範囲の市場でボリンジャーバンドを使用する方法は？

市場の文脈でボリンジャーバンドを理解する

ボリンジャーバンドは、ジョンボリンジャーが開発したテクニカル分析ツールで、価格表にプロットされた3行で構成されています。単純な移動平均（SMA） 、通常20期間、SMAの上下に2つの標準偏差バンドです。これらのバンドは、市場のボラティリティに基づいて動的に拡大し、契約します。識別可能なサポートとレジスタンスレベルの間で価格が横向きになる範囲の市場では、ボリンジャーバンドが特に有用になります。範囲の市場の重要な特徴は、強力な方向性の傾向がないことであり、従来のブレイクアウト戦略の効果が低下します。代わりに、トレーダーは平均復帰に焦点を当てています。これは、価格が時間とともに平均に戻る傾向があるという考えです。中央のバンドは動的な平衡点として機能し、上部と下のバンドは、潜在的な過剰な販売条件と過剰販売条件を示しています。

ボリンジャーバンドを使用した範囲の市場を特定します

ボリンジャーバンドを適用する前に、市場が実際に範囲であることを確認することが不可欠です。これは、いくつかのろうそく足で価格アクションを観察することで実行できます。持続的なブレイクアウトなしで、上下のバンドの近くで一貫した価格の逆転を探してください。範囲の市場は通常、明確な高値と低値で水平価格の動きを示しています。水平サポートや抵抗ラインなどの追加ツールを使用して、範囲を検証します。価格が繰り返し上部ボリンジャーバンドに触れ、下向きに逆転し、同様に下部のボリンジャーバンドに触れて上向きに跳ね返ると、これにより範囲の状態が補強されます。また、バンド幅を確認します。これは、上部と下部の帯域間の距離です。範囲の市場では、バンドの幅は比較的安定したままであるか、わずかに契約しているため、ボラティリティが低いことを示しています。価格が長期間にわたって1つのバンドに沿って乗ったときに誤った信号が発生する可能性があるため、トレンド市場でボリンジャーバンドの使用は避けてください。

ボリンジャーバンド信号に基づいて取引を実行します

確認された範囲の市場では、トレーダーはボリンジャーバンドを使用して、高度なエントリと出口ポイントを特定できます。基本原則は、価格が中央のSMAに戻ると仮定して、アッパーバンドの近くで販売し、下位バンドの近くで購入することです。ただし、時期尚早のエントリを避けるためには、確認が重要です。次の手順に従ってください：

• 価格が触れるか、アッパーボリンジャーバンドに少し浸透するのを待ちます。
• シューティングスター、弱気包じ、またはピンバーなどの弱気なろうそく足のパターンを探してください。
• ボリューム分析で確認します - 拒否のボリュームの急増により、信頼性が向上します。
• 確認するろうそくの終わりに売り注文を置きます。
• 最近のスイングのすぐ上または上部バンドのすぐ上にストップロスを設定します。
• ミドルバンド（20期間SMA）または下位バンドを利益ゾーンとしてターゲットにします。

長いエントリの場合：

• 価格が触れたり、下のボリンジャーバンドに少し違反するのを待ちます。
• ハンマー、強気の包囲、モーニングスターなどの強気の反転パターンを特定します。
• ボリュームが逆転をサポートすることを確認します。
• 確認後に購入ポジションを入力します。
• 最近のスイング低いバンドまたは下のバンドの下にストップロスを配置します。
• テイクプロビットレベルとして中央のバンドまたはアッパーバンドを目指します。

