Bybit에서 카피 트레이딩 시 위험을 어떻게 관리하나요?

복사 전 위험 평가

1. 최고 수익률뿐만 아니라 일관성을 관찰하기 위해 최소 90일 동안 거래자의 과거 실적을 검토합니다.

2. 하락률 지표를 검토합니다. 최대 하락률이 35%를 넘으면 변동성이 높아지고 자본 잠식이 발생할 가능성이 있다는 신호입니다.

3. 포지션 규모 규율을 확인하세요. 거래당 자본의 20% 이상을 정기적으로 할당하는 거래자는 비대칭 위험 노출을 초래합니다.

4. 전략이 고주파 스캘핑 또는 낮은 지연 차익거래에 의존하는지 확인하십시오. 이러한 전략은 미끄러짐이나 교환 정체로 인해 실패하는 경우가 많습니다.

5. 거래자가 모든 오픈 포지션에 대해 손절매 주문을 사용하는지 확인합니다. 정의된 출구가 없으면 치명적인 손실 이벤트와 밀접한 상관관계가 있습니다.

할당 전략 통제

1. 전체 포트폴리오 가치의 5% 이상을 단일 거래자에게 할당하지 마십시오. 승률이 78%를 초과하더라도 마찬가지입니다.

2. BTC 무기한 계약, ETH/USDT 현물 마진, SOL 선물 등 상관관계가 없는 자산에 초점을 맞춘 최소 7가지 독립적 전략에 걸쳐 다각화합니다.

3. 백분율 기반 복사 대신 고정 복사 비율을 설정합니다. 이는 마스터 계정의 레버리지가 증가할 때 자동 과다 노출을 방지합니다.

4. 복사된 거래에 대한 자동 복리 비활성화 - 이익을 재투자하면 수동 확인 없이 이익과 손실이 모두 증폭됩니다.

5. Bybit의 "복사 손절매" 기능을 사용하여 복사된 포지션당 최대 손실을 할당된 복사 잔액의 1.5%로 제한합니다.

실시간 모니터링 프로토콜

1. 수익 알림뿐만 아니라 복사된 모든 진입, 퇴출 및 청산에 대해 Bybit의 텔레그램 알림을 활성화합니다.

2. 마스터 트레이더의 공개 대시보드를 기준으로 오픈 포지션을 매일 대조 확인합니다. 불일치는 동기화 지연 또는 API 실패를 의미할 수 있습니다.

3. 펀딩 비율 노출 추적: 복사된 전략이 지속적인 마이너스 펀딩 기간 동안 장기 무기한 계약을 보유하는 경우 누적 드래그는 주간 0.8%를 초과합니다.

4. 지갑 상태를 별도로 모니터링하세요. Bybit는 사용자가 자신의 계좌에 입금하거나 출금할 때 복사된 위치를 자동으로 조정하지 않습니다.

5. 타임스탬프, 복사된 주문 ID, 0.3%를 초과하는 실행된 가격 편차 등 모든 복사 관련 작업을 외부 스프레드시트에 기록합니다.

레버리지 및 마진 보호 장치

1. 기본 레버리지 설정을 수동으로 무시합니다. 마스터 트레이더의 레버리지 수준을 절대 수락하지 마십시오. 특히 알트코인 쌍에서 레버리지 수준이 10배를 초과하는 경우 더욱 그렇습니다.

2. 복사된 모든 포지션에 걸쳐 최소 40% 마진 비율을 유지합니다. Bybit의 청산 기준점은 동적이며 기호에 따라 다릅니다.

3. 변동성이 큰 자산에 대해 격리 마진을 가지고 운영하는 거래자를 모방하지 마십시오. 그들의 위험 억제 모델은 통합 마진 계좌로 변환되지 않습니다.

4. 복사된 거래에 대해 교차 마진 모드를 비활성화합니다. 격리는 한 위치에서 다른 위치에 영향을 미치는 전염을 방지합니다.

5. 매주 마진 할당 재조정 - 복사된 포지션이 가용 마진의 65% 이상을 소비하는 경우 주말 공백이 발생하기 전에 노출을 줄입니다.

자주 묻는 질문

Q: Bybit는 마스터 트레이더의 추적 중지를 반영합니까? 아니요. 원래 거래자가 설정한 추적 중지는 복제되지 않습니다. 복사된 각 위치에서 수동으로 구성해야 합니다.

Q: 기존 포지션을 청산하지 않고 복사를 일시 중지할 수 있나요? 예. "복사 일시 중지" 토글을 사용하면 모든 활성 복사 위치가 유지되지만 다시 활성화될 때까지 새 항목이 중지됩니다.

Q: 마스터 트레이더가 공개 프로필을 삭제하면 어떻게 되나요? API가 활성화되어 있고 Bybit 시스템이 유효한 거래 신호를 감지하는 한 복사는 중단 없이 계속됩니다.

Q: 복사된 포지션에도 Bybit 보험 기금이 적용되나요? 예. 복사된 포지션은 표준 청산 기준을 충족하는 경우 자체 실행 거래와 동일한 조건으로 보험 기금 보호를 받을 수 있습니다.