암호화에 이동 평균을 사용할 때 트레이더가 저지르는 일반적인 실수는 무엇입니까?

단일 이동 평균에 대한 과잉

거래자들은 종종 추가 확인 도구를 통합하지 않고 50 일 또는 200 일 이동 평균 과 같은 하나의 이동 평균에만 의존하는 오류를 저지른다. 이 좁은 초점은 오해의 소지가있는 신호로 이어질 수 있습니다. 특히 가격 행동은 종종 한 줄 주위에서 휘파람을 불어 넣는 휘발성 암호화 시장에서. 이동 평균은 지연 지표로서 미래의 움직임을 예측하기보다는 과거의 가격 데이터를 반영한다는 것을 의미합니다. 거래자가 하나의 이동 평균의 크로스 오버 나 터치에만 적용되면 구식 정보에 따라 직책에 들어가거나 종료 할 위험이 있습니다. 보다 효과적인 접근법은 단기 20 기간 MA와 장기 100 기간 MA를 모두 사용하는 것과 같은 다중 이동 평균을 결합하여 추세를보다 안정적으로 식별하는 것입니다. RSI와 같은 부피 표시기 또는 발진기와의 교차 검색은 또한 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.

이동 평균 크로스 오버를 잘못 해석합니다

일반적인 실수는 모든 황금 십자가 (장기 MA 위의 단기 MA 교차점) 또는 데스 크로스 (장기 MA 미만의 단기 MA 교차)를 즉각적인 구매 또는 판매 신호로 치료하는 것입니다. 이러한 크로스 오버는 널리 인식되지만 추세 연속 또는 반전을 보장하지는 않습니다. 휘발성이 높은 암호 화폐 시장에서 이러한 크로스 오버는 간단한 통합 또는 가짜로 발생하여 조기 항목으로 이어질 수 있습니다. 거래자들은 지원 및 저항 수준, 전반적인 시장 감정 및 거시 경제적 요인을 포함한 더 넓은 시장 상황을 고려해야합니다. 크로스 오버 후 촛대 확인을 기다리는 (강한 강세 또는 약세와 같은) 소음을 걸러내는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 여러 기간 (예 : 일일 및 4 시간 차트)에 걸쳐 이동 평균 크로스 오버를 적용하면 거래를 실행하기 전에보다 포괄적 인 견해를 제공합니다.

이동 평균 이동에 부적절한 기간을 사용합니다

이동 평균을위한 잘못된 기간을 선택하면 거래 정확도에 심각한 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 200 일 이동 평균은 장기 투자자에게 유용 할 수 있지만 5 분 또는 15 분 차트에서 운영하는 일일 거래자에게는 효과가 없습니다. 메 스모퍼는 긴 기간 마스가 잘못 될 수있어 단기 기회를 놓치는 신호가 지연 될 수 있습니다. 반대로, 매주 차트에서 9- 기간 MA를 사용하면 과도한 소음과 오 탐지가 생성 될 수 있습니다. 거래자는 이동 평균 기간을 거래 전략에 맞춰야합니다. Day Traders는 종종 9 EMA 및 21 EMA 와 같은 조합으로부터 혜택을받는 반면, 스윙 트레이더는 50 SMA와 200 SMA를 선호 할 수 있습니다. 자산 변동성에 따라 이동 평균 길이 (변동성이 높은 알트 코인에 짧은 기간을 사용하는 것)를 조정하면 신뢰성을 희생하지 않고 응답 성을 향상시킬 수 있습니다.

SMA와 EMA의 차이점을 무시합니다

많은 거래자들은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 의 기능적 차이를 이해하지 못합니다. SMA는 각 데이터 포인트에 동일한 가중치로 정해진 기간 동안 평균 가격을 계산합니다. 대조적으로, EMA는 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여하여 새로운 정보에 더 반응합니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장에서는 이러한 대응 성이 중요 할 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin의 갑작스런 가격 급증 중에 EMA는 SMA보다 빠르게 반응하여 잠재적으로 이전 입력 신호를 제공합니다. 그러나이 민감도는 사소한 가격 변동 동안 잘못된 신호의 위험을 증가시킵니다. 거래자는 SMA와 EMA 중에서 전략을 기반으로 SMA를 선택해야합니다. 매끄러운 트렌드 식별을위한 SMA , 가격 변동에 대한 빠른 반응을위한 EMA . 50 기간 EMA로 50주기 SMA를 플로팅하는 것과 같은 두 가지를 모두 사용하면 발산을 강조하고 추세 강도를 확인할 수 있습니다.

