CMO 표시기가 강해지면 올인해야합니까?

CMO 지표와 그 중요성을 이해합니다

Chande Momentum Oscillator (CMO) 는 Tushar Chande가 Cryptocurrencies를 포함한 금융 시장의 가격 변동 운동량을 측정하기 위해 개발 한 기술 분석 도구입니다. +100에서 -100 사이에서 진동하며, +50 이상의 판독 값은 일반적으로 강한 강세 모멘텀과 -50 미만의 판독 값을 나타냅니다. CMO가 +50 ~ +100 범위 로 가면 상향 모멘텀이 가속화되고 있음을 알 수 있으며, 이는 많은 거래자들이 잠재적 인 구매 기회로 해석합니다.

그러나 '강력한'CMO 읽기를 해석하려면 컨텍스트가 필요합니다. +50 이상의 독서가 자동으로 시장이 계속 증가한다는 것을 의미하지는 않습니다. 휘발성이 높은 암호 화폐 시장에서 뉴스 이벤트, 고래 운동 또는 시장 감정의 변화로 인해 운동량이 빠르게 반전 될 수 있습니다. 따라서 CMO에만 의존하여 거래 결정, 특히 올인하는 것만 큼 과감한 결정을 내리는 것은 본질적으로 위험합니다.

또한 CMO는 기본 또는 체인 데이터가 아니라 순수한 가격 모멘텀을 측정한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 운동량은 단기 추세를 식별하는 데 도움이 될 수 있지만, 암호화 가격에 영향을 미치는 광범위한 시장 구조 또는 거시 경제적 요인을 설명하지는 않습니다. 지표를 확인하지 않고 CMO 신호에만 행동하는 거래자는 허위 탈주 또는 과잉 조건에 스스로 노출 될 수 있습니다.

올인을하는 것이 위험이 높은 전략입니다

All-In은 가용 자본의 100%를 단일 거래 또는 자산에 할당하는 것을 말합니다. cryptocurrency와 관련하여, 이것은 거래에 사용할 수있는 모든 달러 (또는 Stablecoin)를 사용하여 특정 코인 또는 토큰을 구매하는 것을 의미합니다. 높은 수익의 가능성은 존재하지만 총 자본 손실의 위험도 존재합니다.

cryptocurrency 시장은 극심한 변동성 으로 유명합니다. 강한 운동량을 나타내는 CMO 신호는 급격한 수정 전에 로컬 상단과 일치 할 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin이 일주일에 30% 급속한 후 CMO +60에 도달하면 이미 과도하게 확장 될 수 있습니다. 위험 관리없이 해당 시점에 들어가면 가격이 되돌아 갈 때 상당한 점수가 발생할 수 있습니다.

또한 올인을하면 유연성이 제거됩니다. 시장이 당신을 상대로 움직이면, 당신은 평균적으로 아래로 내려 가거나 더 나은 진입 점을 활용할 수있는 건식 분말이 없을 것입니다. 또한 전체 포트폴리오의 운명이 단일 결정에 달려 있기 때문에 정서적 압력을 증가시킵니다. CMO가 강력하더라도 미래의 가격 방향을 보장하지 않습니다 .

거래 전략에서 CMO를 올바르게 사용하는 방법

CMO를 효과적으로 사용하려면 다른 도구의 확인이 포함 된 광범위한 거래 프레임 워크의 일부 여야합니다. 안전하게 통합하는 방법은 다음과 같습니다.

• 이동 평균과 결합하십시오 : 50 일 및 200 일 이동 평균을 사용하여 전체 추세를 결정하십시오. 강력한 CMO 신호는 강세 이동 평균 크로스 오버와 정렬 할 때 더 신뢰할 수 있습니다.
• 과매수/과매도 조건에 대한주의 : CMO가 +70 이상인 경우 자산이 과출 될 수있어 풀백 가능성이 높아집니다. 약간의 풀백을 기다리고 CMO는 더 안전한 항목을 위해 +50 이상으로 다시 들어갑니다.
• 볼륨 분석 사용 : 거래량 상승으로 모멘텀을 확인하십시오. 대량의 강력한 CMO는 신호에 신뢰성을 더합니다.
• 지원 및 저항 수준을 적용하십시오 : CMO 확인을 통해 가격이 키 저항 수준을 뚫고있는 경우에만 긴 위치를 입력하십시오.
• 스톱 손실 및 테이크 비영리 레벨을 설정하십시오 : 사전 정의 된 출구 포인트 없이는 거래하지 마십시오. 최근 스윙 저하 아래의 스톱 손실은 운동량이 실패하면 자본을 보호합니다.

