떨어지는 채널의 상단 레일을 뚫고 난 후 반전을 확인하는 방법은 무엇입니까?

떨어지는 채널 및 브레이크 아웃 패턴을 이해합니다

떨어지는 채널은 동적지지 및 저항 수준 역할을하는 두 개의 평행 한 아래쪽 슬로프 트렌드 라인에 의해 형성된 기술적 분석 패턴입니다. 상단 레일은 저항을 나타내고 하단 레일은 지지대로 사용됩니다. 가격이 상단 철도를 넘어서면 약세에서 강세로의 추진력이 잠재적으로 전환 될 수 있습니다. 그러나 모든 브레이크 아웃이 지속 가능한 반전을 초래하는 것은 아닙니다. 거래자는이 브레이크 아웃이 진실인지 또는 잘못된 신호인지 확인해야합니다.

첫 번째 단계는 유효한 떨어지는 채널을 식별하는 것입니다. 여기에는 두 개의 평행선을 그리는 것이 포함됩니다. 하나는 스윙 높이를 연결하고 다른 하나는 스윙 최저치를 연결합니다. 이러한 트렌드 라인을 사용하면 가격이 더 많이 닿을수록 채널이 예측 도구로 강해집니다. 유효한 브레이크 아웃은 가격이 상한 경계를 넘어서, 바람직하게는 증가 된 양으로 인해 결정적으로 문을 닫을 때 발생합니다.

거짓으로부터 진정한 탈주를 인식합니다

역전을 확인하는 가장 중요한 측면 중 하나는 실제 브레이크 아웃과 가짜를 구별하는 것입니다. 많은 거래자들이 가격이 상단 철도를 넘어 잠깐 동안 이동하여 채널로 되돌아 가면 조기에 입장하는 데 걸리게됩니다. 이를 피하기 위해 거래자는 채널 밖에서 강력한 촛대 폐쇄를 찾아야합니다. 큰 낙소가있는 상단 레일 위의 가까운 곳에는 종종 힘을 나타냅니다.

볼륨은 탈주 중에 중요한 역할을합니다. 브레이크 아웃은 특히 채널 형성 중에 보이는 평균 부피에 비해 높은 거래량에서 발생하는 경우 이동에 신뢰성이 추가됩니다. 반대로, 낮은 대량의 탈주는 일반적으로 약한 것으로 간주되며 채널 내부에서 가격이 돌아올 수 있습니다.

또 다른 핵심 요소는 깨진 저항 수준의 재시험입니다. 고장난 후, 가격은 종종 이전 저항을 테스트하기 위해 철회합니다 (현재 지원 역할을합니다). 가격 이이 수준을 높이고 계속 위로 이동하면 탈주의 유효성을 강화합니다.

확인을 위해 촛대 패턴 사용

촛대 패턴은 탈주 후 반전을 추가로 확인할 수 있습니다. 브레이크 아웃 존 근처의 engulfing 패턴, 망치 양초 또는 모닝 스타와 같은 낙관적 촛대 형성은 반전에 자신감을 더합니다. 이러한 패턴은 구매자가 통제하고 판매 압력을 흡수하고 있음을 나타냅니다.

또한 촛불이 발생한 후 촛불의 크기와 모양을 관찰하는 것도 중요합니다. 심지가 최소한의 강력하고 넓은 촛불은 구매자들 사이의 신념을 제안합니다. 대조적으로, 작은 바디 촛불이나 긴 상단 그림자를 가진 촛불은 주저하거나 더 높은 수준에서 거부를 암시 할 수 있습니다.

거래자는 분석하는 시간 프레임에주의를 기울여야합니다. 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 높은 시간 프레임은 더 낮은 신호보다 신뢰할 수있는 신호를 제공합니다. 매일 차트에서 확인 된 브레이크 아웃은 15 분 차트에서만 관찰 된 하나보다 더 많은 무게를 전달합니다.

검증을 위해 기술 지표 적용

기술 지표를 통합하면 반전 확인을 더욱 지원할 수 있습니다. 상대 강도 지수 (RSI)는 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 특히 유용합니다. RSI가 상승하고 브레이크 아웃 직후 50 레벨을 넘어 서면 운동량 강화를 제안합니다.

이동 평균 수렴 발산 (MACD)을 사용하여 탈주를 검증 할 수 있습니다. 탈주 후 강세 MACD 크로스 오버는 구매 압력의 존재를 확인하고 반전의 아이디어를 지원합니다.

또한 20 일 또는 50 일 EMA (지수 이동 평균)와 같은 이동 평균을 사용하면 도움이 될 수 있습니다. 탈주 후 가격이 일관되게 이러한 이동 평균보다 일관되게 유지되면, 잠재적 추세 변화를 나타냅니다.

출품작 설정 및 위험 관리

반전이 확인되면 거래자는 최적의 진입 지점을 결정해야합니다. 효과적인 방법 중 하나는 깨진 저항이 회전하는 지원으로의 풀백에 들어가는 것입니다. 이를 통해 더 엄격한 스톱 손실과 더 나은 보상 비율이 가능합니다.

스톱 손실 배치는 일반적으로 브레이크 아웃 레벨 바로 아래 또는 최근 스윙 낮음 아래에 있어야합니다. 이것은 갑작스런 반전 또는 실패한 탈주에 대한 보호를 보장합니다.

테이크 비영리 레벨은 채널의 높이를 기준으로 할 수 있습니다. 떨어지는 채널의 수직 거리를 측정하고 브레이크 아웃 포인트에서 위쪽으로 투사하면 가격이 반전 이후의 가격이 얼마나 멀리 이동할 수 있는지에 대한 대상이됩니다.

위험 관리는 필수적입니다. 거래자는 단일 거래에서 자신의 계정의 적은 비율 이상을 위험에 빠뜨리지 않아야합니다. 적절한 포지션 크기 조정 및 스톱 손실 주문에 대한 준수는 일부 거래가 실패하더라도 자본을 보존하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

가격이 상단 철도를 깨뜨리지 만 즉시 채널로 돌아 오면 어떻게됩니까?

이것은 일반적으로 허위 브레이크 아웃 또는 가짜라고합니다. 그것은 약세 구조가 그대로 유지되고 판매 압력이 반환되었음을 시사합니다. 트레이더는 반전 시나리오를 고려하기 전에 다른 유효한 탈주를 기다려야합니다.

동일한 낙하 채널 내에서 여러 브레이크 아웃이 발생할 수 있습니까?

예, 특히 휘발성 시장에서. 그러나, 각 후속 브레이크 아웃은 강한 볼륨과 운동량을 동반하지 않는 한 신뢰성을 잃는 경향이 있습니다. 다수의 실패 시도는 전체 추세의 약화를 알 수 있습니다.

파기 채널이 탈주 후 다른 패턴으로 발전 할 수 있습니까?

전적으로. 브레이크 아웃이 확인되면, 떨어지는 채널은 통합 단계로 전환하거나 새로운 오름차순 채널을 형성 할 수 있습니다. 발전하는 시장 상황에 적응하려면 지속적인 모니터링 및 추세선을 다시 그리기해야합니다.

뉴스 나 거시 경제 데이터는 브레이크 아웃의 신뢰성에 어떤 영향을 미칩니 까?

중요한 뉴스 이벤트 또는 데이터 릴리스는 불규칙한 가격 변동을 일으킬 수 있습니다. 이것들은 탈진을 유발할 수 있지만, 트렌드의 진정한 변화를 반영하지 않을 수 있습니다. 거래자들은 결정을 내리기 전에 브레이크 아웃이 더 넓은 시장 감정 및 기술 지표와 일치하는지 평가해야합니다.