Wie kann man die Umkehrung bestätigen, nachdem Sie die obere Schiene des fallenden Kanals durchgebrochen haben?

Verständnis des fallenden Kanals und des Breakout -Musters

Ein fallender Kanal ist ein technisches Analysemuster, das von zwei parallelen Abwärtsströmen-Trendlinien gebildet wird, die als dynamische Unterstützung und Widerstandsniveaus dienen. Die obere Schiene repräsentiert den Widerstand, während die untere Schiene als Stütze dient. Wenn der Preis über der oberen Schiene bricht , signalisiert es eine mögliche Verschiebung des Impulses von bärisch zu bullisch. Nicht alle Ausbrüche führen jedoch zu einer nachhaltigen Umkehrung. Händler müssen bestätigen, ob dieser Ausbruch echt oder ein falsches Signal ist.

Der erste Schritt besteht darin, einen gültigen fallenden Kanal zu identifizieren. Dies beinhaltet das Zeichnen von zwei parallelen Linien: eines, das die Schwunghochs verbindet, und ein anderer, der die Swing -Tiefs verbindet. Je mehr Berührungen der Preis bei diesen Trendlinien macht, desto stärker wird der Kanal als Vorhersagewerkzeug. Ein gültiger Ausbruch tritt auf, wenn der Preis entscheidend über die obere Grenze hinaus schließt, vorzugsweise bei erhöhtem Volumen.

Erkennen eines echten Ausbruchs von einem falschen

Einer der kritischsten Aspekte bei der Bestätigung einer Umkehrung ist die Unterscheidung zwischen einem echten Ausbruch und einem Fakeout. Viele Händler werden vorzeitig in die Positionen eintreten, wenn sich der Preis kurz über die obere Schiene hinaus bewegt, um zurück in den Kanal zurückzukehren. Um dies zu vermeiden, sollten Händler nach starken Kerzenschließungen außerhalb des Kanals suchen. Eine Schließung über der oberen Schiene mit einer großen bullischen Kerze zeigt häufig auf Stärke.

Die Lautstärke spielt bei Ausbrüchen eine entscheidende Rolle. Wenn der Ausbruch auf einem hohen Handelsvolumen auftritt, insbesondere im Vergleich zu dem durchschnittlichen Volumen, das während der Bildung des Kanals beobachtet wird, verleiht er der Bewegung Glaubwürdigkeit. Umgekehrt werden Ausbrüche mit niedrigem Volumen im Allgemeinen als schwach angesehen und können dazu führen, dass der Preis innerhalb des Kanals zurückkehrt.

Ein weiterer Schlüsselfaktor ist der Wiederholungstest des gebrochenen Widerstandsniveaus. Nach dem Ausbruch zieht der Preis oft zurück, um den früheren Widerstand zu testen (jetzt als Unterstützung fungiert). Wenn der Preis über diesem Niveau liegt und sich weiter nach oben bewegt, verstärkt er die Gültigkeit des Ausbruchs.

Verwendung von Candlestick -Mustern zur Bestätigung

Candlestick -Muster können nach einem Ausbruch eine zusätzliche Bestätigung einer Umkehrung bieten. Bullische Kerzenformationen wie Verringerung von Mustern, Hammerkerzen oder morgendliche Sterne in der Nähe der Breakout -Zone sorgen für die Umkehrung. Diese Muster zeigen, dass Käufer die Kontrolle übernommen haben und den Verkaufsdruck absorbieren.

Es ist auch wichtig, die Größe und Form der Kerzen nach dem Ausbruch zu beobachten. Starke, weitreichende Kerzen mit minimalen Dochts deuten auf Verurteilungen unter den Käufern hin. Im Gegensatz dazu können kleine Kerzen oder solche mit langen oberen Schatten auf Ködern oder Ablehnung auf höheren Niveaus hinweisen.

Händler sollten auf den Zeitrahmen achten, den sie analysieren. Höhere Zeitrahmen wie die 4-Stunden- oder täglichen Diagramme bieten zuverlässigere Signale als niedrigere. Ein Ausbruch, der in einem täglichen Diagramm bestätigt wurde, hat mehr Gewicht als eine, die ausschließlich in einem 15-minütigen Diagramm beobachtet wird.

