카피 트레이딩에 가장 적합한 암호화폐 거래소는 무엇입니까?

카피 트레이딩 기능을 지원하는 최고의 플랫폼

1. 바이낸스는 선물 및 현물 거래 생태계에 통합된 전용 카피 거래 인터페이스를 제공합니다. 사용자는 숙련된 트레이더를 팔로우하고, 자금을 비례적으로 할당하고, 복사된 포지션 전체에서 실시간 PnL을 모니터링할 수 있습니다.

2. Bybit는 2023년 초에 최대 손실 한도, 복사된 전략당 손절매 트리거, 팔로어 지분을 기반으로 한 자동 포지션 확장을 포함한 향상된 위험 관리 도구를 갖춘 카피 트레이딩 서비스를 시작했습니다.

3. OKX는 역사적 일관성, 샤프 비율 임계값 및 최소 활성 거래 기간을 통해 최고의 거래자를 검증하는 다단계 리더보드 시스템을 제공합니다. 추종자들은 자본을 할당하기 전에 상세한 성과 분석에 접근할 수 있습니다.

4. KuCoin은 2023년 4분기에 USDT 마진 및 코인 마진 무기한 계약을 모두 기본적으로 지원하는 카피 트레이딩 기능을 도입했습니다. 모든 공개 전략에 대해 미끄러짐 허용 오차 및 실행 대기 시간 지표를 의무적으로 공개하도록 합니다.

5. Bitget은 2021년에 이 기능을 출시하여 가장 오랫동안 실행되는 카피 트레이딩 인프라 중 하나를 유지하고 있습니다. 해당 플랫폼에는 변동성 조정 수익 속성 및 거래 빈도 정규화를 사용하여 신호 품질을 평가하는 독점적인 "카피 스코어" 알고리즘이 포함되어 있습니다.

수수료 구조 및 자본 배분 모델

1. 바이낸스는 복사에 대해 직접 수수료를 부과하지 않지만 실행된 주문에는 표준 테이커/메이커 수수료를 적용합니다. 이익 공유는 선택 사항이며 리더와 추종자 간에 개인적으로 협상됩니다.

2. Bybit는 복사 거래로 발생한 순이익에서 10%의 성과 수수료를 공제하며, 한 달에 총 팔로워 자산의 2%를 한도로 합니다. 가입비나 참가비가 적용되지 않습니다.

3. OKX는 계층화된 커미션 모델을 구현합니다. AUM $10,000 미만의 리더는 5%, $10,000~$100,000의 경우 7%, $100,000 이상의 경우 9%입니다. 팔로어는 리더의 구성과 관계없이 레버리지 설정에 대한 모든 권한을 보유합니다.

4. KuCoin은 복사된 전략이 30일 동안 긍정적인 수익을 달성하는 경우에만 고정 8% 수익 지분을 적용합니다. 복사 중에 발생한 손실은 수수료 환입이나 환수를 유발하지 않습니다.

5. Bitget은 리더의 검증 상태 및 과거 승률에 따라 고정 월간 구독(5~50달러 범위)과 가변 이익 분할(10%~15%)을 결합한 하이브리드 모델을 활용합니다.

규정 준수 및 관할권 제한

1. 바이낸스는 MiCA 정렬 문제 및 현지 파생상품 라이센스 격차로 인해 미국, 캐나다 및 여러 EU 회원국에 등록된 사용자의 카피 트레이딩 액세스를 제한합니다.

2. Bybit는 PRIIPs 준수 문서를 요구하는 자동화된 투자 서비스에 대한 ESMA 지침에 따라 독일, 프랑스 및 이탈리아 거주자에 대한 카피 트레이딩 기능을 비활성화합니다.

3. OKX는 대부분의 APAC 관할권의 참여를 허용하지만 MAS가 무면허 포트폴리오 관리 활동이 증권선물법 제99조를 위반한다는 점을 명확히 한 후 싱가포르 사용자를 차단합니다.

4. KuCoin은 IP 및 KYC 데이터를 기반으로 지오펜싱을 시행하여 캄보디아와 미얀마를 포함한 FATF 고위험 관할권 목록에 표시된 계정에 대한 복사 거래 권한을 정지합니다.

5. Bitget은 카피 트레이딩을 JPY 표시 계좌로만 제한하고 모든 주요 리더의 분기별 실적 증명을 의무화함으로써 일본의 FSA 요구 사항을 준수합니다.

기술 인프라 및 실행 신뢰성

1. 바이낸스는 프랑크푸르트, 도쿄, 뉴욕의 코로케이션 시설을 활용하여 복사된 주문 라우팅에 대해 평균 대기 시간이 50ms 미만인 매칭 엔진을 배포합니다.

2. Bybit는 복사된 거래가 외부 주문장에 도달하기 전에 내부 유동성 풀에 대해 실행되는 이중 주문장 아키텍처를 사용하여 변동성이 큰 시장 이벤트 중에 슬리피지를 줄입니다.

3. OKX는 카피 트레이딩 대시보드에 실시간 채우기 확률 점수를 통합하여 현재 깊이, 매수-매도 스프레드 및 최근 변동성 지수 판독값을 기반으로 전체 실행 가능성을 계산합니다.

4. KuCoin은 실시간 거래소 전체 주문서 불균형에 대응하여 복사된 거래 크기를 조정하는 동적 포지션 크기 조정 알고리즘을 적용하여 동기화된 항목으로 인해 발생하는 연쇄 청산을 방지합니다.

5. Bitget은 복사된 모든 전략에 대해 결정론적 재생 시뮬레이션을 사용하여 공개 리더보드에 상장하기 전에 틱 수준의 시장 데이터에 대한 과거 신호 정확성을 검증합니다.

자주 묻는 질문

Q: 리더의 공개 거래에 영향을 주지 않고 복사된 포지션을 수동으로 마감할 수 있습니까? 예. 모든 주요 플랫폼에서는 팔로어가 언제든지 개별 복사 위치를 무시할 수 있습니다. 리더의 원래 거래는 추종자의 행동에 관계없이 영향을 받지 않습니다.

Q: 복사 거래에는 플랫폼의 수동 거래와 동일한 마진 요구 사항이 적용됩니까? 예. 개시 증거금, 유지 증거금, 청산 기준점을 포함한 증거금 규칙은 해당 포지션이 수동 입력으로 생성되든 복사 실행으로 생성되든 동일하게 적용됩니다.

Q: 카피 트레이딩 플랫폼은 카피된 전략 손익에 대한 세금 보고 템플릿을 제공합니까? 대부분의 거래소는 타임스탬프, 진입/청산 가격, 실현 손익 등 복사된 거래 내역을 포함하는 CSV 내보내기 기능을 제공합니다. IRS 양식 8949 또는 HMRC 호환 보고서를 기본적으로 생성하는 것은 없습니다.

Q: 분리된 자본 할당을 통해 여러 거래자를 동시에 복사할 수 있습니까? 예. Binance, Bybit, OKX 및 Bitget은 사용자가 할당당 독립적인 위험 매개변수를 사용하여 사용 가능한 자산의 뚜렷한 비율을 다양한 리더에게 할당하는 포트폴리오 기반 복사를 지원합니다.