이진 선물 거래에서 포지션 위험을 헤지하는 방법은 무엇입니까?

바이노스 선물의 헤징은 위험을 최소화하기 위해 포지션을 상쇄하는 것이 포함됩니다. 반대 거래, 옵션, 크로스 마진 모드, 다각화 및 스톱 손실 주문을 효과적으로 사용하십시오.

2025/04/12 06:42

Binance Futures Trading의 헤징 위치 위험은 잠재적 손실을 관리하고 포트폴리오를 안정화시키는 데 중요한 전략입니다. 다양한 헤징 기술을 사용함으로써 거래자들은 부작용의 영향을 완화하고 투자를 보호 할 수 있습니다. 이 기사는 Binance Futures Trading의 위치 위험을 헤지하는 다양한 방법을 모색하여 이러한 전략을 효과적으로 구현하는 방법에 대한 자세한 지침을 제공합니다.

선물 거래의 헤징 이해

선물 거래의 헤징은 불리한 가격 변동의 위험을 줄이기 위해 상쇄 위치를 취하는 것이 포함됩니다. Binance Futures의 맥락에서, 이는 일차 위치가 가치를 상실하면 가치를 얻는 위치를 여는 것을 의미합니다. 목표는 잠재적 손실과 헤지의 이익의 균형을 맞추고 전반적인 위험을 최소화하는 것입니다.

효과적으로 헤지하기 위해서는 영구 미래 및 배달 선물 과 같은 Binance에서 이용할 수있는 선물 계약 유형을 이해하는 것이 필수적입니다. 영구 미래에는 만료 날짜가 없어서 장기 헤지에 적합한 반면, 배송 선물은 단기 헤징 전략에 유용 할 수있는 만료 날짜가 정해집니다.

헤지에 반대 위치를 사용합니다

Binance Futures Trading에서 헤지하는 가장 간단한 방법 중 하나는 기존 거래에 반대의 위치를 ​​차지하는 것입니다. 예를 들어, Bitcoin 선물에서 긴 위치를 가지고 있다면 동일한 자산에서 짧은 위치를 열어 헤지 할 수 있습니다.

다음은 다음과 같은 방법입니다.

• Binance Futures Trading Interface 열기 : Binance 플랫폼의 선물 거래 섹션으로 이동하십시오.
• 자산 선택 : Bitcoin (BTC)와 같이 긴 위치에있는 동일한 자산을 선택하십시오.
• 짧은 위치 열기 : 짧게하려는 양을 입력하여 긴 위치 크기와 일치하거나 밀접하게 정렬되도록하십시오.
• 모니터링 및 조정 : 두 위치를 모두 주시하고 헤지를 유지하기 위해 필요에 따라 조정하십시오.

이렇게하면 긴 위치에서 발생하는 손실은 짧은 포지션의 이익으로 상쇄 될 수 있으며 그 반대도 마찬가지입니다.

헤징 옵션을 활용합니다

또 다른 효과적인 헤징 전략은 Binance에서 이용할 수있는 옵션 계약을 사용하는 것입니다. 옵션은 특정 기간 내에 미리 정해진 가격으로 자산을 구매 또는 판매 할 권리를 부여하지만 의무는 아닙니다.

옵션을 사용하여 헤지 :

• 옵션 섹션으로 이동하십시오 : Binance의 옵션 거래 섹션으로 이동하십시오.
• 올바른 옵션을 선택하십시오 : 긴 위치를 헤지하려는 경우 풋 옵션을 선택하거나 짧은 위치를 헤지하려는 경우 호출 옵션을 선택하십시오.
• 타격 가격 및 만료 결정 : 위험 허용 범위와 일치하는 파업 가격과 헤징 타임 라인에 적합한 만료 날짜를 선택하십시오.
• 옵션 구매 : 옵션 계약을 구매하여 헤지를 설정하십시오.

옵션은 선물 시장에서 반대의 위치를 ​​열지 않고도 헤지 할 수 있기 때문에 선물 계약보다 더 많은 유연성을 제공 할 수 있습니다.

크로스 마진 모드와 헤징

Binance는 전체 계정 잔액을 귀하의 위치에 대한 담보로 사용할 수있는 크로스 마진 모드를 제공합니다. 이는 위험 노출을 관리하는 데 더 많은 유연성을 제공하기 때문에 헤징에 유용한 도구가 될 수 있습니다.

