Pouvez-vous acheter un faible après quelques jours de rétrécissement du volume après une limite de bas niveau?

Comprendre le modèle de marché: réduire le volume après une limite de bas niveau

Dans le monde du trading des crypto-monnaies, la limite se réfère à une situation où le prix d'un actif augmente fortement et atteint sa limite supérieure en peu de temps. Cela se produit souvent en raison de nouvelles positives soudaines ou d'une forte pression d'achat. Lorsque cela se produit à un niveau de prix relativement bas, cela peut indiquer une accumulation précoce par les commerçants institutionnels ou les baleines.

Après un tel mouvement, si le volume commence à rétrécir au cours des prochains jours, cela suggère que l'élan initial s'estompe. Cette phase est communément appelée ajustement de volume , au cours de laquelle le marché teste les niveaux de soutien et absorbe la pression de vente. Les commerçants se demandent souvent si ce volume rétrécissant indique une phase potentielle de retrait ou de consolidation, ce qui en fait une occasion possible d'acheter faible.

Le volume de rétrécissement après une limite de bas niveau peut signaler une pression de vente réduite et une structure de marché stabilisée.

Qu'indique le volume de rétrécissement?

Le volume est l'un des indicateurs les plus importants de l'analyse technique. Sur les marchés cryptographiques, la réduction du volume reflète généralement une diminution des intérêts des vendeurs. Si le prix reste stable ou légèrement consolidé tandis que le volume baisse, cela pourrait signifier que les détenteurs à long terme accumulent des pièces sans déclencher de panique parmi les investisseurs à court terme.

Cependant, le réduction du volume seul ne suffit pas pour confirmer la force. Il doit être combiné avec d'autres métriques comme les modèles de chandeliers, les moyennes mobiles et la profondeur du livre de commandes. Par exemple, une série de bougies à petit corps après une décision nette pourrait suggérer des bénéfices ou des hésitations parmi les acheteurs.

• Surveillez les données sur la chaîne pour les grands transferts qui indiquent l'activité des baleines.
• Analysez la propagation bid-ask pour comprendre les conditions de liquidité.
• Utilisez des outils comme Obv (volume de l'équilibre) pour suivre la pression d'achat nette.

Comment confirmer les niveaux de soutien pendant l'ajustement

L'une des principales préoccupations lors de l'examen d'un achat après une limite suivie d'une contraction volumique est de savoir si le prix actuel a trouvé un réel soutien. Le concept de niveau de soutien dans la crypto peut être dynamique en raison de la volatilité élevée, mais certaines techniques aident à identifier les zones solides:

• Recherchez des zones de soutien horizontales où les rebonds précédents se sont produits.
• Appliquez des niveaux de retracement de Fibonacci du rallye précédent pour trouver des points d'inversion potentiels.
• Vérifiez la confluence entre les moyennes mobiles (par exemple, 50 périodes et 200 périodes SMA).

Il est crucial d'éviter de saisir les métiers basés uniquement sur des indices visuels. Au lieu de cela, attendez la confirmation grâce à des inversions de chandeliers comme des motifs d'engloutissement haussiers, des formations de marteau ou des marteaux inversés. Ces signaux, en particulier lorsqu'ils sont alignés sur la stabilisation du volume, augmentent la probabilité d'un commerce réussi.

Stratégies d'entrée et gestion des risques

Une fois que vous avez identifié que le marché s'adapte après une limite et une diminution du volume, l'étape suivante consiste à déterminer comment et quand saisir une position. De nombreux commerçants font l'erreur de se précipiter dans un commerce sans planification appropriée. Voici une approche structurée:

• Définir les déclencheurs de l'entrée en utilisant des stratégies d'évasion ou de reteste à proximité des zones de soutien clés.
• Placez les ordres d'arrêt en dessous du récent swing bas pour protéger le capital.
• Utilisez le dimensionnement de la position pour vous assurer qu'aucun échange unique ne risque de plus de 1 à 2% de la valeur totale du portefeuille.

Par exemple, si une pièce a bondi de 20% en une journée (une limite de bas niveau), puis consolidé pendant trois jours avec une baisse de volume, un commerçant peut attendre un modèle de chandelier haussier le quatrième jour avant d'entrer. Placer un arrêt juste en dessous de la plage de consolidation aide à gérer efficacement le risque à la baisse.

Étude de cas: Exemple de graphique hebdomadaire BTC / USDT

Prenons un scénario réel impliquant Bitcoin. Supposons que BTC / USDT subisse une forte augmentation en raison d'une mise à jour réglementaire favorable. Il en résulte une limite de bas niveau - de 28 000 $ à 33 000 $ en quelques heures. Au cours des prochains jours, le prix se déplace sur le côté tandis que le volume diminue.

Pendant cette phase:

• Les baleines s'accumulent tranquillement sans pousser le prix plus haut immédiatement.
• Les commerçants observent l'EMA de 20 jours agissant comme zone de soutien.
• Un modèle engloutissant haussier se forme le troisième jour de consolidation.

Cette configuration donne une forte indication que le marché est prêt à reprendre sa tendance à la hausse. Un commerçant qui entre ici, en utilisant des arrêts stop-loss serrés et des arrêts de traîne, pourrait potentiellement monter la légère une fois la consolidation terminée.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q1: Puis-je compter uniquement sur le volume pour prendre une décision d'achat? Non, le volume doit toujours être utilisé en conjonction avec l'action des prix et d'autres indicateurs techniques. S'appuyer uniquement sur le volume peut conduire à de faux signaux, en particulier sur les marchés de cryptographie volatils.

Q2: Combien de temps la contraction du volume devrait-elle durer avant de considérer un achat? En règle générale, une période de consolidation dure 3 à 7 jours après un mouvement pointu est considérée comme saine. Tout ce qui est plus court peut ne pas laisser suffisamment de temps aux vendeurs à s'épuiser, tandis que des périodes plus longues peuvent indiquer une affaiblissement de la demande.

Q3: Et si le prix se casse en dessous de la plage de consolidation? Une ventilation en dessous des niveaux de support clés indique une faiblesse et invalide la thèse haussée. Dans de tels cas, il est essentiel de quitter ou de réévaluer le commerce plutôt que de conserver l'espoir.

Q4: Cette stratégie est-elle applicable à toutes les crypto-monnaies? Bien que les principes s'appliquent largement, toutes les pièces ne se comportent pas de la même manière. Les altcoins avec une faible liquidité ou des histoires commerciales limitées peuvent présenter un comportement erratique. Analysez toujours le graphique et les fondamentaux de l'actif spécifique avant d'appliquer une stratégie.