Ist es glaubwürdig, den gleitenden 10-Tage-Durchschnitt zu durchbrechen, aber das Handelsvolumen ist niedriger als die 5-tägige Durchschnittsvolumenlinie?

Verständnis des gleitenden 10-Tage-Durchschnitts im Kryptowährungshandel

Beim Handel mit Kryptowährungen gehören bewegliche Durchschnittswerte zu den am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren. Der 10-tägige gleitende Durchschnitt (10DMA) wird berechnet, indem die Schlusspreise der letzten 10 Tage summiert und die Gesamtzahlen um 10 dividiert werden. Dies schafft eine geglättete Linie, mit der Händler Trends und potenzielle Umkehrungen identifizieren.

Wenn der Preis einer Kryptowährung über dem 10dma bricht , wird sie oft als bullisches Signal interpretiert. Viele Händler betrachten dies als Gelegenheit, lange Positionen einzugeben oder ihr Vermögen zu halten. Diese Interpretation wird jedoch komplexer, wenn andere Faktoren wie Volumen der Bewegung widersprechen.

Was bedeutet es, wenn der Preis über dem 10dma bricht?

Ein Breakout über dem 10DMA legt normalerweise nahe, dass Käufer die Kontrolle über den Markt erlangen. In der traditionellen technischen Analyse könnte ein solcher Schritt auf eine Verschiebung von einer Bäreisen zu einer bullischen Phase hinweisen. Händler suchen möglicherweise nach zusätzlichen Bestätigungssignalen, bevor sie auf der Grundlage dieses Ausbruchs Entscheidungen treffen.

In der volatilen Welt der Kryptowährungen ist jedoch Price -Action allein nicht immer zuverlässig . Zum Beispiel kann ein plötzlicher Anstieg aufgrund kurzfristiger Nachrichten oder sozialer Medienhype den Preis über den 10DMA überschreiten, ohne dass ein echter institutioneller Kauf oder eine starke Marktstimmung ihn unterstützt.

Die Rolle des Handelsvolumens bei der Bestätigung von Preisbewegungen

Das Volumen spielt eine entscheidende Rolle bei der Validierung einer Preisbewegung. Ein echter Breakout sollte idealerweise von einem erhöhten Volumen begleitet werden, was zeigt, dass es echtes Interesse und Teilnahme von Händlern und Investoren gibt. Wenn sich der Preis nach oben bewegt, das Volumen jedoch unter der durchschnittlichen Lautstärke von 5 Tagen bleibt , wirft er Bedenken hinsichtlich der Stärke des Umzugs auf.

Die 5-Tage-Durchschnittsvolumenlinie wird ähnlich wie das 10DMA berechnet-indem das Volumen in den letzten fünf Tagen gemittelt wird. Wenn das aktuelle Volumen während eines Preisausbruchs niedriger ist als der Durchschnitt, kann dies darauf hindeuten, dass der Rallye keine Überzeugung hat. In solchen Fällen können Händler fragen, ob der Preisschub nachhaltig oder nur eine vorübergehende Pumpe ist .

Mögliche Szenarien, wenn Volumen hinter Preisaktion zurückbleibt

• Walmanipulation : Große Inhaber (allgemein als Wale bekannt) können den Preis mit relativ kleinen Geschäften höher erhöhen, insbesondere in Märkten mit niedrigem Volumen. Dies kann die Illusion des Impulses ohne die tatsächliche Nachfrage erzeugen.
• Kurzes Squeeze : In den Futures -Märkten kann ein rasaner Preisanstieg einen kurzen Quetsch aus auslösen und die Leveraged Leveraged Leveraged Leveraged Shellers dazu zwingen, ihre Positionen zu decken. Dies kann den Preis vorübergehend erhöhen, auch wenn das Volumen nicht wesentlich zunimmt.
• Algorithmisches Pumpen : Einige automatisierte Handelssysteme oder Bots können künstliche Preisspitzen ohne wesentliche Volumenunterstützung schaffen, insbesondere bei dünn gehandelten Altcoins.
• Marktgeräusch : Zufällige Schwankungen aufgrund niedriger Liquidität oder geringfügigen Nachrichtenereignissen können zu kurzen Preisstürmen führen, die keine echten Marktbedingungen widerspiegeln.

Jedes dieser Szenarien zeigt, warum Händler bei der Interpretation eines Preisausbruchs mit schwachem Volumen vorsichtig sein müssen.

