RSI가 하락세 기간 동안 방사 롤 지역에 있기 때문에 cryptocurrency를 구입해야합니까?

RSI와 기술 분석에서의 역할 이해

상대 강도 지수 (RSI)는 0에서 100까지의 규모로 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 거래자들은 시장에서 잠재적 인 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 널리 사용됩니다. 일반적으로 30 미만의 RSI 판독 값은 과매도 로 간주되는 반면, 70 이상의 판독 값은 과잉 으로 간주됩니다. 이론적으로, 과산 RSI는 자산이 저평가되어 가격 반등으로 인해 자산이 저평가 될 수 있음을 시사합니다. 그러나이 해석은 강한 하락세 동안 훨씬 더 복잡해집니다.

지속적인 하락 추세 중에 가격은 장기간 과매도로 남아있을 수 있습니다. 이는 가격이 계속 하락하더라도 RSI가 30 미만으로 유지 될 수 있음을 의미합니다. 이러한 조건에서 RSI에만 의존하면 조기 항목과 상당한 손실이 발생할 수 있습니다. 과산 신호는 반전을 보장하지 않습니다. 최근 판매 압력이 강력했음을 나타냅니다. 트렌드 마켓, 특히 높은 변동성으로 알려진 암호 화폐에서 트렌드 강도는 종종 발진기 신호를 무시합니다 .

하향 추세가 방해 RSI의 의미를 바꾸는 이유

다운 트렌드 에서 시장 구조는 낮은 최고점과 낮은 최저로 특징 지어집니다. 운동량은 단점으로 비뚤어지고 약세 감정은 몇 주 또는 몇 달 동안 지속될 수 있습니다. 이러한 환경에서, RSI는 장기간의 기간을 위해 방해 구역 (30 미만) 에 남아있을 수 있습니다. 예를 들어, 2022 년 곰 시장에서 Bitcoin 및 이더 리움 과 같은 자산은 종종 30 미만의 RSI 판독 값을 보여 주면서 계속 감소했습니다. 이 현상은 RSI가 강도를 확인하지 못하는 동안 가격이 새로운 최저점을 만들 때 'RSI Divergence 실패' 로 알려져 있습니다.

RSI가 과매도로 인해 구매 한 상인들은 종종 더 많은 단점에 직면했습니다. 핵심 테이크 아웃은 하향 추세의 과산 RSI가 구매 신호를 암시하지 않는다는 것입니다. 대신 지속되는 판매 압력을 반영 할 수 있습니다. 시장은 의미있는 회복이 시작되기 전에 키 저항의 휴식, 볼륨 패턴의 변화 또는 역전 촛대 형성과 같은 추가 확인이 필요할 수 있습니다.

RSI를 다른 기술 지표와 결합합니다

하락세 중에 RSI 신호의 신뢰성을 향상 시키려면 거래자는 다른 기술 도구와 결합 해야합니다. 효과적인 방법 중 하나는 이동 평균을 사용하여 추세 방향을 확인하는 것입니다. 예를 들어, 가격이 200 일 이동 평균 이하로 거래되는 경우 장기 추세는 약세이며, RSI 판독 값은주의해서 치료해야합니다.

RSI의 또 다른 강력한 동반자는 지원 및 저항 수준 입니다. 보다 안정적인 구매 신호는 RSI가 과매도가 높고 가격이 역사적 지원 구역에 접근 할 때 발생합니다. 이러한 합류는 바운스의 확률을 증가시킵니다. 또한 볼륨 분석이 도움이 될 수 있습니다. 과매도 조건에서 볼륨을 구매하는 스파이크는 대규모 플레이어에 의한 축적을 나타낼 수 있으며, 이는 반전에 앞서있을 수 있습니다.

낙관적 인 engulfing , 망치 또는 모닝 스타 형성과 같은 촛대 패턴을 사용하는 것을 고려하십시오. 이러한 패턴은 RSI 판독 값과 정렬 될 때 잠재적 역전에 대한 더 강력한 맥락을 제공합니다. RSI에만 의존하지 마십시오. 광범위한 기술 프레임 워크에 통합 될 때 효율성이 증가합니다.

Adxtold RSI를 구매하기 전에 단계별 평가

하락세 중에 과산 RSI를 기반으로 구매를 고려하기 전에 다음을 수행하십시오.

