대량으로 레코드를 쫓아 내야하지만 표시기가 발산해야합니까?

Cryptocurrency 자산은 RSI 또는 MACD와 같은 지표에서 큰 양으로 기록적인 최고치를 기록하면서도 약화 모멘텀과 잠재적 추세 반전을 나타낼 수 있습니다.

2025/07/01 15:36

시나리오 이해 : 대량 및 발산

cryptocurrency 자산이 대규모 거래량 과 함께 기록 된 기록 에 도달하면 종종 강력한 시장 감정을 나타냅니다. 그러나 기술 지표가 발산을 보여 주면 거래자들 사이에 혼란이 생길 ​​수 있습니다. 발진기 또는 운동량 표시기가 반대 방향으로 이동하는 동안 가격 행동이 한 방향으로 이동할 때 발산이 발생합니다. 이 불일치는 가격이 상승하더라도 근본적인 운동량이 약화 될 수 있음을 시사합니다.

이러한 시나리오에서 트레이더는 현재 랠리가 지속 가능하거나 반전 전에 마지막 푸시인지 여부를 분석해야합니다. 핵심은 구매자의 피로 및 판매자 입장 포인트에 대한 차이가 무엇을 의미하는지 해석하는 데 있습니다.

발산은 낙관적이거나 약세 일 수 있지만 , 이러한 맥락에서 가격은 새로운 높이를 차지합니다.

약세의 차이는 무엇입니까?

약세 차이는 일반적으로 가격이 새로운 최고치에 도달 할 때 나타나지 만 지표는 움직임을 확인하지 못하고 대신 더 낮은 높이를 형성합니다. 이를 감지하는 데 사용되는 일반적인 표시기에는 상대 강도 지수 (RSI) , 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 및 확률 론적 발진기가 포함됩니다.

• • RSI : RSI가 이전 최고보다 최고치를 보이면 가격이 새로운 높이를 차지하면 상향 모멘텀이 약화됨을 나타냅니다.
  • MACD : 가격이 높아지면서 MACD 라인이 높을 때 약세의 발산이 발생합니다.
  • 확률 론 : 확률 론적 오실레이터가 이전 최고치를 초과하지 않으면 가격 상승에도 불구하고 구매 압력이 줄어 듭니다.

이 징후는 결정적인 판매 신호가 아니라 오히려 상승이 강도를 잃을 수 있다는 경고입니다.

맥락에서 볼륨 평가

레코드 높은 동안 대량 볼륨은 일반적으로 추세 강도를 확인합니다. 전통적인 기술 분석에서 탈주 중량 증가는 이동에 신뢰성을 더합니다. 그러나 대량과 함께 발산이 존재하면 해석이 더 미묘하게됩니다.

대량은 구매로 위장한 공격적인 판매를 나타낼 수 있습니다 . 특히 가격이 큰 유입에도 불구하고 세션 최저치가 가까워지는 경우.

이 현상은 때때로 기관 플레이어가 소매 구매 열정에 위치를 상쇄 할 수있는 '대량 배포'라고도합니다.

암호 화폐 시장의 역사적 사례

암호화 시장에서 과거의주기를 살펴보면, 발산이있는 몇 가지 대량 탑의 사례는 중요한 수정이 선행되었습니다.

• • 2021 년 초, Bitcoin은 엄청난 양으로 64,000 달러에 도달했지만 RSI와 MACD는 약세의 발산을 보여 주었다. 얼마 지나지 않아 급격한 수정이 시작되었습니다.
  • 이더 리움의 2022 년 4,800 달러는 강력한 볼륨이지만 분기 모멘텀 지표로 표시되어 여러 달의 하락세를 예고했습니다.

이 예는 볼륨이 강한 동안 심지어 발산이 추세 피로의 주요 지표 역할을 할 수있는 방법을 보여줍니다.

위험 관리 고려 사항

발산을 고려하지 않고만 가격 행동에 기초하여 입장하거나 보유하면 예상치 못한 손실이 발생할 수 있습니다. 거래자는 이러한 설정에 직면 할 때 엄격한 위험 관리를 구현해야합니다.

• • 더 단단한 스톱 손실 주문 설정 : 빠른 반전의 가능성이 주어지면 최근 스윙 높이 바로 위에 정지를 배치하면 하락 노출을 제한 할 수 있습니다.
  • 위치 크기 감소 : 자본의 작은 부분을 상충되는 신호와 거래에 할당하면 불확실성을 관리하는 데 도움이됩니다.
  • 후행 정류장 사용 : 이미 이익을 얻은 경우, 트레일 스탑은 추세가 유지되면 계속 될 공간을 허용하면서 이익을 잠글 수 있습니다.

이러한 단계는 시장이 일시적으로 계속 증가하더라도 거래자는 갑작스런 반전으로부터 보호받지 않도록합니다.

발산 신호를 확인하거나 거부하는 방법

발산에 대해 행동하기 전에 거래자는 추가 도구 및 기간을 통해 확인을 찾아야합니다.

• • 여러 기간 확인 : 일일 차트의 발산은 주간 또는 시간별 차트에 나타나지 않을 수 있습니다. 크로스 점검은 더 넓은 관점을 제공합니다.
  • 촛대 패턴을 관찰하십시오 : 별을 사로 잡는 촛불, engulfing 패턴 또는 Dojis 근처의 저항 영역과 같은 역전 촛불은 풀백의 경우를 강화할 수 있습니다.
  • 모니터 지원 수준 : 가격이 하락하기 시작하면 주요 지원과 상호 작용하는 방법을 보면 추세가 진정으로 역전되었는지에 대한 단서가 제공됩니다.

확인은 허위 신호를 필터링하는 데 도움이되고 성공적인 무역 결정의 확률을 높입니다.

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자주 묻는 질문

Q : 발산이 나타나지 만 볼륨이 증가하면 여전히 긴 거래를 할 수 있습니까?

그렇습니다. 그러나 엄격한 위험 관리 만하면됩니다. 발산은 반전을 보장하지는 않지만 확률이 높아집니다. 정지가 단단한 작은 위치에 들어가면 단점을 제한하면서 참여할 수 있습니다.

Q : 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 분기가 얼마나 신뢰할 수 있습니까?

발산은 지연 신호이며 종종 추세에서 늦게 나타납니다. 휘발성 암호화 환경에서는 변동성 필터 또는 주문 흐름 분석과 같은 다른 도구와 결합 할 때 가장 잘 작동합니다.

Q : 발산이 나타나면 전체 위치를 닫아야합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 트렌드를 타기 위해 부분을 유지하면서 부분적으로 노출을 줄일 수 있습니다. 후행 정거장을 통해 게임에 머물면서 약간의 이익을 확보 할 수 있습니다.

Q : 차이에도 불구하고 가격이 계속 상승하면 어떻게됩니까?

시장은 예상보다 더 오래 지속될 수 있습니다. 차이가 지속되지만 가격이 계속 상승하면 몇 개의 양초마다 전략을 재평가하십시오. 때로는 운동량이 일시적으로 논리를 무시할 수 있습니다.