범위가 큰 시장에서 Bollinger 밴드를 사용하는 방법은 무엇입니까?

시장 맥락에서 볼린저 밴드 이해

Bollinger Bands 는 John Bollinger가 개발 한 기술 분석 도구로 가격 차트에 3 줄로 구성되어 있습니다. SMA (Simple Moving Average) , 일반적으로 20 개 이상의 기간 및 SMA 위와 아래의 2 개의 표준 편차 대역 . 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. 식별 가능한 지원과 저항 수준 사이의 가격이 옆으로 이동하는 범위의 시장 에서 볼린저 밴드가 특히 유용 해집니다. 범위 시장의 주요 특징은 강력한 방향 추세가 없어 전통적인 브레이크 아웃 전략을 덜 효과적으로 만듭니다. 대신, 거래자들은 평균 복귀 에 중점을 둡니다. 가격은 시간이 지남에 따라 평균으로 돌아 오는 경향이 있습니다. 중간 밴드는 동적 평형 지점 역할을하는 반면 상단 및 하부 대역은 잠재적 인 과잉 및 과산 조건을 나타냅니다.

Bollinger 밴드를 사용하여 범위 시장을 식별합니다

Bollinger 밴드를 적용하기 전에 시장이 실제로 범위임을 확인하는 것이 필수적입니다. 이것은 여러 촛대에 대한 가격 행동을 관찰하여 수행 할 수 있습니다. 지속적인 브레이크 아웃없이 상단 및 하단 대역 근처에서 일관된 가격 반전을 찾으십시오. 범위의 시장은 일반적으로 명확한 최고점과 최저점으로 수평 가격 이동을 보여줍니다. 수평 지원 및 저항 라인 과 같은 추가 도구를 사용하여 범위를 검증하십시오. 가격이 상단 볼린저 밴드에 반복적으로 닿아 아래쪽으로 반전되고 비슷하게 하단 볼린저 밴드를 닿아 위쪽으로 튀어 나오면 범위 조건이 강화됩니다. 또한 상단 대역과 하부 대역 사이의 거리 인 밴드 너비를 확인하십시오. 범위의 시장에서 밴드 너비는 비교적 안정적으로 유지되거나 약간 수축되어 변동성이 낮습니다. 가격이 장기간 한 밴드를 따라 가격을 타면 허위 신호가 발생할 수 있으므로 트렌드 시장에서 볼린저 밴드를 사용하지 마십시오.

Bollinger 밴드 신호를 기반으로 거래를 실행합니다

확인 된 범위 시장에서 트레이더는 Bollinger 밴드를 사용하여 고용 가능성이 높은 진입 및 출구 포인트를 식별 할 수 있습니다. 기본 원칙은 가격이 중간 SMA로 되돌릴 것이라고 가정 할 때 상단 밴드 근처에서 판매 하고 하위 밴드 근처에서 구매하는 것 입니다. 그러나 조기 항목을 피하려면 확인이 중요합니다. 다음 단계를 따르십시오.

• 가격이 터치하거나 어퍼 볼린저 밴드 에 약간 침투 할 때까지 기다리십시오.
• 슈팅 스타, 베어 리시 앙 울핑 또는 핀 바와 같은 약세 촛대 패턴을 찾으십시오.
• 볼륨 분석 으로 확인 - 거부에 대한 부피가 급증하면 신뢰성이 높아집니다.
• 확인 촛불이 끝날 때 판매 주문을 하십시오.
• 최근 스윙 하이 위에 위로 또는 상단 밴드 위로 스톱 손실을 설정하십시오.
• 미들 밴드 (20-period SMA) 또는 하위 대역을 이익 구역으로 타겟팅하십시오.

긴 항목의 경우 :

• 가격이 닿거나 Lower Bollinger 밴드를 약간 위반할 때까지 기다리십시오.
• 망치, 낙관적 인 engulfing 또는 모닝 스타와 같은 강세 반전 패턴을 식별하십시오.
• 볼륨이 반전을 지원하는지 확인하십시오.
• 확인 후 구매 위치를 입력하십시오.
• 최근 스윙 저 또는 낮은 밴드 아래에 스톱 손실을 놓습니다.
• 중간 밴드 또는 어퍼 밴드를 테이크 비영리 레벨로 목표로 삼으십시오.

