ボリンジャーバンドは何日以上絞り続けていますか？

ボリンジャーバンドのメカニズムを理解する

John Bollingerが開発したBollinger Bandsは、テクニカル分析で使用されるボラティリティインジケーターの一種です。それらは、通常、20期間の単純移動平均（SMA）と、ミドルバンドから離れた標準的な逸脱である2つの外側のバンドである中間バンドで構成されています。これらのバンドは、価格の動きとボラティリティの変化に動的に適応します。

ボリンジャーバンドが10日以上狭くなり続けると、「スクイーズ」として知られる独自の市場状態を示しています。これは、揮発性の低下により、上部と下部の帯域間の距離が大幅に減少したときに発生します。狭窄は、SMAに対する価格の標準偏差に基づいて計算されます。 10日以上の長期間にわたる持続的な収縮は、多くの場合、大幅な価格移動に先行します。

ボリンジャーバンドが狭くなる原因は何ですか？

バンドの狭窄は、主に価格のボラティリティの減少によって引き起こされます。そのような期間中、価格アクションは安定する傾向があり、ろうそく足が小さく、範囲の拡大を最小限に抑えます。これは、横方向の市場、統合段階、またはトレーダーが待機中のアプローチを採用する主要なニュースイベントで発生する可能性があります。

この現象の背後にある重要な要因は、ボリンジャーバンドで使用される標準偏差計算です。価格が厳しい範囲内で移動すると、標準偏差が減少し、外側のバンドを中央のSMAに近づけます。この条件が10の取引セッションを超えて持続している場合、資産が均衡の段階に入っている可能性があることを示唆しています。

長期にわたるバンドの収縮を解釈します

ボリンジャーバンドが10日以上圧縮されたままになると、通常、ブレイクアウトが差し迫っている可能性があることを示します。ただし、ブレイクアウトの方向は、強気であろうと弱気であろうと、スクイーズ自体によって事前に決定されていません。トレーダーは、多くの場合、ボリュームインジケーターや勢い発振器などの追加のツールを使用して、価格移動の可能性のある方向を予測します。

このボラティリティの低い期間は、トレンドの状況に依存しているトレーダーの警告サインとしても役立ちます。長期にわたる絞り込みは、現在の傾向が勢いを失い、市場が新しい方向性の動きの準備をしていることを示唆するかもしれません。通常、ボラティリティが高い暗号通貨市場では、拡張された圧縮段階が特に顕著であり、価格活動の今後の急増を示唆する可能性があります。

長期的なバンドの絞り中に取引する方法

長期にわたるボリンジャーバンドの収縮中の取引には、忍耐と戦略的計画が必要です。トレーダーがこのシナリオにアプローチする方法は次のとおりです。

• モニターボラティリティ指標：平均真の範囲（ATR）またはボラティリティインデックス（VIX）を使用して、市場全体のボラティリティが低下しているかどうかを確認します。
• ブレイクアウト信号に注意してください：ブレイクアウェイキャンドルや、新しいトレンドの始まりを示す可能性のある包囲パターンなどのろうそく足パターンを探してください。
• ボリューム確認：ボリュームのスパイクを伴うブレイクアウトは、持続可能な動きの可能性を高めます。
• エントリオーダーの設定：抵抗のすぐ上またはサポートレベル以下の停止注文を配置して、ブレイクアウトが発生したら自動的に位置を入力します。
• リスクを慎重に管理する：ブレイクアウトの方向が不確実であるため、オプションの使用またはタイトなストップロス注文の設定を検討して、ダウンサイドエクスポージャーを制限します。

誤ったブレイクアウトが一般的であるため、圧縮段階での時期尚早のエントリを避けることが重要です。代わりに、貿易決定を下す前に、複数の時間枠とサポートインジケーターを通じて確認を待ちます。

暗号通貨市場の歴史的例

暗号市場、特にBitcoinやイーサリアムなどの主要な資産については、拡張ボリンジャーバンド収縮が歴史的に爆発的な動きに先行してきました。たとえば、2021年初頭、Bitcoinは複数週間の統合フェーズを経験しました。この統合フェーズでは、バンドが大幅に狭くなってから、史上最高の高値に突入しました。同様に、ソラナやカルダノのようなアルトコインは、鋭い集会の前に同様のパターンを示しています。

これらの例は、長期にわたるスクイーズがコイル状のスプリングとしてどのように機能するかを強調し、ブレイクアウトが発生すると放出されるポテンシャルエネルギーを保存します。ただし、すべての絞りが強い動きにつながるわけではないことに注意することが重要です。これは、横方向の継続やブレイクアウトの失敗さえも結果につながることです。したがって、トレーダーは、ボリンジャーバンド信号のみに作用する前に、マクロ経済的要因やチェーン上のメトリックを含むより広いコンテキストを常に評価する必要があります。

ボリンジャーバンドと他の技術ツールを組み合わせる

長期のボリンジャーバンドの収縮から導出された信号の精度を高めるために、トレーダーはしばしば他の分析ツールと組み合わせます。

• 移動平均： 50または200日のSMAなどの長期的な移動平均を使用すると、支配的な傾向を特定し、誤シグナルを除外するのに役立ちます。
• 相対強度指数（RSI）：スクイーズ中の過剰な買い切りまたは売り越しのレベルに近いRSIの読み取り値は、可能性のあるブレイクアウト方向についての手がかりを提供できます。
• フィボナッチのリトレースメント：フィボナッチを使用した主要なサポートと抵抗レベルを特定することは、ブレイクアウト後に潜在的なターゲットを判断するのに役立ちます。
• ボリュームプロファイル：さまざまな価格レベルでボリュームを分析することで、制度上の関心がどこにあるかについての洞察を提供できます。
• オンチェーンメトリック：暗号では、交換流入/流出、クジラの動き、実現価格などのデータが技術的信号を裏付けたり矛盾したりする可能性があります。

これらのツールを統合することにより、トレーダーは市場のより包括的な見解を構築し、ボリンジャーバンドが長時間の狭窄行動を示すときに、より詳細な決定を下すことができます。

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よくある質問

Q：ボリンジャーバンドだけで、10日間の絞りの後のブレイクアウトの方向を予測できますか？

いいえ、ボリンジャーバンドは本質的にブレイクアウトの方向を予測していません。それらはボラティリティの潜在的な変化を示していますが、トレーダーはRSI、MACD、またはボリュームインジケーターなどの他のツールを組み込んで、可能な価格方向を測定する必要があります。

Q：10日間のボリンジャーバンドの収縮は、伝統的な市場よりも暗号で意味がありますか？

はい、暗号市場は一般により揮発性が高いため、長期の収縮は比較的まれであり、より重要になる可能性があります。それはしばしば、強力な方向性の動きの前に一時的な一時停止を反映していますが、これは揮発性の低い資産クラスでは顕著ではないかもしれません。

Q：ボリンジャーバンドが強い傾向の後に契約を始めた場合、自分の位置を終了する必要がありますか？

必ずしもそうではありません。収縮は、単に逆転ではなく統合段階を示す場合があります。トレーダーは、出口を決定する前に、トレンドの疲労の兆候や勢いを弱める兆候を探す必要があります。トレーリングストップまたは部分的な利益獲得を使用すると、そのような期間中にリスクを管理するのに役立ちます。

Q：10日間のボリンジャーバンドスクイーズは、短期的な収縮とどのように異なりますか？

短期的な収縮は、通常の市場騒音または軽微な補正を反映している可能性がありますが、10日以上の絞りは、より深い平衡状態を示します。多くの場合、特に強い傾向の後に発生した場合、重要な価格移動の前兆としてより大きな重みを持ちます。