저수준 제한 후 며칠 동안 볼륨 조정이 줄어든 후 낮게 구입할 수 있습니까?

시장 패턴 이해 : 낮은 수준의 제한 후 볼륨 수축

Cryptocurrency 거래의 세계에서 한도는 자산의 가격이 급격히 급등하고 단기간에 상한을 일으키는 상황을 나타냅니다. 이것은 종종 갑자기 긍정적 인 소식이나 강한 구매 압력으로 인해 발생합니다. 이것이 상대적으로 저렴한 가격 수준에서 발생하면 기관 상인이나 고래에 의한 조기 축적을 나타낼 수 있습니다.

그러한 움직임 후, 다음 며칠 동안 볼륨이 줄어들 기 시작하면 초기 운동량이 페이딩되고 있음을 시사합니다. 이 단계는 일반적으로 볼륨 조정 으로 알려져 있으며, 그 동안 시장 테스트는 수준을 지원하고 판매 압력을 흡수합니다. 거래자들은 종종이 수축 볼륨이 잠재적 인 풀백 또는 통합 단계를 나타내는 지 여부를 궁금해합니다.

낮은 수준의 제한 후 부피가 줄어들면 판매 압력 감소 및 안정화 된 시장 구조가 신호를 보낼 수 있습니다.

수축 볼륨은 무엇을 나타 냅니까?

볼륨은 기술 분석에서 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 암호화 시장에서, 수량은 일반적으로 판매자의 관심 감소를 반영합니다. 볼륨이 떨어지는 동안 가격이 안정적이거나 약간 통합되면 장기 보유자가 단기 투자자들 사이에서 공황을 유발하지 않고 동전을 축적한다는 것을 의미 할 수 있습니다.

그러나 부피가 줄어드는 것만으로는 강도를 확인하기에 충분하지 않습니다. 촛대 패턴, 이동 평균 및 주문서 깊이와 같은 다른 메트릭과 결합해야합니다. 예를 들어, 급격한 움직임에 따른 일련의 소규모 양초는 구매자들 사이의 이익을주는 것을 제안 할 수 있습니다.

• 고래 활동을 나타내는 큰 전송에 대한 체인 데이터를 모니터링하십시오 .
• 유동성 조건을 이해하기 위해 입찰 스프레드를 분석하십시오 .
• Obv (균형 볼륨)와 같은 도구를 사용하여 순 구매 압력을 추적하십시오.

조정 중에 지원 수준을 확인하는 방법

한계가 발생한 후 구매를 고려할 때의 주요 관심사 중 하나는 현재 가격이 실제 지원을 찾았는지 여부입니다. 암호화의 지원 수준 의 개념은 높은 변동성으로 인해 역동적 일 수 있지만 특정 기술은 고체 영역을 식별하는 데 도움이됩니다.

• 이전 바운스가 발생한 수평 지지대를 찾으십시오 .
• 이전 집회에서 Fibonacci retression 레벨을 적용하여 잠재적 인 역전 포인트를 찾으십시오.
• 움직이는 평균 (예 : 50-period 및 200-period SMA) 사이의 합류를 확인하십시오 .

시각적 신호만으로 거래를하지 않는 것이 중요합니다. 대신, 낙 검음 반전, 낙관적 인 engulfing 패턴, 망치 형성 또는 역 망치질과 같은 촛대 반전을 통해 확인을 기다리십시오. 이 신호, 특히 볼륨 안정화와 일치 할 때 성공적인 거래 확률이 높아집니다.

진입 전략 및 위험 관리

일단 제한 후에 시장이 조정되고 볼륨이 줄어들고 있음을 확인한 후에는 다음 단계는 포지션에 어떻게 그리고 언제 들어가는 지 결정하는 것입니다. 많은 상인들은 적절한 계획없이 거래에 돌진하는 실수를합니다. 다음은 구조화 된 접근법입니다.

• 주요 지원 영역 근처에서 브레이크 아웃 또는 재시험 전략을 사용하여 입력 트리거를 설정하십시오 .
• 자본을 보호하기 위해 최근 스윙 낮은 아래에 스톱 손실 주문을 배치하십시오 .
• 위치 크기를 사용하여 단일 무역 위험이 총 포트폴리오 가치의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 않도록하십시오.

예를 들어, 동전이 하루에 20% (낮은 수준의 제한)가 급증한 경우 양이 감소하면서 3 일 동안 통합하면 트레이더는 4 일째에 입장하기 전에 낙관적 인 패턴을 기다릴 수 있습니다. 통합 범위 바로 아래에 정지를 배치하면 단점 위험을 효과적으로 관리하는 데 도움이됩니다.

사례 연구 : BTC/USDT 주간 차트 예제

Bitcoin과 관련된 실제 시나리오를 봅시다. BTC/USDT가 유리한 규제 업데이트로 인해 급격한 상승을 경험한다고 가정합니다. 이로 인해 몇 시간 만에 28,000 달러에서 33,000 달러 사이의 낮은 수준의 제한이 발생합니다. 다음 며칠 동안 가격은 옆으로 이동하는 동안 양이 감소합니다.

이 단계에서 :

• 고래는 가격을 즉시 더 높은 가격으로 밀지 않고 조용히 축적됩니다 .
• 거래자들은 20 일의 EMA가 지원 구역 역할을하는 것을 관찰합니다 .
• 강세의 engulfing 패턴은 통합 셋째 날에 형성됩니다 .

이 설정은 시장이 상승 추세를 재개 할 준비가되었음을 강력하게 나타냅니다. 단단한 스톱 손실과 후행 정지를 사용하여 여기에 들어가는 상인은 통합이 끝나면 다음 다리를 타고 잠재적으로 탈 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1 : 구매 결정을 내리기 위해 볼륨에만 의존 할 수 있습니까? 아니요, 가격은 항상 가격 행동 및 기타 기술 지표와 함께 사용해야합니다. 볼륨에만 의존하면 특히 휘발성 암호화 시장에서 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.

Q2 : 구매를 고려하기 전에 볼륨 수축은 얼마나 오래 지속되어야합니까? 일반적으로, 급격한 움직임 후 3-7 일 동안 지속되는 통합 기간은 건강에 좋은 것으로 간주됩니다. 더 짧은 것은 판매자가 자신을 소진하기에 충분한 시간을 허용하지 않을 수 있지만, 더 긴 기간은 수요 약화를 나타낼 수 있습니다.

Q3 : 가격이 통합 범위 아래로 떨어지면 어떻게됩니까? 주요 지원 수준 아래의 고장은 약점을 나타내고 강세 논문을 무효화합니다. 그러한 경우, 희망을 붙잡기보다는 거래를 종료하거나 재평가하는 것이 중요합니다.

Q4 :이 전략은 모든 cryptocurrencies에 적용 할 수 있습니까? 원칙은 광범위하게 적용되지만 모든 동전이 같은 방식으로 행동하는 것은 아닙니다. 유동성이 낮거나 거래 기록이 제한된 알트 코인은 불규칙한 행동을 보일 수 있습니다. 전략을 적용하기 전에 항상 특정 자산의 차트와 기본 사항을 분석하십시오.