Was sind die allgemeinen Situationen, in denen MFI versagt? Wie geht es mit dem Scheitern um?

Der Money Flow Index (MFI) ist ein beliebter technischer Indikator, der von Händlern auf dem Kryptowährungsmarkt verwendet wird, um die Stärke des Geldes einzuschätzen, das in eine Sicherheit fließt und aus der Sicherheit herausfließt. Während der MFI ein leistungsstarkes Werkzeug sein kann, ist es nicht unfehlbar und kann manchmal nicht genaue Signale liefern. Das Verständnis der gemeinsamen Situationen, in denen der MFI versagt, und zu lernen, wie man mit diesen Misserfolgen umgeht, kann die Strategie eines Händlers erheblich verbessern. Dieser Artikel wird sich mit den gemeinsamen Szenarien befassen, in denen der MFI möglicherweise versagen, und praktische Ratschläge zum Umgang mit solchen Situationen geben.

Überkaufte und überverkaufte Bedingungen

Eine der Hauptnutzungen des MFI besteht darin, überkaufte und überkaufte Bedingungen auf dem Markt zu identifizieren. Ein MFI -Messwert über 80 zeigt typischerweise an, dass ein Vermögenswert überkauft wird, während ein Wert unter 20 darauf hindeutet, dass er überverkauft ist . Der MFI kann jedoch unter diesen Bedingungen manchmal falsche Signale angeben. Zum Beispiel könnte der MFI während eines starken bullischen Trends für einen längeren Zeitraum in der überkauften Zone bleiben, was die Händler fälschlicherweise glauben, dass eine Umkehrung unmittelbar bevorsteht, wenn dies nicht der Fall ist.

Um mit diesem Scheitern umzugehen, sollten sich Händler nicht nur auf den MFI für ihre Handelsentscheidungen verlassen. Stattdessen sollten sie den MFI in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren wie dem Relativstärkeindex (RSI) oder bewegten Durchschnittswerten verwenden, um die Signale zu bestätigen. Darüber hinaus können Händler die Trendanalyse verwenden, um den breiteren Marktkontext zu verstehen und nicht auf der Grundlage von MFI -Messwerten auf der Grundlage von Positionen zu verenden.

Abweichungen

Abweichungen zwischen MFI und Preisaktion sind eine weitere häufige Situation, in der der MFI scheitern kann. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der Preis eines Vermögenswerts ein neues Tief ergreift, aber der MFI macht kein neues Tief, was auf eine potenzielle Umkehrung hinweist . Umgekehrt tritt eine bärische Divergenz auf, wenn der Preis auf ein neues Hoch trifft, der MFI jedoch nicht folgt. Während Abweichungen leistungsstarke Signale sein können, können sie auch irreführend sein, wenn sie nicht korrekt interpretiert werden.

Um Divergenzen effektiv zu bewältigen, sollten Händler nach Bestätigung von anderen Indikatoren oder Preismustern suchen. Wenn beispielsweise eine bullische Divergenz entdeckt wird, sollten Händler auf einen Ausbruch über einem Schlüsselwiderstandsniveau warten, bevor sie in eine lange Position eintreten. In ähnlicher Weise kann das Warten auf eine Aufschlüsselung unter einem signifikanten Unterstützungsniveau das Signal bestätigen und das Risiko, auf eine falsche Divergenz zu reduzieren, im Falle einer bärischen Divergenz dazu beitragen.

Volatilität und abgehackte Märkte

Der MFI kann auch in hochvolatilen oder abgehackten Märkten scheitern, in denen Preisbewegungen unberechenbar sind und ein klarer Trend fehlen. Unter solchen Bedingungen kann der MFI zahlreiche falsche Signale erzeugen, was zu Peitschensägen und potenziellen Verlusten führt . Die schnellen Preisschwankungen können dazu führen, dass der MFI schnell überkostete und überkaufte Zonen ein- und ausgeht, was es schwierig macht, auf der Grundlage dieser Lesungen zu handeln.

Um volatile Märkte zu navigieren, können Händler die MFI -Periode an einen längeren Zeitrahmen anpassen, z. B. 20 oder 25 Perioden, um den Indikator zu glätten und die Anzahl falscher Signale zu verringern. Darüber hinaus kann die Verwendung eines Volatilitätsfilters wie dem durchschnittlichen True -Bereich (ATR) den Händlern helfen, Zeiträume mit hoher Volatilität zu identifizieren und ihre Handelsstrategien entsprechend anzupassen. Durch die Kombination des MFI mit anderen Indikatoren, die die Volatilität ausmachen, können Händler die mit abgehackten Marktbedingungen verbundenen Risiken besser verwalten.