시장 상황에 맞지 않음

cryptocurrency 시장은 트렌드와 범위의 단계 사이를 바꾸는 경향이 있지만 많은 거래자들은 적응없이 평균을 균일하게 적용합니다. 강력한 상승 추세 에서 가격은 200 일 MA보다 지속적으로 머무를 수 있으며 MA 잠재적 구매 구역으로의 풀백을 만들 수 있습니다. 그러나 옆으로 또는 고르지 않은 시장 에서 가격은 이동 평균 주위에 진동하여 반복 된 오 탐지를 생성합니다. 이러한 변화를 인식하지 못하는 거래자는 과도하게 거래하고 불필요한 손실을 일으킬 수 있습니다. 적응하는 한 가지 방법은 Bollinger Bands 또는 ATR (Average True Range)과 같은 변동성 필터를 사용하여 시장의 추세 여부를 평가하는 것입니다. 변동성이 낮고 가격이 범위로 바뀌면 이동 평균 전략은 일시 중지되거나 범위 거래 기술과 결합되어야합니다. 변동성이 높은 동안 거래자는 평균 경사면과 크로스 오버를 더 많이 사용하여 운동량을 포착 할 수 있습니다.

cryptocurrency 별 변동성을 설명하지 않습니다

주식 또는 외환을 위해 개발 된 전통적인 이동 평균 전략은 극심한 가격 변동과 24/7 거래 로 인해 암호화로 효과적으로 변환되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 주식 시장에서 10%의 가격 이동은 중요한 것으로 간주 될 수 있지만 암호화에서는 그러한 움직임이 매일 발생합니다. 수정없이 표준 이동 평균 설정을 적용하면 Whipsaws 및 조기 출구로 이어질 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 거래자는 다음을 고려해야합니다.

• 더 넓은 이동 평균 기간을 사용하여 노이즈를 부드럽게합니다
• 더 명확한 추세 시각화를 위해 움직이는 평균 리본을 생성하기 위해 여러 이동 평균을 적용
• 거래량을 고려하기 위해 볼륨 가중 이동 평균 (VWMA)을 통합하여 추세의 강도를 확인하는 데 도움이됩니다.
• TradingView 또는 Python 기반 라이브러리와 같은 백 테스트 도구를 통해 과거 암호화 데이터에 대한 다양한 조합 테스트

  백 테스트의 중요성을 간과합니다

  많은 거래자들은 백 테스트를 통해 먼저 검증하지 않고 라이브 시장에서 이동 평균 전략을 배치합니다. 이 누락으로 인해 비용이 많이 드는 실수가 발생할 수 있습니다. 백 테스트에는 성능을 평가하기 위해 역사 가격 데이터에 전략을 적용하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 트레이더는 Bitcoin의 2020–2023 가격 조치에서 10 EMA 및 50 EMA 크로스 오버 전략을 테스트하여 승리와 패배가 발생했을 수 있는지 확인할 수 있습니다. 효과적인 백 테스트가 필요합니다.
• 신뢰할 수있는 역사적 암호화 가격 데이터에 대한 액세스
• 이동 평균 신호를 기반으로 한 입력 및 종료 규칙
• 거래 수수료 및 미끄러짐 회계
• Crypto 플러그인과 함께 TradingView의 전략 테스터 또는 Metatrader와 같은 플랫폼 사용 이 단계가 없다면, 거래자들은 통계적으로 정보에 입각 한 가장자리와 거래하기보다는 본질적으로 도박입니다.

  자주 묻는 질문

  옆으로 암호화 시장에서 이동 평균을 효과적으로 사용할 수 있습니까? 이동 평균은 가격이 평균 주위에 진동하여 빈번한 오 탐지를 발생시키기 때문에 옆으로 또는 통합 시장에서 제대로 성능이 떨어지는 경향이 있습니다. 트레이더는 이동 평균을 수평지지/저항 레벨과 결합하거나 확률 론적 RSI와 같은 발진기를 사용하여 범위 내에서 과산 또는 과산 조건을 식별함으로써이를 완화 할 수 있습니다.

  altcoins에 지수 또는 간단한 이동 평균을 사용해야합니까? Altcoins의 높은 변동성으로 인해, 지수 이동 평균 (EMA)은 일반적으로 가격 변동에 더 빠르게 반응하기 때문에 선호됩니다. EMA는 최근 데이터에 더 많은 가중치를 부여합니다. 이는 Altcoins가 빠른 펌프 또는 덤프를 경험할 때 중요합니다. 그러나 더 긴 SMA와 짝을 이루면 더 넓은 추세 방향을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

  내 거래 스타일의 올바른 이동 평균 기간을 어떻게 선택합니까? 이상적인 기간은 시간 프레임에 따라 다릅니다. 스케일링 (1-15 분 차트)의 경우 9, 12 또는 21과 같은 짧은 MAS를 사용하십시오. 스윙 거래 (4 시간에서 일일 차트)의 경우 50 및 200 기간 MA가 일반적입니다. 역사적 데이터에 대한 다양한 조합으로 실험하여 위험 허용 범위 및 전략과 일치하는 내용을 찾으십시오.

  암호화 거래의 유일한 지표로 이동 평균을 사용하는 것이 안전합니까? 움직이는 평균에만 의존하는 것은 위험합니다. 볼륨 표시기, 트렌드 라인 또는 모멘텀 발진기와 같은 다른 도구와 결합하면 가장 잘 작동합니다. 분리 된 이동 평균을 사용하면 특히 예측할 수없는 암호화 시장에서 잘못된 신호의 가능성이 높아집니다.