Anwendung technischer Indikatoren zur Validierung

Durch die Einbeziehung technischer Indikatoren kann eine Umkehrung weiter bestätigt werden. Der relative Festigkeitsindex (RSI) ist besonders nützlich, um überkostete oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Wenn RSI kurz nach dem Ausbruch über dem 50 -Level über die 50 -Stufe überschreitet, deutet dies vor, die Dynamik zu stärken.

Die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) kann auch verwendet werden, um den Ausbruch zu validieren. Ein bullischer MACD -Crossover nach dem Ausbruch bestätigt das Vorhandensein von Kaufdruck und unterstützt die Idee einer Umkehrung.

Zusätzlich kann die Verwendung von beweglichen Durchschnittswerten wie die 20-Tage- oder 50-Tage-EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) helfen. Wenn der Preis nach dem Ausbruch konsequent über diesen beweglichen Durchschnittswerten bleibt, zeigt dies eine potenzielle Trendänderung an.

Einrichten von Einträgen und Risikomanagement

Sobald die Umkehrung bestätigt wurde, müssen Händler optimale Einstiegspunkte bestimmen. Eine wirksame Methode besteht darin, einen Rückzug auf den gebrochenen Widerstand zu stützen. Dies ermöglicht ein strengeres Verhältnis von Stopp-Loss und besserem Risiko.

Die Stop-Loss-Platzierung sollte normalerweise knapp unter dem Breakout-Level oder dem jüngsten Schwung niedrig liegen. Dies gewährleistet den Schutz vor plötzlichen Umkehrungen oder fehlgeschlagenen Ausbrüchen.

Niveau-Profit-Ebenen können auf der Höhe des Kanals basieren. Durch die Messung der vertikalen Entfernung des fallenden Kanals und das Projektieren vom Breakout-Punkt wird ein hartes Ziel für die Nachkehrung des Preises nach der Umkehrung erfolgt.

Das Risikomanagement ist unerlässlich. Händler sollten niemals mehr als einen kleinen Prozentsatz ihres Kontos für ein einzelnes Handel riskieren. Die richtige Positionsgröße und Einhaltung von Stop-Loss-Aufträgen helfen, Kapital zu erhalten, auch wenn einige Geschäfte scheitern.

Häufig gestellte Fragen

Was passiert, wenn der Preis die obere Schiene bricht, aber sofort in den Kanal zurückfällt?

Dies wird allgemein als falscher Ausbruch oder Fälschung bezeichnet. Es deutet darauf hin, dass die bärische Struktur intakt bleibt und dass der Verkaufsdruck zurückgekehrt ist. Händler sollten auf einen weiteren gültigen Ausbruch warten, bevor sie ein Umkehrszenario in Betracht ziehen.

Können mehrere Ausbrüche im selben fallenden Kanal auftreten?

Ja, vor allem in volatilen Märkten. Jeder nachfolgende Ausbruch verliert jedoch eher Glaubwürdigkeit, es sei denn, es wird mit starkem Volumen und Dynamik begleitet. Mehrere fehlgeschlagene Versuche können eine Schwächung des Gesamttrends signalisieren.

Ist es möglich, dass sich ein fallender Kanal nach einem Ausbruch zu einem anderen Muster entwickelt?

Absolut. Sobald ein Ausbruch bestätigt wurde, kann der fallende Kanal in eine Konsolidierungsphase übergehen oder einen neuen aufsteigenden Kanal bilden. Eine kontinuierliche Überwachung und Wiederholung von Trendlinien ist erforderlich, um sich an die sich entwickelnden Marktbedingungen anzupassen.

Wie wirken sich Nachrichten oder makroökonomische Daten auf die Zuverlässigkeit eines Ausbruchs aus?

Wichtige Nachrichtenereignisse oder Datenfreisetzungen können zu unregelmäßigen Preisbewegungen führen. Während diese Ausbrüche auslösen können, spiegeln sie möglicherweise keine echten Verschiebungen des Trends wider. Händler sollten beurteilen, ob der Breakout vor der Entscheidung mit einer breiteren Marktstimmung und technischen Indikatoren übereinstimmt.