CMO를 독립형 신호가 아닌 확인 도구 로 취급함으로써 거래자는 올인하는 것과 같은 충동적인 결정을 피할 수 있습니다.

강력한 CMO 신호에 응답하기위한 실제 단계

CMO가 강하게 변하면 (예 : +50 이상을 가로 지르면) 다음 단계를 따라 위험을 관리하고 입력을 최적화하십시오.

• 기간 확인 : 여러 기간 (예 : 4 시간, 매일)에서 CMO를 확인하십시오. 일일 차트의 강력한 신호는 15 분 차트보다 더 많은 무게를 전달합니다.
• 뉴스 또는 이벤트 스캔 : 추진력을 유발할 수있는 최근의 공지, 교환 목록 또는 거시 경제 뉴스를 찾으십시오.
• 온쇄 메트릭 평가 : Bitcoin 또는 이더 리움과 같은 주요 암호화의 경우 교환 유입/유출, 해시 속도 또는 활성 주소와 같은 메트릭을 검토하여 강도를 확인하십시오.
• 부분적 위치로 시작하십시오 . 트렌드를 테스트하기 위해 자본의 10% –25% 만 할당하십시오. 가격이 계속 상승하면 위치에 추가하는 것을 고려하십시오.
• 후행 정류장 사용 : 일단 이익이되면 후행 정지를 바르기 위해 이익을 잠그면서 더 이상 상승 할 수있는 공간을 허용하십시오.

이 단계는 감정적으로 아닌 CMO 신호에 전략적으로 응답 할 수 있도록합니다.

운동량 지표에 대한 일반적인 오해

많은 새로운 상인들은 강한 CMO가 동전이 무기한으로 계속 증가 할 것이라고 말합니다. 이것은 위험한 오해입니다. CMO와 같은 운동량 지표는 본질적으로 뒤쳐져 있습니다. 즉, 미래의 움직임을 예측하기보다는 과거의 가격 행동을 반영합니다. 높은 CMO 가치는 상당한 가격 이동 후에 종종 발생하며, 이는 대부분의 강세 뉴스에서 이미 가격을 책정 할 수 있습니다.

또 다른 오해는 모든 강한 CMO 신호가 동일하다는 것입니다. 실제로, 펌프 앤 덤프 시나리오에서 CMO가 꾸준히 상승하면서 -20에서 +60으로 상승하는 것은 펌프 앤 덤프 시나리오에서 +40에서 +80의 스파이크보다 더 신뢰할 수 있습니다. 맥락이 중요합니다.

일부 상인들은 또한 발산을 무시합니다. 가격이 새로운 높이를 만들지 만 CMO가 이전 피크를 초과하지 못하면 CMO가 여전히 +50 이상인 경우 에도이 약세의 발산은 운동량 약화를 암시합니다. 그러한 경고를 무시하면 손실이 발생할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : CMO는 Bitcoin와 마찬가지로 Altcoin에 사용할 수 있습니까? 예, CMO는 모든 암호 화폐에 적용될 수 있습니다. 그러나 Altcoins는 종종 더 높은 변동성 및 조작을 나타내며, 이는 허위 CMO 신호를 생성 할 수 있습니다. 소규모 동전을 거래 할 때 볼륨 분석 및 광범위한 시장 동향과 결합하는 것이 중요합니다.

Q : Day Trading Crypto를위한 최고의 CMO 설정은 무엇입니까? 기본 9 기간 설정은 널리 사용되지만, 일일 거래의 경우 일부는 더 부드러운 신호를 위해 14 개의 기간 CMO를 선호합니다. 데모 계정을 사용하여 히스토리 데이터에 대한 다양한 설정을 테스트하여 전략과 함께 작동하는 내용을 찾으십시오.

Q : CMO가 +50 이하로 떨어지면 거래를 종료해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. +60에서 +45로 하락한다고해서 추세가 끝났음을 의미하지는 않습니다. 종료하기 전에 주요 이동 평균 또는 지원 수준 이하의 휴식과 같은 가격 행동의 확인 을 기다립니다.

Q : CMO가 강한 운동량을 보여줄 때 감정적 거래를 피하려면 어떻게해야합니까? 서면 거래 계획을 고수하십시오. 신호가 나타나기 전에 항목, 종료 및 위치 크기 규칙을 정의하십시오. 충동적인 결정을 줄이기 위해 차트를 지속적으로 시청하는 대신 경고를 사용하십시오.