암호화폐 추세 방향을 확인하기 위해 TSI와 이동 평균을 결합하는 방법은 무엇입니까?

시장 변동성 패턴

1. 2022년 3분기 이후 Bitcoin 거래 세션의 68% 이상에서 24시간 이내에 15%를 초과하는 가격 변동이 발생했습니다.

2. 이더리움은 유동성이 낮은 기간, 특히 UTC 02:00에서 06:00 사이에 지속적으로 BTC보다 더 높은 일중 변동성을 나타냅니다.

3. 2023년 3월 USDC 사건과 같은 스테이블코인 디페깅 이벤트로 인해 Binance 및 Bybit의 영구 선물 시장 전반에 걸쳐 연쇄 청산이 발생했습니다.

4. 25배를 초과하는 레버리지 비율은 CPI 발표 및 연준 금리 결정을 포함한 거시 경제 발표 중에 확대된 하락폭과 밀접한 상관관계가 있습니다.

5. 일일 순 유출액이 5천만 달러를 초과하는 고래 지갑 움직임은 종종 알트코인 지수 전반에 걸쳐 지속적인 약세 모멘텀보다 36~72시간 앞서 발생합니다.

온체인 거래 역학

1. 솔라나 블록체인의 일일 활성 주소는 2024년 4월 320만을 넘어 지속적인 RPC 노드 불안정에도 불구하고 1월보다 41% 증가했습니다.

2. Blur NFT 마켓플레이스 에어드랍 청구 기간 동안 이더리움의 평균 거래 수수료가 127gwei로 급등하여 보류 중인 거래의 22%가 확인되지 않은 채 만료되었습니다.

3. 트론의 테더(USDT) 전송은 2024년 1분기 전체 스테이블코인 거래량의 44%를 차지했으며, 이는 주로 중앙 집중식 거래소와 분산 브리지 간의 차익 거래 흐름에 의해 주도되었습니다.

4. Bitcoin 90일에서 180일 사이의 UTXO 연령대는 3월 동안 112,000 BTC의 순 축적을 보여 중기 투자자의 전략적 보유 행동을 나타냅니다.

5. 크로스체인 브리지 공격으로 인해 2023년 8개 프로토콜에 걸쳐 12억 달러의 손실이 발생했으며, 악용된 계약의 63%가 EVM 호환 체인에 배포되었습니다.

파생상품시장 구조

1. BTC 무기한 스왑 미결제약정은 2024년 5월 284억 달러에 이르렀으며, 이는 2021년 11월 이후 최고 수준이지만, 펀딩 요율은 19일 연속 마이너스를 유지했습니다.

2. BitMEX의 격리 마진 계정 재활성화로 인해 BTC/USD 계약 제품군 내에서 0.5배 레버리지 하에 포지션 폐쇄가 37% 증가했습니다.

3. 옵션 스큐는 2024년 4월 ETF 유입 보고 마감일을 앞두고 급격하게 반전되었으며, 30일 120% 콜 델타 프리미엄은 동등한 풋옵션에 비해 4.8% 할인된 가격으로 거래되었습니다.

4. EIP-4844 업그레이드에 대한 추측이 높아지는 가운데 Deribit의 ETH 옵션 미결제약정은 89억 달러로 증가하여 2024년 2분기에 처음으로 BTC 옵션을 넘어섰습니다.

5. 청산 히트맵 데이터에 따르면 2024년 5월 조정 기간 동안 BTC 강제 ​​매수 청산의 68%가 4시간 200 EMA보다 낮은 2.3% 가격 대역 내에서 발생한 것으로 나타났습니다.

규제 집행 조치

1. SEC는 2024년 2월 바이낸스에 대해 17억 달러 이상의 사용자 자산과 관련된 서비스형 스테이킹(stake-as-a-service) 제품의 미등록 운영을 이유로 수정된 불만 사항을 제기했습니다.

2. KuCoin은 140만 개가 넘는 미국 외 계정에 대해 적절한 KYC 프로토콜을 구현하지 못했다는 점을 인정한 후 2023년 7월 FinCEN과 3천만 달러에 합의했습니다.

3. 일본 FSA는 내부 감사 후 콜드월렛 분리 관행이 불충분하다는 점에 대해 bitFlyer 및 Coincheck를 포함한 5개 국내 거래소에 공식 경고를 발령했습니다.

4. 영국 FCA는 FATF 권고사항 16 이행 기한을 준수하지 않은 여행 규정을 불완전하게 준수하여 2024년 1분기에 3개의 암호화 자산 회사의 등록을 취소했습니다.

5. 홍콩의 SFC는 제출된 보관 아키텍처 다이어그램에서 반복적인 불일치를 확인한 후 2024년 초 12개 기관의 라이센스 신청을 중단했습니다.

자주 묻는 질문

Q: 2024년 4월 말 BTC 지배력이 52.3%에서 47.1%로 급락한 원인은 무엇입니까? 밈 코인 급등과 갱신된 DeFi 프로토콜 토큰 출시로 인해 주도된 알트코인 랠리는 이전에 Bitcoin에서 보유했던 자본을 흡수한 반면, BTC 현물 ETF 유입은 해당 기간 동안 일일 평균 8,200만 달러로 둔화되었습니다.

Q: INJ의 Coinbase 상장이 INJ의 온체인 지표에 어떤 영향을 미쳤나요? INJ의 메인넷 주소 수는 상장 후 72시간 이내에 142% 증가했으며, 일일 평균 전송 가치는 430만 달러에서 2,180만 달러로 증가했습니다. 하지만 새 주소의 78%는 거래소 예금 클러스터에서 비롯되었습니다.

Q: 2024년 3월 중앙화 거래소의 스테이블코인 보유액이 41억 달러 감소한 이유는 무엇입니까? 사용자는 Arbitrum 및 Base의 고수익 대출 프로토콜에 참여하기 위해 USDT 및 USDC를 인출했으며, 실제 자산 토큰으로 지원되는 스테이블코인 금고의 APY는 12%를 초과했습니다.

Q: 5월 둘째 주에 이더리움의 멤풀 혼잡이 400% 급증한 원인은 무엇입니까? zkSync 및 Linea를 포함한 6개 프로토콜에 걸친 ERC-20 토큰 에어드롭 청구의 공동 물결은 12시간 동안 180만 건 이상의 우선 가스 입찰 거래를 생성했습니다.