Wie man ein solches Signal in der Praxis bewertet

Händler, die sich auf technische Analysen verlassen, sollten nicht nur auf einen Preisunterbrechung über dem 10DMA reagieren, ohne das Volumen zu berücksichtigen. So können Sie die Situation Schritt für Schritt bewerten:

• Vergleichen Sie das aktuelle Volumen mit dem 5-Tage-Durchschnitt : Verwenden Sie Ihre Charting-Plattform, um die 5-Tage-Durchschnittsvolumenlinie zu überlagern. Die meisten Plattformen ermöglichen diese Anpassung.
• Schauen Sie sich mehrere Zeitrahmen an : Manchmal kann ein Ausbruch in der täglichen Tabelle Teil eines größeren Konsolidierungsmusters sein, das in den wöchentlichen oder 4-Stunden-Charts sichtbar ist.
• Überprüfen Sie, ob Sie die Buchstiefe für Bestellungen untersuchen : Untersuchen Sie die Bid-Ask-Spread- und Bestellbuch-Ungleichgewichte. Ein flaches Auftragsbuch trotz steigender Preise kann eine Schwäche hinweisen.
• Beobachten Sie Candlestick -Muster : Starke bullische Kerzen wie das Verschlingen von Mustern oder Hämmer während eines Ausbruchs können dem Bewegung auch bei bescheidenem Volumen Glaubwürdigkeit verleihen.
• Achten Sie nach Follow-Through : Wenn der Preis in den folgenden Tagen mit Verbesserung des Volumens weiterhin über dem 10DMA bleibt, kann dies den Ausbruch bestätigen.

Diese Schritte helfen dabei, falsche Signale herauszufiltern und das Risiko zu verringern, einen Handel auf der Grundlage irreführender Daten einzugeben.

Strategien zum Handel mit diesem Szenario

Wenn Sie auf einen Preisausbruch über dem 10DMA mit schwachem Volumen stoßen, können Sie hier einige Strategien berücksichtigen:

• Warten Sie auf die Bestätigung : Anstatt sofort einzugeben, warten Sie auf die nächsten paar Kerzen, um festzustellen, ob der Preis über dem 10DMA liegt und ob die Lautstärke abgeholt wird.
• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen : Wenn Sie sich für den Handel entscheiden, setzen Sie enge Stop-Loss-Werte, um vor plötzlichen Umkehrungen zu schützen.
• Kombinieren Sie sich mit anderen Indikatoren : Fügen Sie Tools wie Relative Stärke Index (RSI) oder eine gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) hinzu, um die Trendstärke zu bestätigen.
• Vermeiden Sie Overnleveraging : Vermeiden Sie es angesichts der Unsicherheit, hohe Hebelwirkung zu verwenden, bis ein klarerer Beweis für den Ausbruch vorliegt.
• Verfolgung von Nachrichten und Ereignissen : Manchmal kann eine ruhige Umgebung durch mangelndes Interesse erklärt werden, während ein großes Ereignis über Nacht das Gefühl verändern kann.

Durch die Anwendung dieser Strategien können Händler das Risiko besser verwalten und die Entscheidungsfindung in mehrdeutigen Situationen verbessern.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein Ausbruch ohne hohes Volumen auftreten? Ja, ein Ausbruch kann ohne hohes Volumen auftreten. Solche Ausbrüche werden jedoch im Allgemeinen als weniger zuverlässig angesehen, da ihnen die Teilnahme an erheblichen Marktteilnehmern fehlt. Ausbrüche mit niedrigem Volumen können eher auf algorithmische Handel, Walmanipulation oder kurze Quetschungen als aus dem echten Marktkonsens ergeben.

F: Sollte ich alle Ausbrüche ignorieren, die mit niedrigem Volumen passieren? Nicht unbedingt. Während ein niedriges Volumen eine rote Fahne ist, hat sie einen Ausbruch nicht automatisch ungültig. Sie sollten sich andere Faktoren wie Auftragsfluss, Kerzenlestickmuster und breitere Marktbedingungen ansehen, bevor Sie den Umzug entlassen oder bestätigen.

F: Wie berechnet ich das 5-Tage-Durchschnittsvolumen manuell? Um das 5-tägige Durchschnittsvolumen manuell zu berechnen, nehmen Sie die Volumenzahlen aus den letzten 5 Tagen zusammen, fügen Sie sie zusammen und teilen Sie die Gesamtsumme durch 5. Wenn die Volumina beispielsweise 100, 120, 90, 110 und 130 betrug, wäre der Durchschnitt (100 + 120 + 90 + 110 + 130)/5 = 110.

F: Ist es möglich, dass das Volumen anfangs hinter dem Preis zurückbleibt und später abholt? Ja, manchmal bleibt die Volumen in den frühen Stadien eines Trends zurück und nimmt zu, wenn mehr Teilnehmer den Umzug bemerken. Dies ist häufig in aufstrebenden Trends vorhanden, bei denen institutionelle Käufer oder große Händler Positionen nach und nach anhand der anfänglichen Anzeichen von Stärke allmählich ansammeln.