サポートインジケーターで精度を向上させます

ボリンジャーバンドは単独で強力ですが、それらを他のインジケーターと組み合わせると、信号の信頼性が向上します。相対強度指数（RSI）は、範囲の市場で特に効果的です。価格がアッパーボリンジャーバンドに触れたら、RSIが70を超えているかどうかを確認し、過剰な条件を示します。逆に、価格が低いバンドにヒットしたら、RSIが30未満の場合は検証し、売られた状態を知らせます。この合流点により、反転のケースが強化されます。もう1つの有用なツールは、確率的発振器です。これは、過剰な（> 80）および過剰販売（<20）レベルも識別します。さらに、ボリュームプロファイルを使用して、範囲内の大量のノードを識別することを検討してください。価格が大量の抵抗ゾーンの近くに上部バンドに近づくと、販売信号は強度を獲得します。同様に、大量のサポートエリアの近くの下部バンドからのバウンスは、成功の可能性を高めます。

リスクと位置のサイジングの管理

明確に定義された範囲の市場であっても、誤ったブレイクアウトが発生する可能性があります。したがって、リスク管理が不可欠です。単一のボリンジャーバンド貿易で貿易資本の1〜2％以上を危険にさらすことはありません。エントリとストップロスの間の距離に基づいて位置サイズを調整します。たとえば、ストップロスが100ピップである場合、位置サイズを減らしてリスクを制限内に保ちます。逆転が期待を超えて継続する場合、価格が中間バンドに向けて好意的に移動すると、トレーリングストップを使用します。本物のブレイクアウトは範囲を無効にする可能性があるため、取引を失うことを平均しないでください。ニュースイベントやマクロ経済データを監視します。これらは、範囲の条件を混乱させ、ボラティリティの拡張を引き起こす可能性があるためです。ボリンジャーバンドが突然広がる場合、市場がトレンドに移行しているかどうかを再評価します。

一般的な落とし穴とそれらを避ける方法

1つの大きな間違いは、確認なしでバンドのすべてのタッチを取引することです。すべてのタッチが逆転につながるわけではありません。価格が抜け出す場合があります。常にろうそく足の確認とサポートインジケーターを待ちます。別のエラーは、時間枠を無視することです。低い時間枠（5分間のチャートなど）のボリンジャーバンドは、ノイズのためにより多くの偽信号を生成します。より信頼性の高いセットアップには、1時間や4時間などのより高い時間枠を使用します。また、ボリンジャーバンドを単独で使用しないでください。単一のインジケータが完全な画像を提供することはめったにありません。より良い精度のために、水平レベル、体積、および運動量発振器と組み合わせます。最後に、不明確な市場で取引を強制しないでください。範囲の境界が明確に定義されていない場合、または価格アクションが不安定な場合は、明確になるまで外出してください。

よくある質問

範囲の市場でのボリンジャーバンドにとって理想的な期間の設定は何ですか？ 2つの標準偏差を備えたデフォルトの20期間SMAは、ほとんどの範囲の市場でうまく機能します。この設定は、応答性と安定性のバランスを取ります。より低い時間枠では、一部のトレーダーはより速い信号に14または18の期間を使用しますが、20期間は最もテストされ、信頼性が高いままです。

すべての暗号通貨ペアでボリンジャーバンドを使用できますか？はい、ボリンジャーバンドはBitcoin、イーサリアム、アルトコインなどのすべての暗号資産に適用できます。ただし、不安定な価格の動きを持つ低液性アルトコインは、より多くの誤シグナルを生成する可能性があります。最良の結果を得るために、一貫したボリュームで主要なペアに固執します。

範囲の市場がいつ終了し、トレンドが始まるかをどのように知ることができますか？連続してバンドの外で閉鎖され、バンドの幅を拡大することに注意してください。価格が上部バンドの上で壊れて、いくつかのろうそくの上にその上に残っている場合、またはバンドが大幅に拡大し始めた場合、トレンドが形成されている可能性があります。また、確立された水平方向のサポートまたは抵抗を超えて、ブレイクアウトが確認されます。

範囲の市場で標準偏差設定を調整する必要がありますか？一般に、標準偏差を2に保ちます。それを下げる（例えば、1.5に）、バンドをきつくし、タッチ周波数を増加させ、取引を超えます。それを上げると、信号が減少します。デフォルト設定は、範囲の平均復帰戦略の最適なバランスを提供します。