MACD의 낙관적 발산은 무엇을 나타 냅니까?

MACD의 낙관적 발산은 가격이 낮은 최저치를 만들지 만 MACD가 더 높은 최저치를 형성하여 약세의 추진력을 약화시키고 잠재적 인 반전을 신호합니다.

2025/08/05 07:08

MACD에서 강세의 발산 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 지표에 대한 낙관적 발산은 자산 가격이 낮은 상태로 낮은 반면 MACD 히스토그램 또는 MACD 라인은 낮은 낮은 수준을 형성 할 때 발생합니다. 가격 행동과 운동량 사이의 불일치는 가격이 계속 하락하더라도 하락 운동량이 약화되고 있음을 시사합니다. MACD 는 MACD 라인 (12주기와 26 기준 지수 이동 평균의 차이), 신호 라인 (MACD 라인의 9- 기간 EMA) 및 히스토그램 (MACD 라인과 신호 라인의 차이)의 세 가지 요소로 구성됩니다. 발산을 분석 할 때 트레이더는 주로 MACD 라인 또는 히스토그램 에 중점을 두어 운동량의 변화를 감지합니다.

이 현상은 잠재적 인 초기 역전 신호 로 간주되며, 이는 판매 압력이 감소하고 있음을 나타냅니다. 즉각적인 상향 이동을 보장하지는 않지만 곰이 통제력을 잃고 있음을 시사합니다. 주요 지원 수준 근처에서 또는 연장 된 하락세 후 발산이 발생하면 신호의 강도가 증가합니다. 트레이더는 종종 신호에 작용하기 전에 낙관적 크로스 오버 (신호 라인 위의 MACD 라인)와 같은 확인을 기다립니다.

MACD 차트에서 낙관적 발산을 식별하는 방법

낙관적 발산을 발견하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 가격 차트에서 두 번째 낮은 낮은 가격이 첫 번째보다 낮은 가격 차트에서 두 개의 연속 트로프를 찾으십시오.
• 동시에 MACD 표시기 (라인 또는 히스토그램)의 해당 최저를 검사하십시오.
• MACD가 두 번째 가격 통로 동안 더 높은 낮게 형성되는지 확인하십시오.
• 기간이 정렬되는지 확인하십시오 - 가격과 MACD 모두에 대해 동일한 차트 간격을 사용하십시오.
  

  예를 들어, 일일 차트에서 Bitcoin이 $ 30,000로 떨어지고 나중에 28,000 달러로 떨어지지 만 28,000 달러의 MACD 라인은 $ 30,000보다 높으므로 이는 강세의 발산을 구성합니다. 가격과 운동량 사이의 시각적 불일치는 중요합니다. TradingView 와 같은 많은 거래 플랫폼은 가격과 MACD를 나란히 비교하여 탐지를 더 쉽게 할 수 있습니다. 일부 트레이더는 또한 히스토그램을 사용하여 분기를 식별합니다. 저렴한 가격으로 줄어든 빨간색 막대는 약세 운동량이 약화 될 수 있기 때문입니다.

  추가 지표로 낙관적 발산을 확인합니다

  
  MACD에 대한 낙관적 발산은 강력한 신호이지만 분리되어서는 안됩니다. 다른 기술 도구와 결합하면 신뢰성이 높아집니다. 이러한 확인 방법을 고려하십시오.
• MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어가는 강세 MACD 크로스 오버를 찾으십시오.
• 반전을 지원할 수있는 과산 조건 (30 미만)에 대해 상대 강도 지수 (RSI)를 점검하십시오.
• 지원 수준 또는 트렌드 라인 사용 - 과거 지원 구역 근처의 발산은 신호를 강화시킵니다.
• 볼륨 패턴을 모니터링합니다. 발산 후 상향 이동에서 볼륨 상승은 구매자의 관심을 확인할 수 있습니다.
  

  예를 들어, 이더 리움이 1,500 달러에 장기적인 지원 수준 근처에 낙관적 인 발산을 보여주고 RSI가 볼륨이 증가함에 따라 Accdest altritory를 빠져 나가면 반전이 증가 할 가능성이 증가합니다. 일부 트레이더는 또한 신호를 강화하기 위해 발산 지점에서 Rullish Engulfing 또는 Hammer Formation과 같은 촛대 패턴을 통합합니다.

  MACD 강세 발산을 사용한 실제 거래 전략

  
  낙관적 발산 에 관한 전략을 구현하려면 명확한 진입, 스톱 손실 및 테이크 비영리 규칙이 포함됩니다.
• Divergence가 확인 된 후 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어갈 때 긴 위치를 입력하십시오.
• 발산이 발생한 가장 최근의 가격 낮은 가격 바로 아래에 스톱 손실을 배치하십시오.
• 가장 가까운 저항으로 테이크 비영리 수준을 설정하거나 위험 보상 비율을 사용하십시오 (예 : 1 : 2 또는 1 : 3).
• 위치 크기를 사용하여 위험 관리-단일 거래에서 자본의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오.
  

