毎月のボリンジャーの絞り込みを購入する方法 +ミドルトラック +毎日の長いヤンのリバースを毎週ブレイキングしますか？

毎月のボリンジャー絞り、20 SMAの上に毎週近く、そして毎日の強い強気のろうそくが、この暗号戦略における高強度の逆転エントリを確認します。

2025/07/24 16:28

戦略の理解：ボリンジャーバンドとマルチタイムフレーム分析

タイトルに記載されている戦略は、マルチタイムフレームテクニカル分析とボリンジャーバンドインジケーターを組み合わせて、暗号通貨取引の高確率性の逆転エントリを特定します。コアのアイデアは、毎月、毎週、毎日のチャートをタンデムで使用して、ノイズを除外し、トレンドの逆転を確認することです。 「毎月のボリンジャー絞り」という用語は、ボリンジェリティの低下によるブレイクアウトの前にしばしば前に、ボリンジャーバンドの帯域幅の収縮を指します。この圧縮は、重要な価格の動きが差し迫っている可能性が高いことを示唆しています。ミドルボリンジャーバンド（20期間SMA）の上の毎週のブレイクアウトと組み合わせると、勢いのシフトの確認が追加されます。最終的なトリガーは、毎日の長いヤンキャンドル（強い強気なろうそく）で、大幅に高く閉じており、買い手の優位性と潜在的な傾向の逆転を示しています。

チャートの設定：時間枠とインジケーター

この戦略を実行するには、トレーダーは同じ暗号通貨ペア（例えば、BTC/USDT）に対して3つの別々のチャートを設定する必要があります。各チャートは、ボリンジャーバンド（20,2）を表示する必要があります。これは、20期の単純移動平均と2つの標準偏差を備えた標準設定です。

• 毎月のチャートで、ボリンジャーバンドの幅を観察します。狭窄は、上下のバンドが収束するときに発生し、ボラティリティが低いことを示します。これは、多くの場合、ボリンジャーバンド幅（BBW）インジケーターを使用して測定され、上部と下のバンドの違いをプロットします。 BBWラインが減少すると、絞りが確認されます。
• 毎週のチャートでは、価格が中央のボリンジャーバンド（20 SMA）の上に閉鎖されているかどうかを監視します。このブレイクアウトは、日中のスパイクだけでなく、完全なろうそくを閉じることで確認する必要があります。
• 毎日のチャートでは、最小限のアッパーウィックで、低い近くで開いて高く閉じている長い強気のろうそく（ヤンキャンドル）を探します。このろうそくは、下降トレンドまたは統合の後に表示され、反転信号を強化する必要があります。

ステップバイステップのエントリ確認

取引を行う前に、3つの条件すべてを同時に満たす必要があります。

• 毎月のボリンジャーバンドが狭くなっていることを確認します。これは、最近のレベルを下回るBBWインジケーターを使用して視覚的に確認または検証できます。
• 毎週のキャンドルが中央のボリンジャーバンドの上で閉じられていることを確認してください。たとえば、今週のろうそくが20 SMAを超えて閉鎖された場合、この状態は満たされます。
• 毎日のチャートが、重要な抵抗を壊したり、前のろうそくの高さを超えて閉じたりする長い強気のろうそくを形成するのを待ちます。このキャンドルは、理想的には平均以上のボリュームで、強い購入圧力を示すはずです。

3つの条件すべてが整列すると、セットアップが有効になります。トレーダーは部分的な信号に基づいて行動すべきではありません。 1つのコンポーネントがないと、誤ったエントリのリスクが高まります。時間枠全体のアライメントは、持続的な上向きの動きの確率を高めます。