지원 지표로 정확도 향상

Bollinger 밴드는 강력하지만 다른 지표와 결합하면 신호 신뢰성이 향상됩니다. 상대 강도 지수 (RSI)는 범위의 시장에서 특히 효과적입니다. 가격이 어퍼 볼린저 밴드에 닿으면 RSI가 70 이상인지 확인하여 과출 조건을 나타냅니다. 반대로 가격이 낮은 밴드에 닿으면 RSI가 30 미만인지 확인하여 과매지 상태를 나타냅니다. 이 합류점은 반전 사례를 강화시킵니다. 또 다른 유용한 도구는 확률 론적 오실레이터 이며, 이는 과매 (> 80) 및 대담 (<20) 수준을 식별합니다. 또한 볼륨 프로파일을 사용하여 범위 내에서 대량 노드를 식별하는 것을 고려하십시오. 이는 종종 가격의 자석 역할을합니다. 가격이 대량 저항 구역 근처의 상단 밴드에 다가 가면 판매 신호는 강도를 얻습니다. 마찬가지로, 대량 지원 영역 근처의 하부 대역에서 바운스하면 성공 가능성이 높아집니다.

위험 및 위치 크기 관리

잘 정의 된 범위의 시장에서도 허위 탈주가 발생할 수 있습니다. 따라서 위험 관리 가 필수적입니다. 단일 볼린저 밴드 거래에서 거래 자본의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오. 입력과 스톱 손실 사이의 거리에 따라 위치 크기를 조정하십시오. 예를 들어, 스톱 손실이 100 쌍 떨어져있는 경우 위치 크기를 줄이면 위험을 한도 내에 유지하십시오. 일단 가격이 중간 밴드를 향해 호의적으로 이동하면 후행 정지 사용 예상이 계속되면 이익을 잠그십시오. 진정한 탈주가 범위를 무효화 할 수 있으므로 거래 상실에 대한 평균을 피하십시오. 뉴스 이벤트 및 거시 경제 데이터를 모니터링하면 범위 조건을 방해하고 변동성 확장을 유발할 수 있습니다. Bollinger 밴드가 갑자기 넓어지면 시장이 트렌드로 전환되는지 여부를 재평가하십시오.

일반적인 함정과 피하는 방법

한 가지 중요한 실수는 확인없이 밴드의 모든 터치를 거래하는 것입니다. 모든 터치가 반전으로 이어지는 것은 아닙니다. 때로는 가격이 나옵니다. 촛대 확인 및 지원 지표를 항상 기다리십시오. 또 다른 오류는 기간을 무시하는 것입니다. 낮은 시간대 (예 : 5 분 차트)의 Bollinger 밴드는 소음으로 인해 더 많은 오 탐지를 생성합니다. 보다 신뢰할 수있는 설정을 위해 1 시간 또는 4 시간과 같은 높은 기간을 사용하십시오. 또한 Bollinger 밴드를 분리하지 마십시오. 단일 표시기는 완전한 그림을 거의 제공하지 않습니다. 더 나은 정확도를 위해 수평 레벨, 볼륨 및 모멘텀 발진기 와 결합하십시오. 마지막으로, 불분명 한 시장에서 거래를 강요하지 마십시오. 범위 경계가 잘 정의되지 않았거나 가격 조치가 불규칙한 경우 명확성이 반환 될 때까지 계속 남아 있습니다.

자주 묻는 질문

범위가 큰 시장에서 Bollinger 밴드의 이상적인 기간 설정은 무엇입니까? 2 개의 표준 편차가있는 기본 20-Period SMA는 대부분의 범위의 시장에서 잘 작동합니다. 이 설정은 응답 성과 안정성 균형을 유지합니다. 낮은 기간 동안 일부 거래자는 14 또는 18 기간을 더 빠른 신호로 사용하지만 20- 기간은 가장 테스트되고 신뢰할 수 있습니다.

모든 암호 화폐 쌍에 볼린저 밴드를 사용할 수 있습니까? 예, Bollinger 밴드는 Bitcoin, Ethereum 및 Altcoins를 포함한 모든 암호화 자산에 적용됩니다 . 그러나, 불규칙한 가격 이동을 가진 낮은 액체 알트 코인은 더 많은 오 탐지를 생성 할 수있다. 최상의 결과를 위해 일관된 볼륨을 가진 주요 쌍을 고수하십시오.

범위의 시장이 끝나고 추세가 시작되는지 어떻게 알 수 있습니까? 밴드 밖에서 연속 닫히고 밴드 너비를 확장하는 것을 지켜보십시오. 가격이 상단 밴드 위로 끊어지고 여러 촛불에 대해 위에 남아 있거나 밴드가 크게 넓어지면 추세가 형성 될 수 있습니다. 또한, 확립 된 수평지지 또는 저항을 넘어서는 근접한 것은 탈주를 확인합니다.

범위 시장에서 표준 편차 설정을 조정해야합니까? 일반적으로 표준 편차를 2로 유지하십시오 . 그것을 낮추면 (예 : 1.5) 밴드가 더 단단 해지고 터치 주파수가 증가하여 과도하게 초과 거래됩니다. 그것을 높이면 신호가 줄어 듭니다. 기본 설정은 범위의 평균 복귀 전략에 대한 최적의 균형을 제공합니다.