MFI가 실패하는 일반적인 상황은 무엇입니까? 실패를 처리하는 방법?

MFI는 과출/과매도, 발산, 변동성 시장, 허위 탈주 및 조작 또는 뉴스 사건으로 인해 실패 할 수 있습니다. 확인을 위해 다른 지표를 사용하십시오.

2025/05/25 04:42

MFI (Money Flow Index)는 Cryptocurrency 시장의 거래자가 보안 안팎으로 흐르는 돈의 강도를 측정하기 위해 사용하는 인기있는 기술 지표입니다. MFI는 강력한 도구가 될 수 있지만, 불가능하지 않으며 때로는 정확한 신호를 제공하지 못할 수 있습니다. MFI가 실패하는 일반적인 상황을 이해하고 이러한 실패를 처리하는 방법을 배우면 상인의 전략이 크게 향상 될 수 있습니다. 이 기사는 MFI가 실패 할 수있는 일반적인 시나리오를 조사하고 그러한 상황을 처리하는 방법에 대한 실질적인 조언을 제공합니다.

과매 및 과매도 조건

MFI의 주요 용도 중 하나는 시장에서 과매 및 과매도 조건을 식별하는 것입니다. 80 이상의 MFI 판독 값은 일반적으로 자산이 과잉으로 전가되었음을 나타내고, 20 미만의 판독 값은 과매도임을 나타냅니다 . 그러나 MFI는 때때로 이러한 조건에서 잘못된 신호를 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, 강한 강세 추세 중에 MFI는 장기간 오버 구역에 남아있을 수 있으며, 거래자들은 실수로 반전이 필요하지 않을 때 임박했다고 믿게합니다.

이러한 실패를 다루기 위해 거래자는 거래 결정에 대해 MFI에만 의존해서는 안됩니다. 대신, 신호를 확인하기 위해 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균과 같은 다른 기술 지표와 함께 MFI를 사용해야합니다. 또한 거래자는 추세 분석을 사용하여 더 넓은 시장 상황을 이해하고 MFI 판독 값만으로 조기에 빠져 나가는 것을 피할 수 있습니다.

분기

MFI와 가격 행동 사이의 발산은 MFI가 실패 할 수있는 또 다른 일반적인 상황입니다. 낙관적 인 발산은 자산의 가격이 새로운 낮은 낮게 만들 때 발생하지만 MFI는 새로운 낮은 낮게 만들지 않아 잠재적 인 반전을 시사합니다 . 반대로, 가격이 새로운 최고치에 도달하면 약세의 발산이 발생하지만 MFI는 소송을 따르지 않습니다. 발산은 강력한 신호 일 수 있지만 올바르게 해석되지 않으면 오도 할 수 있습니다.

발산을 효과적으로 처리하려면 거래자는 다른 지표 또는 가격 패턴의 확인을 찾아야합니다. 예를 들어, 낙관적 발산이 발견되면 트레이더는 긴 위치에 들어가기 전에 주요 저항 수준 이상의 탈주를 기다려야합니다. 마찬가지로, 약세의 발산의 경우, 중요한 지원 수준 이하의 고장을 기다리는 것은 신호를 확인하고 허위 발산에 대한 행동의 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

변동성과 고르지 않은 시장

MFI는 또한 가격 변동이 불규칙하고 명확한 추세가 부족한 휘발성 또는 고르지 않은 시장에서도 실패 할 수 있습니다. 이러한 조건에서, MFI는 수많은 잘못된 신호를 생성하여 whipsaws 및 잠재적 손실을 초래할 수 있습니다 . 가격의 빠른 변동으로 인해 MFI는 과매와 과매도 구역에서 빠르게 이동하거나 빠르게 이동할 수 있으므로 이러한 독서를 바탕으로 거래에 어려움을 겪을 수 있습니다.

휘발성 시장을 탐색하려면 거래자는 MFI 기간을 20 또는 25 기간과 같은 더 긴 기간으로 조정하여 표시기를 부드럽게하고 오 탐지 수를 줄일 수 있습니다. 또한 ATR (Averal True Range)과 같은 변동성 필터를 사용하면 거래자가 변동성이 높은 기간을 식별하고 그에 따라 거래 전략을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다. MFI를 변동성을 설명하는 다른 지표와 결합함으로써 트레이더는 고르지 않은 시장 상황과 관련된 위험을 더 잘 관리 할 수 ​​있습니다.

