TSIと移動平均を組み合わせて暗号通貨のトレンドの方向性を確認するにはどうすればよいですか?

市場のボラティリティパターン

1. 2022 年第 3 四半期以降、Bitcoin の取引セッションの 68% 以上で、24 時間枠内で 15% を超える価格変動が発生しました。

2. イーサリアムは、流動性が低い期間、特に UTC の 02:00 から 06:00 までの間、一貫して BTC よりも高い日中ボラティリティを示します。

3. 2023 年 3 月の USDC 事件などのステーブルコイン デペッグ イベントは、Binance と Bybit の永久先物市場全体で連鎖的な清算を引き起こしました。

4. 25 倍を超えるレバレッジ比率は、CPI の発表や FRB の金利決定などのマクロ経済発表中のドローダウンの増幅と強く相関します。

5. 1 日の純流出額が 5,000 万ドルを超えるクジラウォレットの動きは、アルトコイン指数全体の持続的な弱気の勢いに 36 ～ 72 時間先行することがよくあります。

オンチェーントランザクションダイナミクス

1. Solana ブロックチェーン上の毎日のアクティブ アドレスは、2024 年 4 月に 320 万を超え、RPC ノードの不安定性が続いているにもかかわらず、1 月から 41% 増加しました。

2. Blur NFT マーケットプレイスのエアドロップ請求期間中にイーサリアムの平均取引手数料が 127 グウェイに急増し、保留中の取引の 22% が未確認のまま期限切れになりました。

3. Tron でのテザー (USDT) 送金は、2024 年第 1 四半期のステーブルコインの総取引高の 44% を占めました。これは主に集中型取引所と分散型ブリッジ間の裁定取引フローによって推進されました。

4. Bitcoin 90 日から 180 日までの UTXO 年齢帯では、3 月に 112,000 BTC の純蓄積が示され、中期投資家の戦略的保有行動を示しています。

5. クロスチェーンブリッジ攻撃により、2023 年に 8 つのプロトコルで 12 億ドルの損失が発生し、悪用されたコントラクトの 63% が EVM 互換チェーンに展開されていました。

デリバティブ市場の構造

1. BTC永久スワップの建玉は2024年5月に284億ドルに達し、2021年11月以来の高水準となったが、調達金利は19日連続で継続的にマイナスを維持した。

2. BitMEX が分離マージン口座を再開したことにより、BTC/USD コントラクトスイート内で 0.5 倍のレバレッジ下でのポジション決済が 37% 増加しました。

3. オプションのスキューは、2024 年 4 月の ETF 流入報告期限を前に急激に逆転し、30 日 120% のコール デルタ プレミアムは同等のプットより 4.8% 割引で取引されています。

4. EIP-4844のアップグレードに関する憶測が高まる中、デリビットのETHオプション建玉は89億ドルに増加し、2024年第2四半期で初めてBTCオプションを上回った。

5. 清算ヒートマップデータにより、2024 年 5 月の調整中に、強制的な BTC ロングエグジットの 68% が 4 時間の 200 EMA を下回る 2.3% の価格帯内で発生したことが明らかになりました。

規制執行措置

1. SECは2024年2月に、17億ドルを超えるユーザー資産に関わるサービスとしてのステーキング製品の未登録運営を理由に、バイナンスに対して修正告訴状を提出した。

2. KuCoin は、140 万を超える米国外アカウントに対して適切な KYC プロトコルを実装できなかったことを認めた後、2023 年 7 月に FinCEN と 3,000 万ドルで和解しました。

3. 日本の金融庁は、内部監査の後、コールドウォレットの分離慣行が不十分であるとして、bitFlyer や Coincheck を含む 5 つの国内取引所に正式な警告を発しました。

4. 英国のFCAは、FATF勧告16の実施期限に対するトラベルルールの遵守が不完全であるとして、2024年第1四半期に暗号資産会社3社の登録を取り消した。

5. 香港の SFC は、提出されたカストディ アーキテクチャ図に繰り返し矛盾があることが判明した後、2024 年初めに 12 団体からのライセンス申請を一時停止した。

よくある質問

Q: 2024 年 4 月下旬に BTC の支配力が 52.3% から 47.1% に突然低下した原因は何ですか?ミームコインの高騰と新たなDeFiプロトコルトークンの発売によって引き起こされたアルトコインの上昇は、以前Bitcoinに保有されていた資本を吸収したが、その期間中のBTCスポットETFの流入は1日平均8,200万ドルに減速した。

Q: INJのCoinbase上場はそのオンチェーン指標にどのような影響を与えましたか? INJ のメインネット アドレス数は上場後 72 時間以内に 142% 増加し、1 日の平均送金額は 430 万ドルから 2,180 万ドルに増加しましたが、新しいアドレスの 78% は為替預金クラスターからのものでした。

Q: 集中取引所のステーブルコイン準備金が 2024 年 3 月に 41 億ドル減少したのはなぜですか?ユーザーはUSDTとUSDCを出金してArbitrumとBaseの高利回り融資プロトコルに参加し、現実世界の資産トークンに裏付けられたステーブルコイン保管庫のAPYは12％を超えた。

Q: 5 月の第 2 週にイーサリアムでメンプールの混雑が 400% 急増した原因は何ですか? zkSync や Linea を含む 6 つのプロトコルにわたる ERC-20 トークンのエアドロップ要求の協調的な波により、12 時間で 180 万件を超える優先ガス入札トランザクションが生成されました。