암호화 무기한 계약에서 손절매를 설정하고 이익을 얻는 방법은 무엇입니까?

정지 손실 메커니즘 이해

1. 암호화폐 영구 계약의 손실 중지 주문은 시장 가격이 사전 정의된 수준에 도달하면 자동으로 포지션을 마감하여 잠재적 손실을 제한합니다.

2. 거래자들은 종종 매수 포지션의 경우 진입가보다 낮은 가격에, 매도 포지션의 경우 진입가보다 높은 손절매 주문을 합니다.

3. 진입과 손실 중지 사이의 거리는 위험 허용 범위를 반영하며 일반적으로 백분율 또는 고정된 틱 수로 표시됩니다.

4. 일부 거래소는 일단 실행된 후 이용 가능한 최상의 가격으로 실행되는 역지정가 주문을 지원하는 반면, 다른 거래소는 지정된 실행 가격 경계가 있는 역지정가 주문을 제공합니다.

5. 변동성이 높을 때, 특히 폭락이나 유동성 가뭄이 있을 때 미끄러짐이 발생할 수 있으며 이로 인해 정지 시장 주문이 불리한 채우기에 취약해질 수 있습니다.

이익 실현 주문 구현

1. 가격이 유리한 목표 수준에 도달하면 자동으로 포지션을 마감하여 이익실현 주문을 통해 이익을 확보합니다.

2. 이러한 주문은 일반적으로 매수 포지션의 경우 진입점 위에 배치되고 매도 포지션의 경우 진입점 아래에 배치됩니다. 이는 손절매 배치의 방향 논리를 반영합니다.

3. 많은 전문 거래자들은 보상 획득과 추세 지속 노출의 균형을 맞추기 위해 다양한 목표에 대한 부분 마감과 같은 다양한 이익 실현 수준을 사용합니다.

4. 손절매와 달리 이익 실현 주문은 가격 변동에 따른 활성화가 필요하지 않습니다. 트리거 조건이 충족될 때까지 보류 상태로 유지됩니다.

5. 특정 플랫폼에서는 이익실현을 후행 주문으로 설정할 수 있으며, 가격이 호의적으로 움직일 때 매수의 경우 상향 조정되고 공매도의 경우 하향 조정됩니다.

위험 보상 비율 교정

1. 1:2 이상의 위험-보상 비율은 의도된 이익 목표가 진입부터 손실 중단까지의 거리의 최소 두 배라는 것을 의미합니다.

2. 기초 자산의 과거 변동성 데이터는 조기 종료 없이 현실적인 이익 실현 거리를 결정하는 데 도움이 됩니다.

3. ATR(Average True Range)은 현재 시장 상황에 따라 손절매 및 이익 실현 수준을 동적으로 조정하는 데 자주 사용됩니다.

4. 지나치게 엄격한 중지 손실 설정은 특히 스프레드와 변동성이 예측할 수 없을 정도로 급등하는 소액 알트코인 무기한 계약의 경우 휩소 위험을 증가시킵니다.

5. 포지션 크기는 정지 손실 폭에 맞춰야 합니다. 정지 거리가 클수록 거래당 일관된 달러 위험을 유지하기 위해 더 작은 포지션 크기가 필요합니다.

Exchange별 실행 동작

1. 바이낸스는 단기 현물 가격 급등을 통한 조작을 방지하기 위해 손절매 및 이익 실현 트리거에 시장 평균 가격을 사용합니다.

2. Bybit는 다중 포지션 계정에 대해 부분 청산을 구현하지만 지수 가격 피드를 사용하여 계약별로 중지 주문을 처리합니다.

3. OKX는 자금 요율 임계값 또는 미결제약정 변경과 관련된 조건부 주문을 허용하여 단순한 가격 트리거 이상의 레이어를 추가합니다.

4. KuCoin의 영구 엔진은 최종 거래 가격과 입찰/매도 중간 지점을 기준으로 중지 주문을 평가하여 주문 유형 전반에 걸쳐 미묘한 타이밍 차이를 도입합니다.

5. Deribit은 중지 주문을 수락하기 전에 엄격한 마진 기반 검증을 시행하여 활성화 시 즉시 청산되는 구성을 거부합니다.

자주 묻는 질문

Q: 배치 후 손절매 및 이익실현을 수정할 수 있습니까? 예, 대부분의 주요 거래소에서는 이미 실행되었거나 부분적으로 체결되지 않은 한 활성 조건부 주문 편집을 허용합니다.

Q: 주문장에 손절매 주문이 표시됩니까? 아니요, 손절매 및 이익실현 주문은 거래소에 의해 오프체인에 저장되며 트리거 조건이 충족된 후에만 매칭 엔진에 들어갑니다.

Q: 평균 가격이 스톱 레벨을 넘었는데 마지막 가격이 스톱 레벨을 넘지 않으면 어떻게 되나요? Binance 및 Bybit과 같은 거래소는 트리거를 위해 표시 가격에 의존하므로 주문은 마지막 거래 가격 동작에 관계없이 활성화됩니다.

Q: 테이크프로핏을 설정하지 않고 손절매를 설정할 수 있나요? 아니면 그 반대도 가능한가요? 예, 각 주문 유형은 독립적으로 작동합니다. 거래자는 전략 요구 사항이나 위험 관리 기본 설정에 따라 한쪽 다리만 배포할 수 있습니다.