블랙 라인은 긍정적 인 선을 뒤집습니다 : 트렌드 반전의 확인 신호?

기술 분석에서 블랙 라인과 긍정적 인 라인 이해

cryptocurrency 거래 영역에서 기술 지표는 가격 변동을 해석하는 데 중요한 역할을합니다. 이 중 MACD (이동 평균 수렴 발산)는 트레이더가 가장 널리 사용되는 도구 중 하나입니다. MACD 표시기 내에서 두 가지 주요 구성 요소는 검은 색 라인 과 포지티브 라인 입니다.

MACD 라인이라고도하는 블랙 라인 은 두 개의 지수 이동 평균 (일반적으로 12- 기간 EMA와 26-Period EMA의 차이에서 파생됩니다. 양수 라인 또는 신호 라인은 MACD 라인 자체의 9주기 EMA입니다. 이 라인은 중심선 위와 아래에 진동하여 강세와 약세 모멘텀 교대에 대한 시각적 신호를 제공합니다.

블랙 라인이 신호 라인 아래로 넘어갈 때란 무엇을 의미합니까?

양수 라인 아래로 교차하는 검은 색 라인의 역전은 MACD 라인이 신호 라인 아래로 떨어질 때 발생합니다. 이 사건은 종종 약세 신호 로 해석되며, 하향 운동량이 강도를 얻을 수 있음을 시사합니다. 거래자는 종종이 크로스 오버를 전류 상승 추세가 증기를 잃을 수 있음을 나타내는 것으로 자주보고있어 잠재적으로 반전으로 이어집니다.

이 시나리오는 연장 된 강세 운동 후에 발생할 때 더욱 중요해집니다. 블랙 라인이 RSI 또는 확률 론적 발진기와 같은 다른 지표에서 과출 수준 근처의 긍정적 인 선 아래로 교차하면 추세 반전 가능성을 강화합니다. 그러나 단일 지표는 독점적으로 의존해서는 안된다는 것을 기억해야합니다.

블랙 라인 크로스 오버를 사용하여 추세 역전을 확인하는 방법

확인 신호로 블랙 라인 반전을 사용하는 정확도를 높이려면 거래자가 다른 형태의 분석과 결합해야합니다.

• 가격 행동 유효성 검증 : 촛불을 띠거나 저항 수준에서 별을 쏘는 것과 같은 약세 촛대 패턴을 찾으십시오.
• 볼륨 확인 : 크로스 오버 동안 판매량이 급증하면 강력한 기관 또는 소매 판매 압력이 나타날 수 있습니다.
• 지지 및 저항 수준 : 크로스 오버가 키 저항 수준 근처에서 발생하면 반전 확률이 크게 증가합니다.
• 다중 기간 분석 : 다른 기간 (예 : 일일 및 4 시간 차트)에서 동일한 신호를 확인하면 잘못된 신호를 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이러한 각 요소는 확인 계층을 추가하여 거래자가 MACD 크로스 오버에 따라 조기 항목을 피할 수 있도록 도와줍니다.

일반적인 오해와 피하는 방법

초보자 트레이더가 저지른 가장 일반적인 실수 중 하나는 모든 MACD 크로스 오버를 유효한 추세 반전 신호로 취하는 것입니다. 실제로, 긍정적 인 선 아래의 검은 선은 통합 단계에서 또는 실제 추세가 존재하지 않는 측면 시장 내에서 자주 발생할 수 있습니다.

또 다른 실수는 발산을 무시하는 것과 관련이 있습니다. 예를 들어, 가격이 높게 높아지 지만 MACD가 더 낮은 최고를 만들면 ,이 숨겨진 발산은 크로스 오버가 발생하기 전에도 운동량 약화를 시사합니다.

트레이더는 또한 휘발성이 높은 암호 화폐에서 MACD를 분리하여 신중해야합니다. Altcoins와 같은 자산은 불규칙한 가격 변동으로 인해 여러 개의 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 따라서 MACD를 Bollinger 대역 또는 표준 편차와 같은 휘발성 필터와 결합하면 신뢰성을 높일 수 있습니다.

