MACDの強気の発散は何を示していますか？

MACDの強気の発散は、価格が低い低値を作るが、MACDがより高い低値を形成し、弱気の勢いと潜在的な逆転を示すことを示すときに発生します。

2025/08/05 07:08

MACDの強気の発散を理解する

移動平均収束発散（MACD）インジケータの強気の発散は、資産の価格が低く、MACDヒストグラムまたはMACDラインがより高い低いと形成されると発生します。価格行動と勢いの間のこの矛盾は、価格が低下し続けているにもかかわらず、下向きの勢いが弱くなっていることを示唆しています。 MACDは、MACDライン（12期間と26期の指数移動平均の差）、信号ライン（MACDラインの9周期EMA）、およびヒストグラム（MACDラインと信号線の差）の3つの要素で構成されています。発散を分析するとき、トレーダーは主にMACDラインまたはヒストグラムに焦点を合わせて、運動量のシフトを検出します。

この現象は、潜在的な早期逆転信号と見なされており、販売圧力が低下していることを示しています。即時の上向きの動きを保証するものではありませんが、クマがコントロールを失っていることを示唆しています。信号の強度は、発散が主要なサポートレベルの近くに発生した場合、または長時間の下降トレンドの後に増加します。トレーダーは、信号に作用する前に、強気のクロスオーバー（信号線の上を横切るMACDライン）などの確認を待ちます。

MACDチャートで強気の発散を識別する方法

強気の発散を見つけるには、次の手順に従ってください。

• 2番目の低値が最初のものよりも低い価格表に2つの連続したトラフを見つけます。
• 同時に、MACDインジケーター（ラインまたはヒストグラム）に対応する低値を調べます。
• MACDが2番目の価格のトラフ中に高い低値を形成することを確認します。
• 時間枠が一致することを確認します - 価格とMACDの両方に同じチャート間隔を使用します。
  

  たとえば、毎日のチャートでは、Bitcoinが30,000ドルに低下し、その後28,000ドルに低下しますが、28,000ドルのMACDラインは30,000ドルよりも高く、これは強気の発散を構成します。価格と勢いの間の視覚的不一致は重要です。 TradingViewなどの多くのトレーディングプラットフォームは、価格とMACDの並んで比較できるようになり、検出が容易になります。一部のトレーダーは、ヒストグラムを使用して発散を識別します。低価格の低さで赤いバーを縮小すると、弱気の勢いが弱くなることを示す可能性があるためです。

  追加の指標で強気の発散を確認します

  
  MACDでの強気の発散は強力な信号ですが、単独で使用しないでください。それを他の技術ツールと組み合わせると、信頼性が向上します。これらの確認方法を考慮してください。
• MACDラインが信号線の上を横切る強気のMACDクロスオーバーを探します。
• 相対強度指数（RSI）を確認してください（30未満）。これは反転をサポートする可能性があります。
• サポートレベルまたはトレンドラインを使用します - 歴史的なサポートゾーンの近くの発散は、信号を強化します。
• ボリュームパターンを監視します。発散後の上向きの動きでボリュームの上昇は、買い手の関心を確認できます。
  

  たとえば、Ethereumが長期的なサポートレベルに1,500ドルで強気の発散を示し、RSIがボリュームの増加に伴って過剰に販売された領土を出ると、逆転の可能性が増加します。一部のトレーダーは、信号を強化するために、分岐点に強気包じたりハンマー層のようなろうそく足パターンを組み込んでいます。

  MACDの強気の発散を使用した実用的な取引戦略

  
  強気の発散に関する戦略を実装するには、明確なエントリ、ストップロス、および営利のルールを取得することが含まれます。
• 分岐が確認された後、MACDラインが信号線の上を横切るときに長い位置に入ります。
• 発散が発生した最新の価格低い下にストップロスを配置します。
• 最も近い抵抗でテイクプロフェットレベルを設定するか、リスクリワード比を使用します（例：1：2または1：3）。
• 位置のサイジングを使用してリスクを管理します。単一の貿易で資本の1〜2％を超えるリスクはありません。
  

  たとえば、Solanaが80ドルで強気の発散を示し、MACDクロスオーバーが82ドルで発生した場合、$ 82.10で$ 82.10で79.50ドルで入力します。次の抵抗が90ドルの場合、潜在的な報酬はコインあたり7.90ドルで、2.60ドルのリスクであり、好ましいリスクと報酬の比率をもたらします。トレーダーは、価格が上昇している場合、利益をロックするために、トレーリングストップを使用することもできます。

  一般的な誤解と落とし穴

  
  トレーダーはしばしば、焦りや誤ったセットアップのために強気の相違を誤解します。一般的な間違いは次のとおりです。
• クロスオーバーや価格のブレイクアウトなど、確認を待たずに発散に基づいて行動します。
• ノイズが偽信号を作成できる低い時間枠（5分間のチャートなど）の発散を識別します。
• 全体的な傾向を無視する - より広い勢いが弱まっている場合、強い下降トレンドの発散は失敗する可能性があります。
• 発散強度を見下ろす - 浅い発散（MACD安値の小さな違い）は、深く明確な発散よりも信頼性が低いです。
  

  たとえば、トレーダーはDoge Coinの1時間のチャートに強気の発散を見るかもしれません。これを回避するには、複数の時間枠での発散を分析します。毎日のMACD動作によって確認された4時間チャートの信号は、より信頼できます。

  強気の発散戦略をバックテストします

  
  強気の発散の有効性を検証するには、履歴データに対するバックテストが不可欠です。
• BTC/USDTなどの暗号通貨ペアを選択し、少なくとも6か月の価格データを収集します。
• リプレイまたはバックテスト機能を備えたチャートソフトウェアを使用します（たとえば、 TradingViewのバーリプレイなど）。
• 強気の発散と記録的な結果のインスタンスを手動でマークします。
• 勝利率、平均ゲイン/損失、およびリスク報酬比を測定します。
  

  たとえば、2023年1月から6月までのカルダノの4時間チャートのバックテストは、12の発散信号が明らかになり、8つが5日以内に収益性の高い取引につながる可能性があります。これにより、66％の勝利が得られます。 MACD設定（デフォルト12,26,9）などのパラメーターを調整するか、戦略を改良するためにフィルター（たとえば、200 EMAを超える取引のみ）を追加します。

  よくある質問

  
  MACDヒストグラムで強気の発散が発生する可能性がありますか？
  はい、価格が低くなるとヒストグラムに強気の発散が現れる可能性がありますが、ヒストグラムの赤いバーの負（低い）は少ない（低い）、弱気の勢いを示しています。
  

  強気の発散は、より高い時間枠でより信頼性が高くなっていますか？
  
  一般的に、はい。毎日または4時間のチャートのシグナルは、市場騒音の減少と施設参加が強化されているため、5分間または15分間のチャートのシグナルよりも信頼性が高くなります。

  MACDラインが発散後に信号線の上を横切らない場合はどうなりますか？
  
  強気のクロスオーバーがないことは、信号に確認がないことを意味します。トレーダーは、勢いのシフトが価格アクションまたはその他の指標によって検証されるまで入ることを避ける必要があります。

  複数の強気の発散は、1つのダウントレンドで発生する可能性がありますか？
  
  はい、下降トレンドはいくつかの強気の発散を示す可能性があり、それぞれが勢いを弱めることを示しています。ただし、最終的なもののみが持続的な逆転につながる可能性があります。以前の逆転は誤りである可能性があります。