• 더 높은 기간 (일일 또는 주간 차트)을 사용하여 전체 추세를 확인하여 시장이 확인 된 하락세에 있는지 확인하십시오.
• 가격이 이전에 역전 또는 통합 된 주요 지원 수준을 식별하십시오 .
• 과매도 후 RSI가 30 이상 상승 할 때까지 기다리며 정확한 30 레벨에서 구매하는 대신 모멘텀 이동을 나타냅니다.
• RSI 리바운드와 일치하는 지원 구역 근처의 낙관적 촛대 패턴을 찾으십시오 .
• 볼륨으로 확인하십시오 - 촛불의 부피가 증가하면 더 강력한 구매이자가 있음을 나타냅니다.
• 하향 추세가 재개 될 경우 위험을 관리하기 위해 최근 스윙 낮음 아래의 스톱 손실 주문을 사용하십시오 .

이 체크리스트없이 거래를 실행하면 나이프가 떨어지는 나이프를 잡을 위험이 높아집니다. 목표는 바닥을 예측하는 것이 아니라 반전의 증거가 축적되기 시작할 때 들어가는 것입니다.

심리적 함정과 일반적인 오해

많은 초보자 거래자들은 특히 과산 지표를 볼 때 '딥 구매'가 너무 일찍 함정에 빠지게됩니다. 이 행동은 낮은 RSI가 자산이 리바운드의 경우 '저렴한'또는 '기한'이라는 것을 의미한다는 믿음에서 비롯됩니다. 그러나 암호화 시장, 감정 및 거시적 요인은 종종 기술적 인 극단을 넘어 가격을 높입니다. 두려움, 공황 판매 및 청산을 활용하면 RSI가 즉각적인 회복없이 RSI를 방송 영역으로 밀어 넣을 수 있습니다.

또 다른 오해는 RSI를 모든 시장 조건에서 평균 회전 도구 로 취급하는 것입니다. 범위의 시장에서 잘 작동하지만 강력한 트렌드에서는 성과가 좋지 않습니다. 거래자는 전략을 일반적인 시장 체제 에 적용해야합니다. 하락에서 인내심이 중요합니다. 트렌드 라인 브레이크 , 더 높은 최저 또는 RSI를 대기하는 대기 (낙관적 발산)는 과산 독서만으로 작용하는 것보다 더 안전한 진입 점을 제공합니다.

위험 관리 및 위치 크기

합리적 인 설정이 있더라도 위험 관리는 여전히 필수적입니다. 과매도 RSI만으로 자본의 상당 부분을 할당하지 마십시오. 대신에:

• 불확실한 조건에서 입력 할 때 위치 크기를 총 포트폴리오의 1-5%로 제한하십시오 .
• 임의의 가격대가 아닌 기술 구조를 기반으로 명확한 스톱 손실을 설정하십시오 .
• 가격이 계속 하락하면 평균 하락을 피하십시오 .
• 이익을 보호하기 위해 무역이 유리하게 이동하는 경우 후행 정류장을 사용하십시오 .

암호화 거래의 생존은 예측 정확도보다 위험 관리에 더 의존합니다 . 과산 RSI는 공격적인 베팅에 대한 정당성이 아니라 한 조각의 데이터 일뿐입니다.

자주 묻는 질문

RSI가 하락세에서 무기한 과매를 유지할 수 있습니까? 예. 강력한 하락세, 특히 cryptocurrency와 같은 휘발성 시장에서 RSI는 며칠 또는 몇 주 동안 30 미만으로 유지 될 수 있습니다. 이것은 지속적인 판매 압력을 반영하며 임박한 반전을 나타내지 않습니다.

하락세에서 RSI와 함께 사용하는 더 나은 지표는 무엇입니까? MACD (이동 평균 수렴 발산)는 매우 효과적입니다. RSI와 함께 잠재적 인 반전을 확인하기 위해 강세 MACD 크로스 오버 또는 발산 (가격이 낮고 최저점이 높아짐)을 찾으십시오.

RSI가 상승으로 과출 된 경우 cryptocurrency를 짧게해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 과산 조건과 유사하게 강력한 상승으로 과잉 RSI가 지속될 수 있습니다. 과출 신호만을 기반으로 한 단락은 위험합니다. 저항에 대한 거부, 볼륨 강하 또는 트렌드 라인 휴식과 같은 약세 확인을 기다리십시오.

실제 RSI 반전 신호를 어떻게 식별합니까? 유효한 반전 신호는 RSI가 방해 구역을 빠져 나가면 (30 이상) , 낙관적 촛대 패턴 과 일치하고 가격 차트에서 낮은 낮은 수준을 형성하며 볼륨을 높여 지원됩니다. 모든 요소는 더 높은 신뢰를 위해 정렬해야합니다.