월간 Bollinger Narrowing을 구매하는 방법 + 중간 트랙을 통과하는 주간 중단 + Daily Long Yang Reverse?

월간 볼린저 스퀴즈 (Bollinger Squeeze)는 20 SMA 이상으로 매주 가까워지고 강력한 일일 강세 촛불은이 암호화 전략에서 높은 반전 반전 항목을 확인합니다.

2025/07/24 16:28

전략 이해 : Bollinger 밴드 및 다중 기간 분석

타이틀에 설명 된 전략은 다중 시간 프레임 기술 분석 과 Bollinger Bands 지표를 결합하여 암호 화폐 거래에서 고용성 반전 항목을 식별합니다. 핵심 아이디어는 매월 , 매주 및 일일 차트를 사용하여 노이즈를 걸러 내고 추세 반전을 확인하는 것입니다. ' 월간 볼린저 좁아짐 '이라는 용어는 월간 기간 동안 볼린저 밴드의 대역폭에서 수축을 말하며, 이는 종종 변동성이 감소하여 탈주보다 우선합니다. 이 압축은 상당한 가격 이동이 임박했을 가능성이 있음을 시사합니다. Middle Bollinger Band (20-Period SMA) 위의 주간 브레이크 아웃 과 결합하면 운동량의 이동 확인이 추가됩니다. 마지막 방아쇠는 매일 긴 양초 (강한 낙 검음) 로 크게 더 높아져 구매자의 지배력과 잠재적 추세 반전이 나타납니다.

차트 설정 : 시간대 및 표시기

이 전략을 실행하려면 트레이더는 동일한 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)에 대한 세 개의 개별 차트를 설정해야합니다. 각 차트에는 Bollinger 대역 (20,2)이 표시되어야합니다. 이는 20 개의 기간 간단한 이동 평균과 2 개의 표준 편차가있는 표준 설정입니다.

• 월간 차트 에서 Bollinger 대역 너비를 관찰하십시오. 좁은 밴드가 수렴 할 때 발생하여 변동성이 낮습니다. 이것은 종종 BBW (Bollinger Band Width) 표시기를 사용하여 측정되며, 이는 상단 대역과 하부 대역의 차이를 표시합니다. 감소하는 BBW 라인은 압박을 확인합니다.
• 주간 차트 에서 가격이 Middle Bollinger Band (20 SMA) 위로 폐쇄 되었는지 여부를 모니터링하십시오. 이 브레이크 아웃은 정맥 내 스파이크뿐만 아니라 캔들 전체가 닫히고 확인해야합니다.
• 일일 차트 에서, 낮은 근처에서 열리고 최고 근처에 닫히는 긴 강세 촛불 (양 캔들)을 찾으십시오. 이 촛불은 하락세 또는 통합 후에 나타나 반전 신호를 강화해야합니다.

단계별 입력 확인

거래를하기 전에 세 가지 조건 모두 동시에 충족되어야합니다.

• 월간 볼린저 밴드가 좁아지고 BBW 표시기를 사용하여 최근 수준 아래로 떨어지는 것을 사용하여 시각적으로 확인하거나 검증 할 수 있는지 확인하십시오.
• 주간 촛불이 중간 볼린저 밴드 위로 닫혔는지 확인하십시오. 예를 들어, 현재 주간 촛불이 20 SMA 이상으로 닫히면이 조건이 만족됩니다.
• 일일 차트가 주요 저항을 깨뜨 리거나 이전 촛불 높이 위로 닫히는 긴 낙관적 양초를 형성 할 때 까지 기다리십시오. 이 촛불은 이상적으로 평균 이상의 양으로 강한 구매 압력을 보여야합니다.

세 조건이 모두 정렬되면 설정이 유효합니다. 거래자는 부분 신호에 따라 행동해서는 안됩니다. 하나의 구성 요소가 누락되면 잘못된 항목의 위험이 증가합니다. 시간대에 걸친 정렬은 지속적인 상향 이동 가능성을 증가시킵니다.

거래 실행 : 진입, 스톱 손실 및 위치 사이징

신호를 확인한 후 진입 점을 결정하십시오.

• 매일 Long Yang Candle의 마감 또는 다음 일일 촛불이 열릴 때 입력하여 확인을 보장하십시오.
• 매일 양 캔들의 최저치 아래 또는 더 보수적으로 매일 차트의 최근 스윙 아래로 스톱 손실을 설정하십시오. 이것은 갑작스런 반전으로부터 보호합니다.
• 위험 허용 오차에 따라 위치 크기를 사용하십시오. 예를 들어,이 단일 거래에서 거래 계정의 1-2%를 넘지 않아도됩니다. 스톱 손실이 입력보다 5% 아래에 있으면 위치 크기를 조정하여 위치 값의 5%가 총 계정의 1-2%와 동일합니다.

