Bollinger 밴드는 10 일 이상 계속 좁아지는 것은 무엇입니까?

Bollinger 밴드 메커니즘 이해

John Bollinger가 개발 한 Bollinger Bands 는 기술 분석에 사용되는 변동성 지표 유형입니다. 그것들은 중간 밴드 로 구성되며, 일반적으로 20주기 단순 이동 평균 (SMA)과 중간 밴드에서 멀리 떨어진 표준 편차인 두 개의 외부 밴드입니다. 이 밴드는 가격 변동 및 변동성 변화에 동적으로 적응합니다.

Bollinger 밴드가 10 일 이상 계속 좁아지면 '스퀴즈'로 알려진 독특한 시장 상태를 나타냅니다. 이것은 변동성 감소로 인해 상단 대역과 하부 대역 사이의 거리가 크게 감소 할 때 발생합니다. 좁아짐은 SMA에 대한 가격의 표준 편차에 따라 계산됩니다. 10 일 이상의 장기간에 걸쳐 지속 된 수축은 상당한 가격 이동보다 훨씬 앞서 있습니다.

Bollinger 밴드가 좁아지는 원인은 무엇입니까?

밴드가 좁아지면 주로 가격 변동성 감소로 인해 발생합니다. 그러한 기간 동안 가격 행동은 촛대가 작고 최소 범위 확장으로 안정화되는 경향이 있습니다. 이는 상인이 대기중인 접근 방식을 채택하는 주요 뉴스 이벤트보다 옆으로 시장, 통합 단계 또는 주요 뉴스 이벤트에서 발생할 수 있습니다.

이 현상의 핵심 요소는 Bollinger 대역에서 사용되는 표준 편차 계산 입니다. 가격이 단단한 범위 내에서 이동하면 표준 편차가 감소하여 외부 밴드를 중간 SMA에 더 가깝게 끌어냅니다. 이 조건이 10 번의 거래 세션을 넘어 지속되면 자산이 구매자 나 판매자가 통제권을 얻을 수없는 평형 단계에 들어갈 수 있음을 시사합니다.

장기 밴드 수축 해석

Bollinger 밴드가 10 일 이상 압축 상태로 유지 되면 일반적으로 탈주가 임박 할 수 있음을 나타냅니다. 그러나 강세 또는 약세에 관계없이 탈주의 방향은 압박 자체에 의해 미리 결정되지 않습니다. 거래자는 종종 가격 이동의 방향을 예상하기 위해 볼륨 지표 또는 모멘텀 오실레이터와 같은 추가 도구를 사용합니다.

저 변동성 의이 기간은 또한 유행 조건에 의존하는 거래자에게 경고 신호 역할을 할 수 있습니다. 연장 된 압박은 현재 추세가 운동량을 잃었고 시장이 새로운 방향 움직임을 준비하고 있음을 시사 할 수 있습니다. 변동성이 일반적으로 높은 cryptocurrency 시장에서는 확장 압축 단계가 특히 주목할 만하며 다가오는 가격 활동이 급증 할 수 있습니다.

장기 밴드 스퀴즈 중에 거래하는 방법

장기간의 볼린저 밴드 수축시 거래에는 인내와 전략 계획이 필요합니다. 트레이더 가이 시나리오에 접근하는 방법은 다음과 같습니다.

• 변동성 표시기 모니터 : ATR (Averal True Range) 또는 VIX (Volatility Index)를 사용하여 전체 시장 변동성이 감소하는지 확인하십시오.
• 브레이크 아웃 신호를 확인하십시오 : 새로운 트렌드의 시작을 나타낼 수있는 촛불 또는 engulfing 패턴과 같은 촛대 패턴을 찾으십시오.
• 볼륨 확인 : 볼륨 스파이크와 함께 브레이크 아웃은 지속 가능한 움직임의 확률을 증가시킵니다.
• 입력 주문 설정 : 방출이 발생하면 자동으로 위치를 입력하기 위해 저항 또는 지원 레벨 이하의 저항 위에있는 주문 정지 주문을 배치하십시오.
• 신중하게 위험 관리 : 탈주 방향은 불확실하기 때문에 옵션을 사용하거나 단단한 스톱 손실 주문을 설정하여 단점 노출을 제한하십시오.

