양과 가격이 함께 상승하는 것이 모순되지만 DMI 지표는 추세 강도가 감소한다는 것을 보여줍니다.

양과 가격 상승은 강도를 알 수 있지만 DMI 약화는 더 높은 가격에도 불구하고 희미한 추세 추진력을 나타낼 수 있습니다.

2025/06/24 01:00

볼륨, 가격 및 DMI의 관계 이해

cryptocurrency 거래의 세계에서, 거래자들은 여러 지표를 동시에 분석하여 시장 상황에 대한 포괄적 인 견해를 형성하는 것이 일반적입니다. 볼륨 과 가격은 기술 분석에서 가장 기본적이고 널리 사용되는 메트릭 중 하나입니다. 볼륨 과 가격이 모두 상승하면 일반적으로 강한 구매 압력과 건강한 상승 추세를 나타냅니다. 그러나 DMI (Directional Movement Index)가 추세 강도가 감소하고 있음을 시사하면 이는 모순 된 것처럼 보일 수 있습니다.

DMI는 두 줄로 구성됩니다 : +di (양의 방향 지표) 와 -di (음의 방향 지표) . 이 라인은 트렌드의 방향과 강도를 결정하는 데 도움이됩니다. 또한 ADX 라인 (평균 방향 지수)은 방향에 관계없이 추세의 전반적인 강도를 측정합니다. ADX 상승은 추세 강도가 증가 함을 나타내며 ADX 하락은 운동량 약화를 의미합니다.

DMI가 볼륨이나 가격 크기에 직접적인 영향을받는 것이 아니라 가격이 얼마나 일관되게 가격으로 새로운 최고 또는 최저치를 만드는가에 의해 직접 영향을 받는다는 것을 이해하는 것이 중요합니다.

DMI가 약점을 나타내는 동안 볼륨과 가격이 상승 할 수있는 이유

가능한 한 가지 가능한 설명은 DMI가 추세 강도를 계산하는 방법의 특성에 있습니다. 가격이 상승하고 볼륨이 높아지지만 움직임이 빈번한 풀백이나 결정적인 양초와 같은 일관성이 부족한 경우 DMI는 약화 추세를 등록 할 수 있습니다. 이것은 DMI가 절대 가격 수준이나 양이 아닌 방향 운동에 중점을두기 때문에 발생합니다.

예를 들어, 급격한 랠리 중에 많은 양이 가격을 더 높이 올릴 수 있습니다. 그러나 이것이 옆으로 통합 또는 사소한 수정이 이어지면 +DI 라인이 감소 할 수 있고 ADX 라인이 평평해질 수 있으며, 이는 가격이 반드시 하락하지는 않더라도 추세가 방향성 힘을 잃고 있음을 시사합니다.

• 시간이 지남에 따라 유지되지 않으면 볼륨의 급격한 스파이크는 오해의 소지가 있습니다.
• 새로운 최고치가없는 가격 연속은 +DI 값을 줄일 수 있습니다.
• 방향성이없는 변동성이 증가하면 ADX 판독 값이 낮아질 수 있습니다.

상충되는 신호에서 시장 심리학의 역할

cryptocurrency 시장은 상인 감정과 투기 행동의 영향을 많이받습니다. 가격 상승과 함께 양이 증가 하면 종종 강세의 감정을 반영합니다. 그러나 DMI가 약점을 보여주기 시작하면 구매자가 덜 공격적이되거나 판매자가 더 자주 밟고 있음을 나타낼 수 있습니다.

이런 종류의 발산은 여전히 ​​가격을 올리는 데 여전히 요구가 있지만 각 움직임의 유죄 판결이 약해지고 있음을 시사 할 수 있습니다. 거래자들은 이익을 얻 거나 기관 플레이어가 트렌드를 역전시키기 전에 스톱 손실을 유발하기 위해 가격을 조작 할 수 있습니다.

이러한 뉘앙스를 이해하면 거래자가 잘못된 탈주를 피하고 잠재적 인 반전을 조기에 식별하는 데 도움이됩니다.

볼륨 및 가격과 함께 DMI를 해석하는 방법

DMI와 볼륨 및 가격과 같은 기타 메트릭 간의 충돌 신호를 올바르게 해석하려면 거래자는 다음 단계를 고려해야합니다.