헤지에 크로스 마진 모드를 사용하려면 :

• 크로스 마진 모드로 전환 : 선물 거래 인터페이스에서 격리 된 마진에서 크로스 마진 모드로 전환하십시오.
• 열린 헤징 위치 : 계정 잔액을 사용하여 1 차 거래를 상쇄하는 헤징 위치를 열어줍니다.
• 계정 잔액 모니터링 : 잠재적 손실을 충당하기에 충분한 자금을 확보하기 위해 전체 계정 잔액을 추적하십시오.

크로스 마진 모드를 사용하면 전체 계정 균형을 사용하여 여러 위치를 동시에 헤지 할 수있게하여 위험을보다 효과적으로 관리하는 데 도움이됩니다.

다른 자산에 걸쳐 다각화

다각화는 이진 선물 거래에서 포지션 위험을 헤징하는 또 다른 핵심 전략입니다. 다른 자산에 투자를 확산시킴으로써 단일 자산에서 불리한 가격 변동의 영향을 줄일 수 있습니다.

헤징 전략을 다양 화하려면 :

• 상관 자산 식별 : 1 차 위치와 상관 관계가 낮은 자산을 찾으십시오.
• 다양한 자산의 공개 포지션 : Binance Futures 플랫폼을 사용하여 이러한 다양한 자산에서 직책을 엽니 다.
• 포트폴리오의 균형 : 포트폴리오가 균형을 잡고 위험이 확산되도록 위치의 크기를 조정하십시오.

다각화는 시장 변동성을 헤지하고 선물 거래 포트폴리오의 전반적인 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

스톱 손실 및 테이크 비영리 주문 사용

스톱 손실 및 테이크 비영리 주문을 구현하는 것은 Binance Futures Trading에서 귀하의 직책을 헤지하는 또 다른 방법입니다. 이러한 주문은 잠재적 손실을 제한하고 이익을 잠그려면 전반적인 위험 노출을 줄일 수 있습니다.

스톱 손실 및 테이크 비영리 주문을 설정하려면 :

• 선물 거래 인터페이스 열기 : Binance의 선물 거래 섹션으로 이동하십시오.
• 위치 선택 : 헤지 할 위치를 선택하십시오.
• 스톱 손실 주문 설정 : 손실을 제한하기 위해 위치를 자동으로 닫으려는 가격을 입력하십시오.
• Take-Profit Order 설정 : 직책을 자동으로 닫으려면 이익을 잠그려는 가격을 입력하십시오.

이러한 주문을 사용하면 시장을 지속적으로 모니터링하지 않고도 직책을 헤지하여 위험을보다 효과적으로 관리 할 수 ​​있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 레버리지를 사용하지 않고 Binance Futures Trading에서 직책을 헤지 할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 반대 위치를 열거 나 옵션 계약을 사용하여 레버리지를 사용하지 않고 위치를 헤지 할 수 있습니다. 그러나 레버리지를 사용하면 잠재적 이익과 손실을 모두 증폭시킬 수 있으므로 위험을 신중하게 관리하는 것이 중요합니다.

Q : Binance Futures Trading에서 헤징 전략을 얼마나 자주 조정해야합니까?

A : 헤징 전략을 조정하는 빈도는 시장 상황과 위험 허용 오차에 따라 다릅니다. 직책을 정기적으로 검토하고 헤지가 효과적인 상태를 유지하기 위해 필요에 따라 조정하는 것이 좋습니다.

Q : Binance Futures Trading의 헤징과 관련된 수수료가 있습니까?

A : 그렇습니다. Binance는 선물 포지션을 개설 및 폐쇄 및 거래 옵션 계약에 대한 비용을 청구합니다. 이러한 수수료는 거래량과 사용중인 계약 유형에 따라 다를 수 있으므로 헤징 전략에 영향을 미치는 것이 중요합니다.

Q : Binance Futures Trading에서 길고 짧은 포지션 모두에 동일한 헤징 전략을 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 길고 짧은 위치에 비슷한 헤징 전략을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 긴 위치가있는 경우 짧은 위치를 열거 나 풋 옵션을 구매하여 헤지 할 수 있습니다. 짧은 위치가있는 경우 긴 위치를 열거 나 통화 옵션을 구매하여 헤지 할 수 있습니다. 핵심은 헤지가 일차 위치의 위험을 상쇄하는지 확인하는 것입니다.