記録を大量に高く追いかける必要がありますが、インジケーターは分岐しますか？

シナリオの理解：大量と発散

暗号通貨資産が大規模な取引量を伴う記録的な高値に達すると、しばしば強い市場感情を示します。ただし、技術的な指標が相違を示した場合、これはトレーダー間で混乱を引き起こす可能性があります。発散性アクションが一方向に移動し、発振器または運動量インジケーターが反対方向に移動すると発散が発生します。この矛盾は、価格が上昇していても、根本的な勢いが弱くなる可能性があることを示唆しています。

このようなシナリオでは、トレーダーは現在の集会が持続可能かどうかを分析しなければなりません。重要なのは、バイヤーの疲労と売り手のエントリーポイントについて、相違が意味することを解釈することにあります。

発散は強気または弱気のいずれかですが、この文脈では、価格が新たに高い場所にある場所では、監視が重要になります。

弱気の発散とは何ですか？

弱気の発散は通常、価格が新しい高値に達したときに現れますが、インジケータは動きを確認できず、代わりに低い高さを形成します。これを検出するために使用される一般的な指標には、相対強度指数（RSI） 、移動平均収束発散（MACD） 、および確率的オシレーターが含まれます。

• • RSI： RSIが前の高値を下回っている間にピークを示し、価格が新たに高くなる場合、上向きの勢いが弱くなることを示します。
  • MACD：価格が高くなっているにもかかわらず、MACDラインがより低い高さを作るときに弱気の発散が発生します。
  • 確率的：確率的発振器が以前の高値を超えない場合、価格の上昇にもかかわらず、購入圧力が少ないことを反映します。

これらの兆候は、決定的な販売信号ではなく、上昇トレンドが強さを失っている可能性があることを警告しています。

コンテキストでのボリュームの評価

記録的な高値中の大量は通常、トレンドの強さを確認します。従来のテクニカル分析では、ブレイクアウト中の量の増加により、この動きに信頼性が高まります。ただし、大量に分岐すると、解釈はより微妙になります。

大量は、特に大量の流入にもかかわらず、セッションの最低値に近い価格が閉じる場合、買いに変装した積極的な販売を示す可能性があります。

この現象は、機関のプレーヤーが小売購入の熱意にポジションをオフロードしている可能性がある「大量の流通」と呼ばれることがあります。

暗号通貨市場の歴史的例

暗号市場の過去のサイクルを見ると、発散のある大量のトップのいくつかのインスタンスが重要な修正に先行しています。

• • 2021年初頭、Bitcoinは大量に64,000ドルに達しましたが、RSIとMACDの両方が弱気の発散を示しました。その後まもなく、鋭い修正が始まりました。
  • Ethereumの2022年の4,800ドルへの集会は、強力なボリュームでありながら分岐した運動量指標によってマークされており、数ヶ月の下降トレンドを予見しました。

これらの例は、強力な量の中でさえ、傾向疲労の主要な指標としての分岐がどのように機能するかを示しています。

リスク管理の考慮事項

発散を考慮せずに価格アクションのみに基づいてポジションを入力または保持すると、予期せぬ損失につながる可能性があります。トレーダーは、そのようなセットアップに直面するときに厳格なリスク管理を実装する必要があります。

• • 停止停止注文の厳しい設定：迅速な逆転の可能性を考えると、最近のスイング高値のすぐ上に停留所を配置すると、ダウンサイドエクスポージャーが制限される可能性があります。
  • 位置のサイズを削減します：競合する信号を使用して、資本のより少ない部分を取引に割り当てることは、不確実性を管理するのに役立ちます。
  • トレーリングストップの使用：すでに利益を得ている場合、トレンドの停止は利益をロックし、トレンドが成り立っている場合は継続の余地を確保できます。

これらの手順により、市場が一時的に高く継続しても、トレーダーは突然の逆転から保護されたままであることが保証されます。

発散信号を確認または拒否する方法

発散に基づいて行動する前に、トレーダーは追加のツールと時間枠を通じて確認を探す必要があります。

• • 複数の時間枠を確認します：毎日のチャートの発散は、毎週または1時間ごとのチャートに表示されない場合があります。クロスチェックは、より広い視点を提供します。
  • ろうそく足のパターンを観察する：流れ星、巻き込みパターン、または抵抗ゾーンの近くのdojiのような反転キャンドルは、プルバックのためにケースを強化する可能性があります。
  • サポートレベルの監視：価格が低下し始めると、キーサポートとの対話方法を見ると、トレンドが本当に逆転しているかどうかの手がかりが得られます。

確認は、偽の信号をフィルタリングするのに役立ち、貿易決定の成功の確率を高めます。

よくある質問

Q：発散が現れたが、ボリュームが増加している場合は、引き続き長い取引に入ることはできますか？はい、しかし厳格なリスク管理のみ。発散は逆転を保証するものではありませんが、確率を高めます。緊密な停止で小さな位置に入ると、欠点を制限しながら参加できます。

Q：動きの速い暗号市場では、発散はどの程度信頼できますか？発散は遅れた信号であり、トレンドの後半に表示されることがよくあります。揮発性の暗号環境では、ボラティリティフィルターやオーダーフロー分析などの他のツールと組み合わせると、最適に機能します。

Q：発散が現れた場合、ポジション全体を閉じる必要がありますか？必ずしもそうではありません。トレンドに乗るために一部を維持しながら、部分的に露出を減らすことができます。後部の停留所により、利益を確保しながらゲームにとどまることができます。

Q：発散にもかかわらず価格が上昇し続ける場合はどうなりますか？市場は、予想よりも長く不合理なままである可​​能性があります。発散が続くが、価格が上方に続く場合は、数枚のろうそくごとに戦略を再評価します。時には、勢いが一時的にロジックに反する可能性があります。