허위 브레이크 아웃

MFI가 실패 할 수있는 또 다른 시나리오는 잘못된 탈주 중입니다. 허위 브레이크 아웃은 가격이 저항 수준 이상 또는 지원 수준 이하로 간단히 움직일 때 발생하지만 이동을 유지하지 못할 때 발생합니다 . MFI는 가격이 신호를 되돌리고 무효화하기 위해서만 탈주에 따라 잠재적 추세 변경을 신호 할 수 있습니다.

허위 브레이크 아웃을 처리하기 위해 거래자는 MFI 신호에서 작용하기 전에 볼륨 분석 또는 촛대 패턴과 같은 추가 확인 도구를 사용하여 브레이크 아웃을 검증해야합니다. 예를 들어, 가격이 저항 수준을 높지만 볼륨이 크게 증가하지 않으면 이동 뒤에 유죄 판결이 부족하여 허위 탈주 가능성이 증가 할 수 있습니다. 브레이크 아웃 레벨의 재시험을 기다리면 추가 확인을 제공 할 수 있으며 거래자가 잘못된 신호에서 행동하지 않도록 도와줍니다.

시장 조작 및 뉴스 이벤트

MFI는 또한 시장 조작 및 예기치 않은 뉴스 이벤트의 영향을받을 수있어 신호가 실패 할 수 있습니다. 대규모 상인이나 기관은 시장을 조작하여 MFI 신호를 유발하고 소매 거래자를 열악한 거래 결정을 내릴 수 있습니다 . 마찬가지로, 중요한 뉴스 이벤트는 MFI가 정확하게 반영하지 않을 수있는 갑작스럽고 급격한 가격 변동을 일으킬 수 있습니다.

시장 조작 및 뉴스 이벤트의 영향을 완화하기 위해 트레이더는 시장 뉴스에 대한 정보를 유지하고 비정상적인 가격 변동에주의해야합니다. 주요 경제 발표 또는 기업 뉴스에 대한 경고를 설정하는 것과 같은 뉴스 필터를 사용하면 거래자가 위험이 높은 기간 동안 거래를 피할 수 있습니다. 또한, 훈련 된 거래 계획을 유지하고 사전 정의 된 위험 관리 규칙을 고수하면 거래자가 시장 조작 및 뉴스 이벤트로 인한 불확실성을 탐색하는 데 도움이 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 모든 시장 상황에서 MFI를 효과적으로 사용할 수 있습니까?

A : MFI는 많은 시장 상황에서 유용한 도구가 될 수 있지만 모든 상황에서 효과적이지는 않습니다. 거래자는 특히 변동성이 높거나 고르지 않은 시장에서 한계를 알고 다른 지표와 함께 사용하여 신뢰성을 향상시켜야합니다.

Q : MFI 기간을 얼마나 자주 조정해야합니까?

A : MFI 기간 조정 빈도는 특정 시장 상황과 거래자의 전략에 따라 다릅니다. 일반적으로 거래자는 시장 변동성의 중대한 변화를 발견하거나 현재 기간이 너무 많은 오 탐지를 생성하는 기간을 조정하는 것을 고려할 수 있습니다.

Q : MFI를 잘 보완하는 다른 지표는 무엇입니까?

A : 여러 지표가 MFI를 효과적으로 보완 할 수 있습니다. 상대 강도 지수 (RSI)는 종종 MFI와 함께 사용하여 과매 및 과산 조건을 확인합니다. 이동 평균은 추세를 식별하는 데 도움이 될 수있는 반면, 균형 대량 (OBV)과 같은 볼륨 표시기는 가격 변동의 추가 확인을 제공 할 수 있습니다.

Q : 장기 거래에 MFI를 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. MFI는 기간을 50 또는 100 기간과 같은 더 긴 기간으로 조정하여 장기 거래에 사용할 수 있습니다. 이를 통해 단기 변동을 부드럽게하고 장기 추세에 대한 신뢰할 수있는 신호를 제공 할 수 있습니다.