오 탐정이 일반적이므로 압축 단계에서 조기 항목을 피하는 것이 중요합니다. 대신, 거래 결정을 내리기 전에 여러 기간 및 지원 지표를 통해 확인을 기다리십시오.

암호 화폐 시장의 역사적 사례

암호화 시장에서, 특히 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 자산의 경우 확장 된 볼린저 밴드 수축은 역사적으로 폭발적인 움직임보다 우선합니다. 예를 들어, 2021 년 초, Bitcoin는 밴드가 새로운 사상 최고치로 나가기 전에 밴드가 크게 좁아진 다중 주간 통합 단계를 경험했습니다. 마찬가지로, Solana 및 Cardano와 같은 Altcoins는 급격한 집회 전에 유사한 패턴을 보여 주었다.

이 예는 장기 스퀴즈가 어떻게 코일 스프링으로 작용할 수 있는지 강조하며,이 나면 방출이 발생하면 방출되는 잠재적 에너지를 저장합니다. 그러나 모든 스퀴즈가 강한 움직임으로 이어지는 것은 아니며, 일부는 옆으로 연속 또는 실패한 브레이크 아웃에 실패한 것입니다. 따라서 거래자는 볼린저 밴드 신호에만 작용하기 전에 거시 경제 요인과 온쇄 메트릭을 포함한 더 넓은 맥락을 항상 평가해야합니다.

Bollinger 밴드와 다른 기술 도구를 결합합니다

장기 Bollinger 밴드 수축에서 파생 된 신호의 정확성을 높이기 위해 거래자는 종종 다른 분석 도구와 결합합니다.

• 이동 평균 : 50 일 또는 200 일 SMA와 같은 장기 이동 평균을 사용하면 지배적 인 추세를 식별하고 허위 신호를 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : 압착 중에 과매수 또는 과산 수준 근처의 RSI 판독 값은 탈주 방향에 대한 단서를 제공 할 수 있습니다.
• Fibonacci Retracements : Fibonacci를 사용하여 주요 지원 및 저항 수준을 식별하면 탈주 후 잠재적 목표를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 볼륨 프로파일 : 다른 가격 수준에서 볼륨을 분석하면 제도적 이익이 어디에 있는지에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.
• ON-Chain Metrics : Crypto에서 Exchange 유입/유출, 고래 움직임 및 실현 된 가격과 같은 데이터는 기술 신호와 모순되거나 모순 될 수 있습니다.

이러한 도구를 통합함으로써 트레이더는 볼린저 밴드가 장시간 좁은 행동을 보일 때 시장에 대한보다 포괄적 인 시야를 구축하고 정보를 제공 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : Bollinger 밴드만으로도 10 일의 압박 후 탈주 방향을 예측할 수 있습니까?

아니요, Bollinger 밴드는 본질적으로 탈주 방향을 예측하지 않습니다 . 변동성이 잠재적 인 변화를 나타내지 만 거래자는 가능한 가격 방향을 측정하기 위해 RSI, MACD 또는 볼륨 지표와 같은 다른 도구를 통합해야합니다.

Q : 10 일 동안 Bollinger 밴드 수축이 전통적인 시장보다 암호에서 더 의미가 있습니까?

그렇습니다. 암호화 시장은 일반적으로 변동성이 높기 때문에 연장 된 수축은 비교적 드물며 더 중요 할 수 있습니다. 강력한 방향 이동 전에 임시 일시 정지를 반영하는 경우가 많으며, 이는 휘발성이 적은 자산 클래스에서 두드러지지 않을 수 있습니다.

Q : 강한 트렌드 후 Bollinger 밴드가 수축되기 시작하면 내 직책을 종료해야합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 수축은 단순히 반전이 아닌 통합 단계를 나타낼 수 있습니다. 거래자들은 종료하기로 결정하기 전에 추세 소진 또는 약화 운동량의 징후를 찾아야합니다. 후행 정류장 또는 부분 이익 창출을 사용하면 그러한 기간 동안 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : 10 일 Bollinger 밴드 스퀴즈는 단기 수축과 어떻게 다릅니 까?

단기 수축은 정상적인 시장 소음 또는 사소한 수정을 반영 할 수있는 반면 10 일 이상의 압박은 더 심오한 평형 상태를 나타냅니다. 그것은 종종 중요한 가격 이동의 선구자로서, 특히 강한 추세 후에 발생하는 경우 더 큰 무게를 전달합니다.