• ADX 라인 확인 : ADX가 25 이상이고 상승하면 단기 회복에도 불구하고 추세가 강합니다.
• +di와 -di 사이의 관계를 분석하십시오 : +di가 -di 이상으로 남아 있다면 약간 약해져도 상승 추세는 여전히 지배적입니다.
• 가격 행동 패턴을 관찰하십시오 : 긴 상단 그림자 나 약세 촛대 형성과 같은 피로의 징후를 찾으십시오.
• 여러 기간간의 볼륨 비교 : 때로는 일일 차트의 급증처럼 보이는 것이 주간 차트에서 정상 일 수 있습니다.

이러한 관찰을 결합함으로써 거래자는 DMI 신호가 반전의 조기 경고인지 또는 지속적인 추세의 일시적 일시 정지인지 여부를 더 잘 판단 할 수 있습니다.

사례 연구 : BTC/USDT 주간 차트 예제

Bitcoin (BTC)가 거래량의 급증과 함께 일주일 내에 60,000 달러에서 65,000 달러로 빠른 가격 인상을 경험하는 시나리오를 고려하십시오. 표면적으로, 이것은 낙관적 인 것처럼 보입니다. 그러나 DMI 표시기를 검토 한 후 ADX 라인이 30에서 25로 감소하기 시작했으며 +DI 라인이 -DI 라인 아래로 넘어갔습니다.

이 경우, 상승하는 양과 가격은 DMI의 추세 강도 약화에 대한 제안과 모순됩니다. 이 갈등을 해결하기 위해 추가 조사에 따르면 가격이 새로운 최고점을 만들었지만 후속 풀백은 신속하고 깊었 기 때문에 곰이 영향력을 행사하기 시작했음을 나타냅니다. DMI는 가격이나 볼륨 만보다 더 일찍 이러한 모멘텀의 변화를 반영합니다 .

이는 DMI가 주요 지표 역할을하는 방법을 강조하여 가격 또는 볼륨 데이터에 완전히 반영되기 전에 시장 역학의 변화에 ​​대한 통찰력을 제공합니다.

모순 된 신호를 처리하기위한 실제 단계

볼륨, 가격 및 DMI 판독 값 사이의 발산에 직면하면 거래자는 다음과 같은 실제 단계를 수행해야합니다.

• 여러 기간 사용 : 다른 기간 (예 : 매일, 4 시간 및 1 시간 차트)에서 동일한 자산을 분석하십시오.
• 다른 확인 표시기를 통합하십시오. RSI, MACD 또는 Bollinger 대역과 같은 도구를 추가하여 추세 또는 반전 신호를 검증합니다.
• 확인을 기다리십시오 : 상충되는 신호에 즉시 행동하지 마십시오. 한쪽이 명확하게 지배 될 때까지 기다리십시오.
• 주문 흐름 및 공개 관심사 모니터 : 특히 선물 시장에서 이러한 메트릭은 표준 차트에서 숨겨진 압력을 보여줄 수 있습니다.

이러한 전략을 통해 거래자는 모호한 시장 조건을보다 효과적으로 탐색하고 불완전한 정보를 기반으로 결정을 내릴 위험을 줄일 수 있습니다.

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자주 묻는 질문

Q : DMI 표시기가 잘못된 신호를 줄 수 있습니까?

예, 기술 지표와 마찬가지로 DMI는 특히 범위 또는 고르지 않은 시장에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 노이즈를 걸러 내기 위해 다른 도구와 함께 사용되는 것이 가장 좋습니다.

Q : 볼륨은 항상 추세를 확인합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 대량은 때때로 추세 반전 또는 공황 판매와 동행 할 수 있습니다. 거래자는 가격 행동 및 기타 지표와 관련하여 양의 양을 평가해야합니다.

Q : ADX는 +DI 및 -DI와 어떻게 다릅니 까?

ADX는 추세의 강도를 측정하는 반면 +di 및 -di는 방향 (위 또는 아래)을 측정합니다. ADX는 방향을 나타내지 않으며 추세가 강도를 얻거나 힘을 잃는 지 여부를 나타냅니다.

Q : DMI가 약점을 나타내면 가격을 무시해야합니까?

아니요, 가격은 여전히 ​​중요한 요소입니다. DMI를 독립형 의사 결정 지표가 아니라 추세 무결성을 평가하는 도구로 사용하십시오. 항상 가격 행동 및 볼륨 분석과 결합하십시오.