상자의 상단 가장자리를 뚫고 + 이전의 높은 구매 지점을 깨지 않고 물러납니다.

대량의 "상자"위의 브레이크 아웃과 저항을 넘어 가까운 저항은 낙관적 모멘텀을 신호로 신호를 보냅니다.

2025/07/25 10:50

'상자의 상단 가장자리를 통과하는'개념 이해

cryptocurrency 거래에서 '상자의 상단 가장자리를 통과하는' 이라는 용어는 자산의 가치가 이전에 확립 된 저항 수준보다 높아지는 가격 이동을 의미하며, 이는 통합 단계에서 천장으로 작용했습니다. 종종 '거래 범위' 또는 '가격 박스' 라고하는이 통합 단계는 수평 지원 및 저항 경계가 특징입니다. 가격이 상당한 양으로 상위 경계 이상으로 파괴되면 잠재적 인 낙관적 추진력을 알 수 있습니다. 거래자들은 이것을 수요가 공급을 극복했다는 신호로 해석합니다. 브레이크 아웃은 잘못된 신호를 피하기 위해 촛대 차트의 저항 수준 위로 가까이서 확인해야합니다. 부피 표시기 또는 이동 평균 과 같은 도구를 사용하여 확인을 수행하여 탈주의 강도를 검증 할 수 있습니다.

유효한 브레이크 아웃은 무엇입니까?

저항 수준 이상의 모든 가격 급등이 유효한 탈주 자격이되는 것은 아닙니다. 타당성을 결정하기 위해 거래자는 몇 가지 요소를 분석합니다.

• 볼륨 : 브레이크 아웃 중 거래량이 급증하면 이동이 진지 할 가능성이 높아집니다.
• Candlestick Close : 가격은 저항 수준 이상으로 가까워 야합니다.
• 기간 : 더 높은 기간 (예 : 4 시간 또는 일일 차트)에서의 브레이크 아웃은 낮은 기간 동안의 체중보다 더 많은 무게를 지니고 있습니다.
• 재시험 : 탈주 후 가격은 이전 저항을 테스트하기 위해 돌아올 수 있습니다 (현재 잠재적 지원). 뒤로 분해하지 않고 성공적인 재시험은 신호를 강화시킵니다.

Bollinger 밴드 또는 Donchian 채널을 사용하면 '상자'의 경계를 시각화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 상단 밴드가 위반되고 가격이 그 이상 지속되면 브레이크 아웃은 신뢰성을 얻습니다. 트레이더는 종종 위험 관리를 위해 원래 저항 아래의 스톱 손실을 사용하여 일찍 입력하기 위해 브레이크 아웃 레벨 바로 위에 구매 주문을 설정했습니다.

이전 최고점을 깨지 않고 계단식 : 의미와 중요성

탈주 후, 가격이 뒤로 물러나거나 브레이크 아웃 레벨을 향해 '스텝 뒤로' 하는 것이 일반적입니다. 이 후퇴는 탈주가 합법적인지 여부를 테스트합니다. 이 전략의 핵심 조건은 풀백이 탈주 전에 이전에 확립 된 고등을 깨지 않아야한다는 것입니다. 이는 가격이 떨어지지 만 이전의 최고점보다 높으며 강력한 구매자이자와 분배 부재를 나타냅니다.

이 행동은 시장 심리학을 반영합니다. 구매자는 새로운 범위 내에서 더 낮은 가격으로 들어가 전자 저항을 바닥으로 취급합니다. 스텝 백 단계는 초기 브레이크 아웃을 놓친 후 입력하려는 트레이더에게 중요합니다. 위험 감소로 2 차원 입력을 제공합니다. 브레이크 아웃 레벨과 사전 최고 사이의 구역은 높은 활용 가능성 축적 영역이됩니다.

구매 전략 실행 : 단계별 가이드

이 전략을 효과적으로 구현하려면 다음을 수행하십시오.

• 통합 범위를 식별하십시오 . 수평선을 사용하여 차트의 명확한지지와 저항을 표시하십시오. 범위가 더 단단할수록 잠재적 인 탈주가 강해집니다.
• 브레이크 아웃 확인을 기다리십시오 : 볼륨이 높아진 저항 위에 가까운 촛불을 모니터링하십시오. 볼륨 프로파일 또는 균형 볼륨 (OBV)을 사용하여 확인하십시오.
• 계단을 관찰하십시오 : 탈주 후, 사전 최고치를 위반하지 않는 풀백을 관찰하십시오. 이것은 힘을 확인합니다.
• 거래에 들어가십시오 : 스텝 백이 위로 반전되는 징후가 표시되면 브레이크 아웃 레벨 근처 또는 약간 위에 한도 구매 명령을 배치하십시오.
• 정지 손실 설정 : 스톱 손실을 브레이크 아웃 레벨 바로 아래 또는 스텝 백 최저 아래로 배치하여 시장 소음을 설명합니다.
• Take-Profit 레벨 정의 : Fibonacci Extensions 또는 사전 스윙 높이를 대상으로 사용하십시오. 또는 포물선 SAR 또는 이동 평균을 사용하여 정지를 추적하십시오.