  예를 들어, Solana가 80 달러에 낙관적 발산을 보여주고 MACD 크로스 오버가 $ 82에서 발생하는 경우, $ 79.50의 스톱 손실로 $ 82.10에 Long을 입력하십시오. 다음 저항이 90 달러 인 경우, 잠재적 보상은 코인 당 $ 7.90 대 $ 2.60 위험이므로 유리한 위험 보상 비율을 산출합니다. 거래자들은 가격이 상승하면 이익을 잠그기 위해 후행 정류장을 사용할 수도 있습니다.

  일반적인 오해와 함정

  
  트레이더는 종종 조급함이나 잘못된 설정으로 인해 강세의 발산을 잘못 읽습니다. 일반적인 실수는 다음과 같습니다.
• 크로스 오버 또는 가격 탈주와 같은 확인을 기다리지 않고 발산에 따라 행동합니다.
• 낮은 기간 (예 : 5 분 차트)에서 차이를 식별하면 소음이 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
• 전반적인 추세를 무시하는 것 - 더 넓은 운동량이 약세로 남아 있으면 강한 하락세의 발산이 실패 할 수 있습니다.
• 차이 강도가 내려다 보입니다 - 얕은 발산 (MACD 최저치의 작은 차이)은 깊고 명확한 발산보다 신뢰성이 떨어집니다.
  

  예를 들어, 상인은 Doge 코인의 1 시간 차트에서 낙관적 인 발산을 보고 매일 추세가 여전히 약세이기 때문에 지속적인 감소에 직면 할 수 있습니다. 이를 피하려면 여러 기간 동안의 발산을 분석하십시오. 매일 MACD 동작으로 확인 된 4 시간 차트의 신호는 더 신뢰할 수 있습니다.

  백 테스트 강세 발산 전략

  
  낙관적 발산 의 효과를 검증하려면 과거 데이터에 대한 백 테스트가 필수적입니다.
• BTC/USDT와 같은 cryptocurrency 쌍을 선택하고 6 개월 이상의 가격 데이터를 수집하십시오.
• 재생 또는 백 테스트 기능 (예 : TradingView의 Bar Replay )과 함께 차트 소프트웨어를 사용하십시오.
• 낙관적 발산 과 기록 결과의 인스턴스를 수동으로 표시합니다.
• 승리율, 평균 이익/손실 및 위험 보상 비율을 측정하십시오.
  

  예를 들어, 2023 년 1 월부터 6 월까지 Cardano의 4 시간 차트에 대한 백 테스트는 12 개의 발산 신호를 보여줄 수 있으며, 8 개의 수익성 거래가 5 일 이내에 수익성있는 거래로 이어질 수 있습니다. 이로 인해 66%의 승리율이 발생합니다. MACD 설정 (기본 12,26,9)과 같은 매개 변수를 조정하거나 필터 추가 (예 : 200 EMA 이상의 거래 차단 만)를 추가하여 전략을 개선합니다.

  자주 묻는 질문

  
  MACD 히스토그램에서 낙관적 발산이 발생할 수 있습니까?
  그렇습니다. 가격이 낮은 가격이 낮을 때 히스토그램에 낙관적 인 발산이 나타날 수 있지만 히스토그램의 빨간색 막대는 덜 음수 (높음)로 약세 운동량이 줄어 듭니다.
  

  더 높은 기간 동안 강세 차이가 더 신뢰할 수 있습니까?
  
  일반적으로 그렇습니다. 매일 또는 4 시간 차트 의 신호는 시장 소음 감소와 더 강력한 기관 참여로 인해 5 분 또는 15 분 차트보다 신뢰할 수 있습니다.

  Divergence 이후 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어 가지 않으면 어떻게됩니까?
  
  낙관적 크로스 오버가 없으면 신호가 확인이 부족하다는 것을 의미합니다. 거래자는 모멘텀 이동이 가격 행동 또는 기타 지표로 검증 될 때까지 입력을 피해야합니다.

  한 번의 하락세에서 여러 강세의 발산이 발생할 수 있습니까?
  
  그렇습니다. 하향 추세는 여러 가지 낙관적 발산을 보여줄 수 있으며, 각각은 약화 운동량을 나타냅니다. 그러나 마지막은 역전으로 이어질 수 있습니다. 이전의 것은 잘못된 신호 일 수 있습니다.