Falsche Ausbrüche

Ein weiteres Szenario, in dem der MFI möglicherweise fehlschlägt, ist bei falschen Ausbrüchen. Ein falscher Ausbruch tritt auf, wenn sich der Preis kurz über ein Widerstandsniveau oder unter einem Unterstützungsniveau bewegt, aber den Umzug nicht aufrechterhält . Der MFI könnte eine potenzielle Trendänderung basierend auf dem Ausbruch signalisieren, damit nur der Preis das Signal umgekehrt und negiert.

Um mit falschen Ausbrüchen umzugehen, sollten Händler zusätzliche Bestätigungswerkzeuge wie Volumenanalyse oder Candlestick -Muster verwenden, um den Ausbruch zu validieren, bevor sie auf das MFI -Signal handeln. Wenn der Preis beispielsweise über einem Widerstandsniveau bricht, das Volumen jedoch nicht wesentlich zunimmt, kann dies auf eine mangelnde Überzeugung hinter dem Umzug hinweisen, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines falschen Ausbruchs erhöht wird. Das Warten auf einen Wiederholungstest der Ausbruchsstufe kann auch weitere Bestätigungen ermöglichen und Händlern helfen, auf falsche Signale zu reagieren.

Marktmanipulation und Nachrichtenereignisse

Der MFI kann auch von Marktmanipulationen und unerwarteten Nachrichtenereignissen betroffen sein, was zu Misserfolgen in seinen Signalen führt. Große Händler oder Institutionen können den Markt manipulieren, um MFI -Signale auszulösen und Einzelhandelshändler in schlechte Handelsentscheidungen zu fangen . In ähnlicher Weise können bedeutende Nachrichtenereignisse plötzliche und scharfe Preisbewegungen verursachen, die der MFI möglicherweise nicht genau widerspiegelt.

Um die Auswirkungen von Marktmanipulationen und Nachrichtenveranstaltungen zu mildern, sollten Händler über Marktnachrichten informiert und vor ungewöhnlichen Preisbewegungen vorsichtig sein. Mit einem Nachrichtenfilter wie dem Einrichten von Warnungen für wichtige wirtschaftliche Ankündigungen oder Unternehmensnachrichten können Händler helfen, den Handel in hohen Risikozeiten zu vermeiden. Darüber hinaus kann die Aufrechterhaltung eines disziplinierten Handelsplans und der Einhaltung vordefinierter Risikomanagementregeln den Händlern helfen, die durch Marktmanipulation und Nachrichtenereignisse verursachten Unsicherheiten zu steuern.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann der MFI unter allen Marktbedingungen effektiv eingesetzt werden?

A: Während der MFI unter vielen Marktbedingungen ein nützliches Instrument sein kann, ist er in allen Situationen nicht effektiv. Händlern sollten sich seiner Einschränkungen bewusst sein, insbesondere in hochvolatilen oder abgehackten Märkten, und verwenden sie in Verbindung mit anderen Indikatoren, um seine Zuverlässigkeit zu verbessern.

F: Wie oft sollte die MFI -Periode angepasst werden?

A: Die Häufigkeit der Anpassung der MFI -Periode hängt von den spezifischen Marktbedingungen und der Händlerstrategie ab. Im Allgemeinen könnten Händler in Betracht ziehen, den Zeitraum anzupassen, in dem sie eine erhebliche Veränderung der Marktvolatilität feststellen oder wenn der aktuelle Zeitraum zu viele falsche Signale generiert.

F: Welche anderen Indikatoren ergänzen den MFI gut?

A: Mehrere Indikatoren können den MFI effektiv ergänzen. Der relative Festigkeitsindex (RSI) wird häufig neben dem MFI verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu bestätigen. Durchschnittlich bewegender Durchschnittswerte können dazu beitragen, Trends zu identifizieren, während Volumenindikatoren wie das Ausgleichsvolumen (OBB) eine zusätzliche Bestätigung der Preisbewegungen liefern können.

F: Ist es möglich, den MFI für den langfristigen Handel zu verwenden?

A: Ja, der MFI kann für den langfristigen Handel verwendet werden, indem der Zeitraum auf einen längeren Zeitrahmen angepasst wird, z. B. 50 oder 100 Perioden. Dies kann dazu beitragen, kurzfristige Schwankungen zu glätten und zuverlässigere Signale für langfristige Trends zu liefern.