TradingView 또는 Binance Futures 와 같은 플랫폼은 조건부 주문을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 브레이크 아웃 레벨 이상의 구매 순서 와 동시에 스톱 손실 주문을 만듭니다. 이것은 진입 및 위험 관리를 자동화합니다.

신호 정확도를 높이기위한 표시기

가격 조치는 중심이지만 기술 지표와 결합하면 의사 결정이 향상됩니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : 계단 기간 동안 50 이상의 RSI는 강세 운동량이 손상되지 않았 음을 나타냅니다.
• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) : 탈주 후 가격이 VWAP보다 높으면 계속 지원됩니다.
• Ichimoku Cloud : 클라우드 위의 브레이크 아웃 다음 클라우드의 상단 경계 위로 고정되는 계선이 신호를 강화시킵니다.
• MACD : 스텝 백 단계 동안의 강세가 크로스 오버가 확인을 추가합니다.

거래자는 지표가있는 차트를 과부하를 피해야합니다. 대신 가격 조치를 보완하는 2 ~ 3 개를 선택하십시오. 예를 들어, 균형 잡힌보기에 Volume + RSI + 수평지지/저항을 사용하십시오.

브레이크 아웃 및 계산 거래의 위험 관리

유효한 설정조차 실패 할 수 있습니다. 따라서 위치 크기가 중요합니다. 단일 거래에서 거래 자본의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오. 정지 손실 거리에 따라 위치 크기를 계산하십시오.

• 진입과 스톱 손실 가격의 차이를 결정하십시오.
• 위험 금액 (예 : 100 달러)을이 차이로 나누어 단위 수를 구매할 수 있습니다.

예를 들어, 64,500 달러 (코인 당 $ 500 위험)에서 정차 한 상태에서 65,000 달러에 Bitcoin을 입력하고 $ 100의 위험이있는 경우 위치 크기는 0.2 BTC입니다. 가격이 호의적으로 이동하면 후행 정류장을 사용하여 이익을 고정하십시오. 스톱 손실이 더 넓어 피하십시오. 이는 위험 징계를 위반합니다.

자주 묻는 질문

실제 브레이크 아웃과 가짜 브레이크 아웃을 어떻게 구별합니까?

실제 탈주는 저항과 높은 거래량 이상의 지속적인 가격 행동 으로 확인됩니다. 가짜 브레이크 아웃 또는 '황소 트랩'에는 부피가 부족하고 저항 수준 아래로 빠르게 반전됩니다. 3 캔들 규칙 사용 : 가격이 3 번 연속으로 저항 이상으로 유지되면 브레이크 아웃이 더 신뢰할 수 있습니다.

이 전략을 알트 코인에 적용 할 수 있습니까?

그렇습니다. 그러나 유동성은 중요합니다 . 저용량의 알트 코인은 조작 및 whipsaw에 걸리기 쉽습니다. 미끄러짐 및 오 탐지를 줄이기 위해 Ethereum, Solana 또는 Binance Coin과 같은 높은 시가 총액 및 거래량이 높은 Altcoins에 중점을 둡니다.

이 설정에 가장 적합한 시간대는 무엇입니까?

4 시간 및 일일 차트는 가장 신뢰할 수있는 신호를 제공합니다. 15 분의 차트와 같은 짧은 기간은 더 많은 노이즈를 생성합니다. 스윙 트레이더는 일일 차트의 혜택을받는 반면, 활성 트레이더는 더 엄격한 위험 매개 변수가있는 4 시간 차트를 사용할 수 있습니다.

스텝 백 중에 입력하거나 다른 탈주를 기다려야합니까?

가격이 브레이크 아웃 수준을 존중하고 볼륨이 유지되는 경우에는 계단 중에 입력하는 것이 최적입니다 . 또 다른 탈주를 기다리면 특히 강력한 인기 시장에서 기회가 놓칠 수 있습니다. 제한 순서를 사용하여 원하는 수준에서 항목을 자동화하십시오.