제한 순서를 사용하여 특히 휘발성 암호 시장에서 미끄러짐을 피하기 위해 시장 주문이 아닌 특정 가격으로 입력하십시오. 일부 거래자는 초기 신호에서 50%를 입력하고 가격이 강한 운동량으로 계속 상승하면 더 많은 것을 추가 할 수 있습니다.

진입 후 가격 조치 모니터링

거래에 들어간 후 3 개의 시간대에서 가격이 어떻게 행동하는지 모니터링하십시오.

• 월간 차트 에서 Bollinger 밴드가 확장을 시작하여 새로운 트렌드의 시작을 확인하십시오.
• 주간 차트 에서 가격이 중간 볼린저 밴드보다 높아지는지 확인하십시오. 지원으로서 20 SMA의 재시험은 강세 사건을 강화시킨다.
• 매일 차트 에서 후속 조치 낙초와 볼륨이 증가하는 것을 찾으십시오. 명확한 반전 패턴이 없다면 조기에 빠져 나가지 마십시오 (예 : Bearish Engulfing, 대량의 대량의 심지).

거래자들은 가격이 상승함에 따라 후행 스톱 손실을 사용하여 이익을 고정시킬 수 있습니다. 예를 들어, 가장 최근의 3-5 일일 촛불의 최저치 아래로 스톱 손실을 설정하여 가격이 발전 할 때 위로 조정하십시오.

일반적인 함정 및 위험 관리

하나의 주요 위험은 잘못된 탈주 입니다. 중간 볼린저 밴드 위의 매주 가까운 것은 특히 볼륨이나 더 넓은 시장 감정으로 뒷받침되지 않으면 빠르게 반전 될 수 있습니다. 볼륨 분석으로 항상 확인하십시오 - 브레이크 아웃 촛불의 볼륨 상승은 유효성을 증가시킵니다.

또 다른 문제는 지연 지표 입니다. Bollinger 밴드는 이동 평균을 기준으로하며, 이는 예측보다는 가격에 반응합니다. 따라서 신호는 특히 높은 기간 동안 늦게 나올 수 있습니다.

외부 요인이 기술적 인 패턴을 무시할 수 있으므로 주요 뉴스 이벤트 또는 거시 경제 발표 중에이 설정을 거래하지 마십시오. 또한 모든 암호 화폐가 동일하게 행동하는 것은 아닙니다.이 전략은 가격 행동이 덜 조작하기 쉬운 BTC/USDT 또는 ETH/USDT와 같은 높은 액체 쌍 에서 가장 잘 작동합니다.

자주 묻는 질문

월간 Bollinger 밴드가 주간 브레이크 아웃 전에 넓어지기 시작하면 어떻게됩니까?

월간 밴드가 이미 확장되고 있다면 변동성 압축 단계가 통과되었습니다. 이 전략은 탈주를 예상하기 위해 좁아지기 (압박) 에 의존합니다. 스퀴즈가 끝나면 저변량이 낮은 축적이 누락되어 설정이 더 이상 유효하지 않습니다.

이 전략을 알트 코인에 적용 할 수 있습니까?

예, 그러나주의해서. 알트 코인은 종종 변동성이 높고 유동성이 낮아서 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다. 일관된 볼륨과 명확한 차트 패턴을 가진이 방법을 AltCoin에만 적용하십시오. 라이브 거래 전에 항상 특정 자산에 대한 백 테스트.

매일 Long Yang Candle을 확인하려면 어떻게해야합니까?

유효한 긴 양초에는 최근 촛불 크기의 두 배 이상 , 범위의 상위 25%에 가깝고 작은 상한이 있어야합니다. 강력한 구매이자를 확인하기 위해서는 볼륨이 20 일 평균 이상 이어야합니다.

주간 촛불이 닫히기를 기다릴 필요가 있습니까?

예. Middle Bollinger 밴드 위의 주간 가격 변동으로는 충분하지 않습니다. 확인 된 가까운 곳 (예 : 주간 촛불을위한 일요일 UTC가 가까운 곳)만이 브레이크 아웃을 확인합니다. 폐쇄 전에 행동하는 것은 허위 신호에 들어가는 위험이 발생합니다.