하지 않고 10DMA 이상의 가격 에만 행동해서는 안됩니다. 상황을 단계별로 평가하는 방법은 다음과 같습니다.

• 현재 볼륨을 5 일 평균과 비교하십시오 . 차트 플랫폼을 사용하여 5 일 평균 볼륨 라인을 오버레이합니다. 대부분의 플랫폼은이 사용자 정의를 허용합니다.
• 여러 기간을보십시오 : 때로는 일일 차트의 탈주는 주간 또는 4 시간 차트에서 볼 수있는 더 큰 통합 패턴의 일부일 수 있습니다.
• 주문서 깊이를 확인하십시오 : 입찰 스프레드 및 주문서 불균형을 검사하십시오. 가격 상승에도 불구하고 얕은 주문서는 약점을 나타낼 수 있습니다.
• 촛대 패턴을 관찰하십시오 : 브레이크 아웃 중에 engulfing 패턴이나 망치와 같은 강한 낙초는 겸손한 양으로도 움직임에 신뢰를 더할 수 있습니다.
• 후속 조치를 감시하십시오 : 가격이 다음 날에 팔기 개선으로 10DMA 이상으로 계속 유지되면 탈주를 확인할 수 있습니다.

이 단계는 잘못된 신호를 필터링하고 오도하는 데이터에 따라 거래에 들어갈 위험을 줄이는 데 도움이됩니다.

이 시나리오 거래 전략

약이 약한 10DMA 이상의 가격 차단을 만나면 다음은 고려할 수있는 몇 가지 전략이 있습니다.

• 확인을 기다리십시오 : 즉시 들어가는 대신 다음 몇 개의 촛불이 가격이 10DMA 이상으로 유지되는지, 볼륨이 픽업되는지 확인하십시오.
• 스톱 손실 주문 사용 : 거래를 결정한 경우 갑작스런 반전으로부터 보호하기 위해 타이트한 스톱 손스 레벨을 설정하십시오.
• 다른 지표와 결합하십시오 : 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 과 같은 도구를 추가하여 추세 강도를 확인하십시오.
• 과도하지 않음 : 불확실성을 감안할 때, 탈주를 지원하는 명확한 증거가있을 때까지 높은 레버리지를 사용하지 마십시오.
• 추적 뉴스 및 이벤트 : 때로는 조용한 볼륨 환경이 관심 부족으로 설명 될 수 있으며, 주요 사건은 밤새 감정을 바꿀 수 있습니다.

이러한 전략을 적용함으로써 거래자는 모호한 상황에서 위험을 더 잘 관리하고 의사 결정을 향상시킬 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 대량없이 탈주가 발생할 수 있습니까? 그렇습니다. 큰 볼륨없이 탈주가 발생할 수 있습니다. 그러나 이러한 브레이크 아웃은 일반적으로 중요한 시장 플레이어의 참여가 부족하기 때문에 신뢰할 수없는 것으로 간주됩니다. 낮은 대량의 탈주는 알고리즘 거래, 고래 조작 또는 진정한 시장 합의가 아닌 짧은 압박으로 인해 발생할 수 있습니다.

Q : 적은 양으로 발생하는 모든 탈주를 무시해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 적은 볼륨은 적기이지만 자동으로 브레이크 아웃을 무효화하지는 않습니다. 이동을 해산하거나 확인하기 전에 주문 흐름, 촛대 패턴 및 광범위한 시장 상황과 같은 다른 요인을 살펴 봐야합니다.

Q : 5 일 평균 부피를 수동으로 계산하려면 어떻게해야합니까? 5 일 평균 부피를 수동으로 계산하려면 지난 5 일 동안 볼륨 수치를 가져 가서 함께 추가 한 다음 총 5 개로 나누십시오. 예를 들어, 볼륨이 100, 120, 90, 110 및 130 인 경우 평균은 (100 + 120 + 90 + 110 + 130)/5 = 110입니다.

Q : 부피가 처음에 가격보다 뒤쳐져 나중에 픽업 할 수 있습니까? 그렇습니다. 때로는 추세의 초기 단계에서 볼륨이 지연되고 더 많은 참가자가 움직임을 알아 차리면서 증가합니다. 이것은 기관 구매자 나 대규모 상인이 초기 힘의 징후를 본 후 점차 위치를 축적하는 신흥 동향에서 일반적입니다.