블랙 라인 반전 신호를 기반으로 거래하는 실제 단계

블랙 라인 반전을 기반으로 거래하려는 경우 다음 단계를주의 깊게 따르십시오.

• 크로스 오버 식별 : MACD 라인 (검은 색 라인) 이 신호 라인 아래로 건너 릴 때까지 기다립니다 (포지티 라인) .
• 컨텍스트 확인 : 명확한 업계 후 또는 주요 저항 수준 근처에 크로스 오버가 발생하는지 확인하십시오.
• 지지 신호를 찾으십시오 : 촛대 패턴, 볼륨 스파이크 또는 발산으로 확인하십시오.
• 진입 점 설정 : 촛불이 크로스 오버 지점 아래로 닫히면 짧은 위치로 들어갑니다.
• 장소 정지 손실 : 위험을 관리하기 위해 최근 스윙 높이보다 약간 위로 정지 손실을 설정하십시오.
• 대상 이익 구역 : Fibonacci 후 되돌아 수준 또는 이전 지원/저항 영역을 사용하여 출구 포인트를 결정하십시오.

이 구조화 된 접근 방식을 따라 트레이더는 자신의 위치를 ​​더 잘 관리하고 허위 탈주 또는 휘파 웨이에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.

백 테스트 및 역사적 공연

살아있는 시장에서 Black Line Reversal 전략을 적용하기 전에 역사적 데이터에 대해 백 테스트하는 것이 중요합니다. 많은 거래 플랫폼을 통해 사용자는 성능을 평가하기 위해 과거 가격 데이터에 MACD 기반 전략을 적용 할 수 있습니다.

백 테스트를 수행 할 때 다음을 고려하십시오.

• 여러 자산 사용 : BTC, ETH 및 소규모 동전과 같은 다양한 암호 화폐에 대한 전략을 테스트하십시오.
• 매개 변수 조정 : 기본 MACD 설정은 12, 26 및 9이지만 일부 거래자는 신호가 빠르거나 느리게 조정합니다.
• 승리율 및 위험 보상 비율 분석 : 전략의 승리율이 낮을 수 있지만 평균 이익이 평균 손실보다 크면 여전히 수익성이 있습니다.

엄격한 테스트를 통해 거래자는 자신의 접근 방식을 미세 조정하고 블랙 라인 반전이 다른 시장 상황에서 얼마나 효과적인지 이해할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 블랙 라인 반전을 낙관적 인 시장과 약세 시장에서 사용할 수 있습니까? 그렇습니다. 여기서 초점은 포지티브 라인 (약세 신호) 아래로 교차하는 검은 색 선에 있었지만, 반대 (포지티브 라인 위로 교차하는 검은 선)는 강세 신호 역할을합니다. 그러나 효율성은 시장이 유행하는지 여부에 따라 다릅니다.

Q : 블랙 라인 반전은 모든 시간대에 신뢰할 수 있습니까? 아니요, 5 분 또는 15 분 정도의 짧은 기간은 노이즈 증가로 인해 더 많은 오 탐지를 생성하는 경향이 있습니다. 일일 또는 주간 차트와 같은 더 긴 기간은 추가 도구로 확인할 때보다 신뢰할 수있는 역전을 제공합니다.

Q : 검은 선 크로스 오버에서 행동하기 전에 항상 촛불이 닫히기를 기다려야합니까? 일반적으로 촛불이 신호의 유효성을 확인하기 위해 촛불이 닫히기를 기다리는 것이 좋습니다. 불완전한 양초에 조기에 행동하면 허위 또는 임시 크로스 오버를 기반으로 거래에 참여할 수 있습니다.

Q : 블랙 라인 반전과 함께 잘 작동하는 대체 표시기가 있습니까? 예, MACD와 RSI, 볼륨 표시기 및지지/저항 분석을 결합하면 신호의 정확도가 향상됩니다. 일부 트레이더는 또한 추가 합류를 위해 이동 평균 또는 Ichimoku Cloud를 사용합니다.