ボックスの上端を突破して、以前の高い購入ポイントを壊さずに一歩下がってください

特に以前の高値を超えてプルバックが保持されている場合、大量と抵抗を超えたシグナルを備えた「ボックス」の上のブレイクアウト。

2025/07/25 10:50

「ボックスの上端を突破する」コンセプトを理解する

暗号通貨取引では、 「ボックスの上端を突破する」という用語は、資産の価値が以前に確立された抵抗レベルを超えて上昇する価格移動を指します。しばしば「取引範囲」または「価格ボックス」と呼ばれるこの統合フェーズは、水平のサポートと抵抗の境界によって特徴付けられます。価格が大幅なボリュームで上境界を上回ると、潜在的な強気の勢いを示します。トレーダーは、これを需要が供給を克服したというシグナルとして解釈します。誤った信号を避けるために、ろうそく足チャートの抵抗レベルを超える近くで、根本的には、ブレイクアウトを確認する必要があります。ボリュームインジケーターや移動平均などのツールを使用して、ブレイクアウトの強度を検証するための確認を行うことができます。

有効なブレイクアウトを構成するものは何ですか？

抵抗レベルを上回るすべての価格が有効なブレイクアウトとして適格であるわけではありません。妥当性を判断するために、トレーダーはいくつかの要因を分析します。

• ボリューム：ブレイクアウト中の取引量の急増は、動きが本物である可能性を高めます。
• Candlestickの閉鎖：価格は抵抗レベルを超えて閉じる必要があります。
• 時間枠：より高い時間枠（4時間または毎日のチャートなど）でのブレイクアウトは、より低い時間枠のものよりも重量があります。
• 再テスト動作：ブレイクアウト後、価格は以前の抵抗をテストするために戻ってくる可能性があります（現在は潜在的なサポート）。壊れずに再テストが成功すると、信号が強化されます。

ボリンジャーバンドまたはドンキアンチャンネルを使用すると、「ボックス」の境界を視覚化するのに役立ちます。アッパーバンドが破られ、価格がその上に維持されると、ブレイクアウトは信頼性を獲得します。トレーダーは、リスクを管理するために元の抵抗を下回るストップロスを使用して、ブレイクアウトレベルのすぐ上に購入注文を早期に設定することがよくあります。

前の高値を破ることなくステップバック：意味と意味

ブレイクアウト後、価格が後退したり、ブレイクアウトレベルに向かって「一歩下がった」のが一般的です。このリトレースメントは、ブレイクアウトが合法かどうかをテストします。この戦略の重要な条件は、プルバックがブレイクアウト前に確立された前の高値を破壊してはならないことです。これは、価格が低下することを意味しますが、以前のピークを超えたままであり、強い買い手の関心と配布の欠如を示しています。

この行動は市場の心理学を反映しています。バイヤーは、以前の抵抗を床として扱い、新しい範囲内で低価格で介入しています。ステップバックフェーズは、最初のブレイクアウトを逃した後に入力しようとしているトレーダーにとって重要です。リスクが低下したセカンドチャンスエントリを提供します。ブレイクアウトレベルと前の高値との間のゾーンは、高強度の蓄積エリアになります。

購入戦略の実行：ステップバイステップガイド

この戦略を効果的に実装するには、次の手順に従ってください。

• 統合範囲を特定します。水平線を使用して、チャートの明確なサポートと抵抗をマークします。範囲がきつくなるほど、潜在的なブレイクアウトが強くなります。
• ブレイクアウトの確認を待つ：抵抗の上でろうそくを監視して、ボリュームが上がっています。ボリュームプロファイルまたはオンバランスボリューム（obv）を使用して確認します。
• ステップバックを観察してください：ブレイクアウト後、前の高値に違反しないプルバックに注意してください。これにより、強度が確認されます。
• 取引を入力します。ステップバックが上向きに逆転する兆候を示している場合、ブレイクアウトレベルの近くまたはそれ以上の上に制限購入順序を配置します。
• SET STOPLOSS ：ストップロスをブレイクアウトレベルのすぐ下またはステップバックローのすぐ下に配置し、市場の騒音を確認します。
• テイクプロビットレベルの定義：Fibonacci拡張機能または以前のスイング高値をターゲットとして使用します。または、放物線のSARを使用したり、移動平均を使用して停止したりします。