取引の実行：エントリ、ストップロス、およびポジションサイジング

信号を確認した後、エントリポイントを決定します。

• 毎日の長いヤンキャンドルの終わりに、または次の毎日のろうそくを開いて、確認を確実にします。
• 毎日のヤンキャンドルの低い下で、またはより控えめに、毎日のチャートの最近のスイング低いスイングの下にストップロスを設定します。これは、突然の逆転から保護されます。
• リスク許容度に基づいて位置サイジングを使用します。たとえば、この単一の取引の取引口座の1〜2％以下をリスクします。ストップロスがエントリを5％下回っている場合、位置サイズを調整して、ポジション値の5％が総アカウントの1〜2％に等しくなるようにする必要があります。

特に揮発性の暗号市場では、滑りを避けるために、市場注文ではなく特定の価格で入力する制限順序を使用します。一部のトレーダーは、最初の信号で50％を入力し、価格が強い勢いで上昇している場合、さらに追加することを選択する場合があります。

入居後の価格アクションの監視

取引に参加した後、3つの時間枠すべてで価格の動作を監視します。

• 毎月のチャートでは、ボリンジャーバンドが拡大を開始し、新しいトレンドの始まりを確認してください。
• 毎週のチャートでは、価格が中央のボリンジャーバンドの上に残っていることを確認してください。サポートとしての20のSMAの再テストは、強気のケースを強化します。
• 毎日のチャートでは、フォロースルーの強気なろうそくとボリュームの増加を探してください。明確な反転パターン（たとえば、弱気の包囲、大量の長い上部芯）がない限り、時期尚早に終了しないようにします。

トレーダーは、価格が上昇するにつれて、トレーリングストップロスを使用して利益をロックすることができます。たとえば、最新の3〜5の毎日のろうそくの低下の下にストップロスを設定し、価格が上がるにつれて上向きに調整します。

一般的な落とし穴とリスク管理

大きなリスクの1つは、誤ったブレイクアウトです。ミドルボリンジャーバンドの上の毎週の近くは、特にボリュームまたはより広範な市場感情によってサポートされていない場合、すぐに逆転する可能性があります。ボリューム分析で常に確認してください。ブレイクアウトキャンドルのボリュームの上昇は、妥当性を高めます。

別の問題は、インジケータの遅れです。ボリンジャーバンドは、移動平均に基づいており、価格を予測するのではなく、価格に反応します。したがって、特により高い時間枠では、信号が遅れる可能性があります。

外部要因が技術的なパターンをオーバーライドできるため、主要なニュースイベントやマクロ経済的な発表中にこのセットアップを取引しないでください。また、すべての暗号通貨が同じように振る舞うわけではありません。この戦略は、価格アクションが操作しやすいBTC/USDTやETH/USDTなどの高液性ペアで最適に機能します。

よくある質問

毎月のブリンジャーバンドが毎週のブレイクアウトの前に拡大し始めたらどうなりますか？

毎月のバンドがすでに拡大している場合、ボラティリティ圧縮フェーズが通過しました。戦略は、ブレイクアウトを予測するために狭窄（絞り）に依存しています。スクイーズが終了した場合、低揮発性の蓄積が欠落しているため、セットアップはもはや有効ではありません。

この戦略はAltcoinsに適用できますか？

はい、しかし慎重に。 Altcoinsは、多くの場合、ボラティリティが高く、流動性が低く、誤シグナルにつながる可能性があります。この方法は、一貫したボリュームとクリアチャートパターンを持つAltcoinsにのみ適用します。ライブ取引前の特定の資産を常にバックテストしてください。

毎日の長いヤンキャンドルを確認するにはどうすればよいですか？

有効な長いヤンキャンドルには、最近のろうそくの少なくとも2倍のサイズの体があり、その範囲の上位25％に近く、小さな上部の芯を持っている必要があります。大量の購入権を確認するために、ボリュームは20日間の平均を超える必要があります。

毎週のろうそくが閉まるのを待つ必要がありますか？

はい。真ん中のボリンジャーバンドの上の週間の価格の動きは十分ではありません。確認された近接（例：毎週のキャンドルの日曜日のUTCクローズ）のみがブレイクアウトを検証します。閉鎖前に動作するのは、偽の信号に入るリスクがあります。