Binance 대량 거래 기술 : 시장 영향 감소

Binance에 대한 대용량 거래자는 가격 미끄러짐 및 숨겨진 실행을 피하기 위해 한계 주문, 빙산 주문 및 트위한 전략을 사용하여 시장 영향을 최소화 할 수 있습니다.

2025/06/10 14:35

대규모 거래에서 시장에 영향을 미치는 것은 무엇입니까?

Binance와의 대량 거래 의 맥락에서, 시장 영향은 거래가 자산의 가격에 어떤 영향을 미치는지를 나타냅니다. 특히 유동성이 낮은 시장에서는 대규모 주문이 실행되면 갑자기 가격 이동이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 특히 매일 거래량이 낮은 BTC, ETH 또는 Altcoins 와 같은 상당한 양의 암호 화폐를 다루는 거래자에게 특히 중요합니다. 시장 영향을 이해하고 완화하는 것은 자본을 보존하고 유리한 실행 가격을 달성하는 데 필수적입니다.

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시장이 큰 거래자에게 영향을 미치는 이유는 무엇입니까?

기관 투자자 또는 대량 거래를 실행하는 기관 투자자 또는 네트 가치가 높은 개인의 경우 소규모 가격 미끄러짐조차도 상당한 손실 또는 이익 기회를 놓칠 수 있습니다. 예를 들어, 한 번에 50 만 달러의 구매 주문을 한 번에 배치하면 전체 주문이 채워지기 전에 가격을 올릴 수 있습니다. 이 효과는 시장의 관점에서 긍정적 인 미끄러짐 으로 알려져 있지만 거래자의 단위당 평균 비용을 증가시킵니다. 시장 깊이에 비해 거래가 클수록이 효과가 더욱 두드러집니다.

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시장 영향을 줄이기 위해 한도 주문을 사용하는 방법

시장 영향을 최소화하기위한 가장 효과적인 전략 중 하나는 시장 주문 대신 한도 주문을 사용하는 것입니다. 한도 주문을 통해 거래자는 구매 또는 판매하려는 최대 또는 최소 가격을 지정할 수 있습니다. 이 매개 변수를 설정하여 :

• 거래자들은 공격적인 구매로 인한 급격한 가격 급등을 피합니다.
• 주문은 작은 덩어리로 나뉘어 다양한 가격 수준으로 배치 될 수 있습니다.
• 대규모 주문의 가시성을 줄여 다른 거래자 나 봇이 선두 주행을 방지합니다.

대량의 구매 주문을 할 때 입찰 스프레드 내에서 여러 가격대에 배포하면 변동성을 유발하지 않고 거래를 점진적으로 흡수하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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Iceberg 주문을 재량에 따라 활용합니다

Binance는 빙산 주문과 같은 고급 도구를 제공하며, 이는 큰 위치를 숨기는 데 이상적입니다. 빙산 주문은 총 주문 크기의 일부만 공공 주문서에 표시합니다. 나머지는 숨겨져 있으며 눈에 보이는 부분이 채워짐에 따라 점진적으로 드러납니다.

빙산 순서를 설정하려면 :

• Binance의 고급 거래 인터페이스로 이동하십시오.
• 주문 유형에서 '빙산'옵션을 선택하십시오.
• 거래하려는 총 수량을 입력하십시오.
• 가시 금액 (주문서에 표시된 부분)을 지정하십시오.
• 원하는 가격을 설정하거나 시장 주문을 사용하십시오 .

이 기술은 다른 시장 참가자가 대규모 거래를 감지하고 그에 따라 반응하는 것을 방지하는 데 도움이됩니다.

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시간 가중 평균 가격 (DAP) 전략을 활용합니다

시간 가중 평균 가격 (TWAP) 전략에는 큰 순서를 더 작은 부분으로 나누고 정기 간격으로 정기적으로 실행하는 것이 포함됩니다. 이 접근법은 가격 조작의 위험을 줄이고 평균 실행 가격이 시장의 자연 운동과 밀접하게 일치하도록하는 데 도움이됩니다.

트윗을 수동으로 구현하는 단계 :

• 거래 할 총 거래량을 결정하십시오.
• 시간 간격 (예 : 15 분마다)에 따라 순서를 동일한 부품으로 나눕니다.
• 우세한 시장 가격으로 한도 주문을 사용하여 각 부품을 실행하십시오.
• 시장 상황을 모니터링하고 필요한 경우 간격 또는 크기를 조정하십시오.

Binance와 통합 된 일부 타사 거래 플랫폼은 자동화 된 트윗 실행 기능을 제공하여 트레이더가 매개 변수를 설정하고 알고리즘이 타이밍 및 크기를 처리 할 수 ​​있도록합니다.

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갑작스런 침체로부터 보호하기 위해 스톱 제한 주문을 사용합니다

진입 중 시장 영향 감소와 직접 관련이 없지만, 스톱 제한 주문은 대규모 거래가 실행 된 후 하락 위험을 관리하는 데 중요한 역할을합니다. 이 주문은 정지 손실과 제한 주문 의 기능을 결합하여 가격이 지정된 수준을 넘어 거래자에 대해 가격이 이동하면 유리하거나 수용 가능한 가격으로 만 위치가 자동으로 폐쇄되도록합니다.

중지 제한 순서를 구성하려면 :

• 거래하려는 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오.
• 한도 순서의 활성화를 유발하는 정지 가격을 설정하십시오.
• 최소 수용 가능한 실행 가격을 지시하는 한도 가격을 정의하십시오.
• Binance Trading 인터페이스를 통해 주문 배치를 확인하십시오.

이 방법은 불리한 가격으로, 특히 변동성이 높거나 플래시 충돌 기간 동안 자동 청산을 방지합니다.

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자주 묻는 질문

Binance에서 대규모 거래를 관리하기 위해 후행 정지 주문을 사용할 수 있습니까?

예, 후행 정지 주문은 대규모 거래를 관리하는 데 매우 효과적입니다. 이를 통해 거래자는 시장 가격을 따르는 동적 중지 가격을 특정 비율 또는 금액으로 설정할 수 있습니다. 가격이 호의적으로 이동함에 따라 정지 가격은 그에 따라 조정되어 이익을 잠재적으로 잠재적으로 손실로 제한합니다.

Binance에 대한 공공 질서 책 밖에서 큰 거래를 실행할 수 있습니까?

예, Binance는 대중의 눈에서 큰 거래를 수행하려는 사용자에게 처방전없이 구입할 수있는 (OTC) 거래 서비스를 제공합니다. OTC 책상은 개방 시장 가격에 영향을 미치지 않고 구매자와 판매자 간의 개인 거래를 촉진하여 기관 투자자와 고래에 이상적입니다.

Binance에서 빙산 주문 사용과 관련된 비용이 있습니까?

아니요, 빙산 주문은 표준 한도 주문에 비해 추가 수수료가 발생하지 않습니다 . 수수료는 제조업체/테이커 모델을 기준으로 계산되며, 여기서 제조업체 주문 (유동성을 추가하는)은 일반적으로 테이커 주문 (유동성 제거)에 비해 할인을받습니다.

Binance에 대한 대량 거래 전략을 자동화 할 수 있습니까?

예, Binance는 API 통합을 지원하므로 거래자가 알고리즘 거래 시스템을 구축하거나 배포 할 수 있습니다. API를 통해 사용자는 자신의 트위한 트윗, VWAP (볼륨 가중 평균 가격) 또는 사용자 지정 전략을 프로그래밍하여 사전 정의 된 규칙을 준수하면서 자동으로 거래를 실행할 수 있습니다.