TradingViewやBinance先物などのプラットフォームにより、条件付き注文を設定できます。たとえば、ブレイクアウトレベルを超えるバイストップ注文と同時にストップロスオーダーを作成します。これにより、エントリとリスク制御が自動化されます。

信号精度を強化するための指標

価格アクションは中心ですが、それを技術的な指標と組み合わせることで意思決定が向上します。

• 相対強度指数（RSI） ：ステップバック中の50を超えるRSIは、強気の勢いが無傷であることを示唆しています。
• ボリューム加重平均価格（VWAP） ：ブレイクアウト後に価格がVWAPを上回っている場合、継続をサポートします。
• 一方的なクラウド：クラウドの上にブレイクアウトが続いて、クラウドの上部境界の上に保持されるステップバックが信号を強化します。
• MACD ：ステップバックフェーズ中の強気のクロスオーバーは、確認を追加します。

トレーダーは、インジケーターを使用した過負荷チャートを避ける必要があります。代わりに、価格アクションを補完する2つまたは3つを選択します。たとえば、バランスの取れたビューには、ボリューム + RSI +水平サポート/抵抗を使用します。

ブレイクアウトおよびステップバック取引におけるリスク管理

有効なセットアップでさえ失敗する可能性があります。したがって、位置のサイジングが重要です。単一の貿易で貿易資本の1〜2％以上を危険にさらすことはありません。ストップロス距離に基づいて位置サイズを計算します。

• エントリとストップロスの価格の違いを決定します。
• この差でリスク額（たとえば、100ドル）を除算して、購入するユニットの数を取得します。

たとえば、65,000ドルでBitcoinを65,000ドル（コインあたり500ドルのリスク）で停止し、100ドルのリスクを冒す場合、ポジションサイズは0.2 btcです。トレーリングストップを使用して、価格が好意的に移動した場合に利益をロックします。停止停止をより広く移動しないでください。これはリスクの規律に違反します。

よくある質問

本当のブレイクアウトを偽のブレイクアウトと区別するにはどうすればよいですか？

実際のブレイクアウトは、抵抗と高い取引量を超える持続的な価格行動によって確認されます。偽のブレイクアウト、または「ブルトラップ」は、多くの場合、ボリュームを欠いており、抵抗レベルよりもすぐに逆転します。 3キャンドルルールを使用します。価格が3連続のクローズの抵抗を超えている場合、ブレイクアウトはより信頼性が高くなります。

この戦略はAltcoinsに適用できますか？

はい、しかし流動性は重要です。低容積のアルトコインは、操作と鞭打ちの傾向があります。滑りや偽の信号を減らすために、イーサリアム、ソラナ、バイナンスコインなど、高い時価総額と取引量を持つアルトコインに焦点を当てます。

このセットアップに最適な時間枠は何ですか？

4時間および毎日のチャートは、最も信頼できるシグナルを提供します。 15分間のチャートのような短い時間枠は、より多くのノイズを生成します。スイングトレーダーは毎日のチャートの恩恵を受けますが、アクティブなトレーダーは、リスクパラメーターをより厳しい4時間チャートを使用する場合があります。

ステップバック中に入るか、別のブレイクアウトを待つ必要がありますか？

価格がブレイクアウトレベルを尊重し、ボリュームが支持的なままである場合、ステップバック中に入ることが最適です。特に強力なトレンド市場では、別のブレイクアウトを待つことは機会を逃す可能性があります。制限注文を使用して、目的のレベルでエントリを自動化します。