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코인베이스 선물에 대한 실현되지 않은 이익과 손실은 어떻게 계산됩니까?

Unrealized PnL on Coinbase Futures reflects the实时 value of open positions based on mark price, impacting margin and liquidation risk.

2025/09/26 19:01

코인베이스 선물의 실현되지 않은 이익과 손실을 이해합니다

Unrealized Profit and Loss (PNL)는 Coinbase Futures가 폐쇄되기 전에 공개 포지션의 현재 가치를 나타냅니다. 이 메트릭은 시장 가격에 따라 변동하며 위험을 관리하고 성능을 평가하는 거래자에게 중요합니다. 위치 폐쇄시 잠자리에있는 실현 된 PNL과 달리, 실현되지 않은 PNL은 최신 점수 가격을 기반으로 잠재적 이익 또는 손실을 반영합니다.

실현되지 않은 PNL 계산에 영향을 미치는 구성 요소

  1. 선물 계약의 진입 가격은 가치의 편차를 계산하기위한 기준 비용을 결정합니다.
  2. 거래소 간의 공정한 시장 평가에서 파생 된 현재 마크 가격은 조작을 방지하기 위해 마지막 거래 가격 대신 사용됩니다.
  3. 계약 또는 기본 통화 단위로 측정 된 위치 크기는 가격 변동의 영향을 직접 조정합니다.
  4. 무역의 방향 (적거나 짧은 가격)은 가격 상승 또는 하락이 실현되지 않은 이익을 유발하는지 여부에 관계없이 영향을 미칩니다.
  5. 자금 지불금은 정기적으로 해결되었지만 실현되지 않은 PNL을 바꾸지 않고 전체 계정 자본에 영향을 미칩니다.

길고 짧은 위치에 대한 계산 방법론

  1. 긴 위치의 경우, 실현되지 않은 PNL은 (마크 가격 - 진입 가격)에 위치 크기를 곱한 것과 같습니다.
  2. 짧은 위치에서, 공식은 다음과 같습니다. (진입 가격 - 마크 가격) 시간 위치 크기는 실현되지 않은 PNL을 산출합니다.
  3. 부정적인 결과는 실현되지 않은 손실을 나타내고, 긍정적 인 가치는 실현되지 않은 이익을 반영합니다.
  4. 모든 계산은 실시간으로 발생하며 거래 세션 내에서 마크 가격이 변경됨에 따라 업데이트됩니다.
  5. Coinbase는 계약당 평가 모델을 사용하여 BTC 또는 ETH와 같은 다른 기본 자산의 일관성을 보장합니다.

위험 관리 및 마진 시사점

  1. 실현되지 않은 손실은 가용 마진 균형을 줄여서 임계 값이 위반되면 청산 가능성을 증가시킵니다.
  2. 거래자는 자동 위치 폐쇄를 피하기 위해 특히 변동성이 높은 동안 실현되지 않은 PNL을 면밀히 모니터링해야합니다.
  3. 고립 된 마진 계정은 각 위치에 고정 담보를 할당하여 실현되지 않은 PNL이 해당 세그먼트의 건강에 직접 연결됩니다.
  4. 크로스 마진 모델은 모든 직책에 걸쳐 위험을 퍼 뜨리면서 한 거래에서 실현되지 않은 손실이 다른 거래에서 상쇄 될 수 있습니다.
  5. 유지 보수 마진 요구 사항은 현재 실현되지 않은 PNL 및 일반적인 시장 상황에 따라 동적으로 재 계산됩니다.

자주 묻는 질문

  1. PNL 계산에서 Mark Price와 마지막 거래 가격의 차이점은 무엇입니까? 코인베이스 선물은 마크 가격을 사용하여 실현되지 않은 PNL을 계산하여 정확성을 보장하고 가격 조작에 저항합니다. 마지막 거래 가격은 유동성이 낮은 기간 동안 구식 또는 왜곡 될 수있는 개별 거래를 반영합니다. 마크 가격은 여러 출처에서 데이터를 집계하여 공정한 시장 가치를 나타냅니다.
  2. 자금 조달 비율이 실현되지 않은 PNL에 영향을 미칩니 까? 자금 지불은 실현되지 않은 PNL을 변경하지 않습니다. 길고 짧은 소지자 사이의주기적인 양도는 별도의 현금 흐름으로 취급됩니다. 실현되지 않은 PNL은 입국에 비해 가격 이동에 중점을 두는 반면, 자금 조달은 결제시 독립적으로 계정 잔액에 영향을 미칩니다.
  3. 실현되지 않은 PNL이 긍정적 일 수있는 동안 내 위치는 청산에 가까울 수 있습니까? 예. 포지션은 안정적인 조건에서 실현되지 않은 이익을 보일 수 있지만 마크 가격이 급격히 이동하면 갑작스런 변동성 동안 청산에 접근 할 수 있습니다. 청산은 마진 비율에 따라 달라집니다. 여기에는 실현되지 않은 PNL 및 현재 담보 수준이 모두 포함됩니다.
  4. Coinbase 선물에서 실현되지 않은 PNL이 얼마나 자주 업데이트됩니까? 실현되지 않은 PNL은 마크 가격이 변경됨에 따라 실시간으로 지속적으로 업데이트됩니다. 플랫폼은 기본 색인의 모든 진드기마다 이러한 값을 새로 고치므로 거래자가 열린 위치 평가에 즉각적인 가시성을 갖도록합니다.

부인 성명:info@kdj.com

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